| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (2.23%) 247張 (+3.78%) 季線上 281張 688張 401張 247張 0.36倍 |
3.96% -3.16% 20.83% 23.54% 3.96% |
2.56 (-90.69%) 27.55 |
N/A 0.63 |
1092 N/A |
微型股 11.12億 |
8.53% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-21 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 26.95↗ | 27.1↗ | 27.67↘ | 27.39↗ | 25.62↗ | 24.59↗ | 23.63↗ | 23.91↗ |
| 乖離率 | 2.23% | 1.66% | -0.43% | 0.58% | 7.53% | 12.04% | 16.59% | 15.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 26.35 | 28.45 | 25.35 | 21.3 | 22.8 | 22.3 | 26.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 229.58,N/A (12.58,20.55,28.51) 1.53,17.61 (1.06,1.47,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.49% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.06←34.87(1.19%) 25.97←25.96(0.01%), 5.58% 36.06←32.83(3.23%) 25.97←27.38(-1.41%), 30.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[114] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-40.82%) 24-03-01 18.7 (47.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.36 -4.63 48.52 3.18億(4月) | 84.76 202.66 44.55 歷年新高 3.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 31.25 (26-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.61% 4 0 0 14.1%←12.78%(1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.33,41.83 55.34 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,2%,1%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.11,64.44 60.98 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 N/A | 月KD RSI MACD | 67.11,62.61 51.38 0.54 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 12.04% 16.59% 15.22% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.48%(0.06%) | 51 (連3賣轉買) 20.65% | 2年趨勢圖 | 1.54%←6.8%(-5.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.84% 32.74% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.46%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.64%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.07 (+257.14%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.07 (+257.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←5.71 (+13.66%) Q1←Q4 第1升 6.49←4.49 (+44.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.03 (+13.66%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.06 (+44.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←1.64 (+55.49%) Q1←Q4 連5升 2.55←1.18 (+116.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.28←57.02 (-27.6%) Q1←Q4 連2降 41.28←52.94 (-22.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.34←27.07 (-27.6%) Q1←Q4 連2升 32.34←25.99 (+24.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.05 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.07←9.87 Q1←Q4 連2降 9.07←11.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-0.53 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←0.51 Q1←Q4 第1升 0.86←0.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←0.42 Q1←Q4 第1升 0.8←0.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.37 Q1←Q4 第1升 0.57←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/05/15 研通 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 115/05/14 【公告】研通董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/14 【公告】研通董事會決議召開一一五年股東常會補充公告(新增討論事項) 115/05/08 【公告】研通 2026年4月合併營收3.18億元 年增57.36% 115/05/06 【公告】研通115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】研通 2026年3月合併營收3.34億元 年增84.77% 115/03/12 【公告】研通董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】研通董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】研通董事會決議召開一一五年股東常會 115/03/10 【公告】研通 2026年2月合併營收1.1億元 年增-24.21% 115/03/04 【公告】研通114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】研通 2026年1月合併營收2.05億元 年增66.82% 115/01/09 【公告】研通 2025年12月合併營收2.18億元 年增18.35% 114/12/10 【公告】研通 2025年11月合併營收1.71億元 年增-2.78% 114/11/13 【公告】研通董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】研通 2025年10月合併營收1.81億元 年增20.07% 114/11/05 【公告】研通114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】研通 2025年9月合併營收1.99億元 年增4.7% 114/09/10 【公告】研通 2025年8月合併營收2.2億元 年增33.36% 114/08/13 【公告】研通原訂114年8月13日發放現金股利，因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/08/08 【公告】研通 2025年7月合併營收1.98億元 年增42.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | 3.96% 281(-12.2%) | 4.55% 292(-15.44%) | -3.16% 688(-64.14%) | 20.83% 401(-38.53%) | 23.54% 250(-1.21%) | 3.96% 165(49.06%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.2 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 |
| ROE | 0.27 | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 |
| 本業收入比 | 200.00 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 |
| 自由現金流量 | -1.4 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標