| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (1.43%) 71張 (+688.89%) 季線下 32張 36張 80張 71張 1.97倍 |
-1.19% -0.4% 3.75% -18.09% -43.09% |
14.28 (-42.65%) 24.9 |
N/A 1.21 |
1063 N/A |
微型股 10.05億 |
8.53% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.71↘ | 24.8↘ | 24.78→ | 25.06↘ | 25.81↘ | 25.6↗ | 26.8↘ | 30.21↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.4% | 0.48% | -0.64% | -3.53% | -2.73% | -7.09% | -17.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 26.45 | 27.35 | 24.0 | 30.4 | 43.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.16,N/A (13.88,22.84,31.81) 1.32,18.6 (1.04,1.41,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.89←37.8(0.09%) 25.7←25.98(-0.28%), -0.48% 37.89←29.54(8.35%) 25.7←31.59(-5.89%), 27.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (N/A) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-46.51%) 24-03-01 18.7 (33.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.04 8.75 21.88 1.63億(6月) | -20.19 -25.78 28.98 1.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 26.95 (25-06-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 -4 0 13.59%←14.44%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,34.4 47.06 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-5%,1%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.94,59.32 40.58 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1063 N/A | 月KD RSI MACD | 22.71,24.54 look 42.48 -1.13 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -2.73% -7.09% -17.58% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.64%(-0.1%) | 11 (連5賣轉買) 15.49% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.01%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.4% 1.79% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.44%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.45%←1.36%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.3 (-76.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←5.12 (-12.3%) Q1←Q4 第1降 4.49←2.49 (+80.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.13 (-12.3%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.15 (+80.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.1 (+7.27%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.21 (-2.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.74←66.26 (+21.85%) Q1←Q4 第1升 80.74←116.74 (-30.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.99←23.06 (+21.85%) Q1←Q4 連3升 25.99←39.98 (-34.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.01 (+900.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.25 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.42 (-64.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.2←10.81 Q1←Q4 第1升 11.2←16.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.26←-2.45 Q1←Q4 第1升 -1.26←-6.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←0.32 Q1←Q4 第1升 0.86←0.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.24 Q1←Q4 第1升 0.52←0.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.3 Q1←Q4 第1升 0.44←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/10 研通 114年6月營收1.63億、年減4.05% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】研通 2025年6月合併營收1.63億元 年增-4.05% 114/06/17 【公告】研通114年度股東常會重要決議 114/06/17 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 114/06/10 【公告】研通 2025年5月合併營收1.5億元 年增-20.19% 114/05/09 【公告】研通 2025年4月合併營收2.02億元 年增9.65% 114/05/08 【公告】研通董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案 114/05/08 【公告】研通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】研通114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】研通 2025年3月合併營收1.81億元 年增64.41% 114/03/13 【公告】研通董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/13 【公告】研通董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/03/13 【公告】研通董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 研通(6229)2月營收1.45億元年增率高達240.3％ 114/03/10 【公告】研通 2025年2月合併營收1.45億元 年增240.3% 114/03/05 【公告】研通113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】研通 2025年1月合併營收1.23億元 年增27.85% 114/01/16 【公告】研通董事會通過設置行銷長 114/01/10 【公告】研通 2024年12月合併營收1.84億元 年增53.37% 113/12/10 營收速報 - 研通(6229)11月營收1.76億元年增率高達121.26％ 113/12/10 【公告】研通 2024年11月合併營收1.76億元 年增121.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -1.19% 32(116.24%) | -0.8% 24(190.33%) | -0.4% 36(92.88%) | 3.75% 80(-12.29%) | -18.09% 99(-28.84%) | -43.09% 216(-67.16%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 |
| ROE | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 |
| 本業收入比 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
