| 收盤價 成交量 06-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.9 (-5.0%) 1509張 (+20.24%) 季線上 3242張 3012張 1731張 1509張 0.5倍 |
-9.01% -12.7% 29.89% 24.23% 43.56% |
72.92 (-24.74%) 96.9 |
N/A 0.98 |
1417 |
微型股 96.43億 |
14.25% 19.49% |
IC設計 |
2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.9 | 104.78↘ | 101.81↗ | 99.97↘ | 100.12↗ | 91.94↗ | 88.12↗ | 83.98↗ | 79.56↗ |
| 乖離率 | -7.52% | -4.82% | -3.07% | -3.22% | 5.39% | 9.96% | 15.38% | 21.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 93.9 | 111.0 | 94.6 | 83.1 | 74.6 | 78.0 | 67.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.44, 預估本益比 28.6, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 82.1, 殖利率 1.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.29, 預估本益比: 28.76 ; QQQ: 本益比 74.92, 預估本益比 37.39 ; SOXQ: 本益比 216.66, 預估本益比 34.5 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.06,N/A (8.65,23.34,38.04) 2.08,49.04 (1.95,2.5,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.83% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-26 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.0←37.78(-0.78%) 28.9←27.39(1.51%), 3.04% 37.0←35.12(1.88%) 28.9←30.18(-1.28%), 43.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[114] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-27.42%) 23-11-23 58.1 (66.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.6 3.99 14.11 2.34億(5月) 短突破長 | 14.39 10.41 13.22 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 117.5 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 1.52% -195 -1 0 10.0%←12.72%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.63,48.3 49.25 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 4%,-4%,2%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.12,62.67 57.1 2.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1417 | 月KD RSI MACD | 62.2,63.43 52.64 4.49 | 投信(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% 9.96% 15.38% 21.79% | 外資(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←8.3%(3.23%) | 212 (連2賣轉買) 14.05% | 2年趨勢圖 | 11.53%←5.56%(5.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 16.03% 54.9% | 自營商(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.4%(-0.1%) | -36 (連4賣) 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.11%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.06 (+116.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←6.07 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 6.57←5.82 (+12.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.16 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.33 (+12.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←3.94 (-0.76%) Q1←Q4 第1降 3.91←3.56 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.64←86.8 (-9.4%) Q1←Q4 第1降 78.64←94.58 (-16.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.54←88.6 (-9.4%) Q1←Q4 第1降 82.54←91.87 (-10.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.71 (-23.94%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.61 (-11.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.29 (+44.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.15←34.64 Q1←Q4 連3降 34.15←38.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←2.65 Q1←Q4 第1升 5.96←5.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←9.29 Q1←Q4 連2降 6.2←9.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←1.13 Q1←Q4 連2降 0.81←1.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.9 Q1←Q4 連2降 0.63←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/20 李俊昌 董事 信託 13張 115/05/20 姜信欽 董事 信託 25張 |
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| 公告 | 115/06/24 晶焱 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 115/06/24 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 115/06/10 【公告】晶焱 2026年5月合併營收2.34億元 年增17.61% 115/05/20 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 115/05/11 【公告】晶焱 2026年4月合併營收2.25億元 年增14.4% 115/04/10 【公告】晶焱 2026年3月合併營收2.04億元 年增0.74% 115/03/10 【公告】晶焱 2026年2月合併營收2.01億元 年增18.74% 115/03/06 【公告】晶焱董事會決議召開115年股東常會 115/03/06 【公告】晶焱董事會決議通過發行115年第1次員工認股權憑證 115/03/06 【公告】晶焱董事會決議發行限制員工權利新股案 115/03/06 【公告】晶焱董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】晶焱114年度財務報告董事會召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】晶焱 2026年1月合併營收2.52億元 年增19.69% 115/01/12 【公告】晶焱 2025年12月合併營收2.06億元 年增0.02% 115/01/08 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/12/18 【公告】代子公司晶神醫創股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 114/12/12 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/12/10 【公告】晶焱 2025年11月合併營收2.01億元 年增-7.29% 114/11/10 【公告】晶焱 2025年10月合併營收2億元 年增-25.52% 114/10/29 【公告】晶焱有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/10/13 【公告】晶焱 2025年9月合併營收2.13億元 年增-18.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | -9.01% 3242(-53.46%) | 3.19% 2284(-33.96%) | -12.7% 3012(-49.92%) | 29.89% 1731(-12.83%) | 24.23% 1136(32.79%) | 43.56% 951(58.66%) |
| 加權指數 | -6.64% | 0.91% | -0.36% | 40.5% | 57.44% | 97.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.51 | 12.51 | 14.43 | 12.63 | 27.55 |
| ROE | 5.18 | 8.15 | 8.36 | 10.23 | 23.37 |
| 本業收入比 | 66.56 | 71.61 | 88.40 | 68.01 | 101.97 |
| 自由現金流量 | 3.59 | 0.68 | -11.0 | 3.2 | 10.32 |
| 利息保障倍數 | 873.37 | 95.88 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標