| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 (2.04%) 79張 (-59.28%) 季線下 149張 222張 159張 79張 0.36倍 |
0.54% 5.05% -11.57% -22.62% -25.47% |
67.87 (-9.39%) 74.9 |
N/A 1.11 |
N/A |
N/A |
14.4% 17.98% |
IC設計 |
2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 74.46↗ | 72.72↗ | 69.84↗ | 71.27↘ | 76.39↘ | 78.88↘ | 84.43↘ | 90.56↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 3.0% | 7.25% | 5.09% | -1.95% | -5.05% | -11.29% | -17.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 69.5 | 79.2 | 83.2 | 86.7 | 84.0 | 97.2 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.53,N/A (8.65,14.98,21.31) 1.45,50.62 (2.17,2.85,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.36% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.23←34.95(-0.72%) 29.48←29.31(0.17%), 13.11% 34.23←33.58(0.65%) 29.48←31.42(-1.94%), 30.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-52.29%) 22-05-18 58.1 (28.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.2 19.45 2.04 2.02億(3月) | 4.44 -19.71 0.43 1.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.08% -9 0 0 6.52%←8.75%(-2.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.26,87.64 53.14 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 42%,29%,22%,8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.19,53.07 38.8 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 31.76,20.3 up 37.2 -2.15 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.25% -5.05% -11.29% -17.29% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←3.9%(2.67%) | -7 (連9買轉賣) 8.86% | 2年趨勢圖 | 6.57%←8.71%(-2.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.65% 4.83% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.54%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←0.14 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←7.85 (-11.85%) Q4←Q3 第1降 6.92←6.04 (+14.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.23 (-11.85%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.52 (+14.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.8 (-2.63%) Q4←Q3 連2降 3.7←3.96 (-6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.61←78.29 (+22.12%) Q4←Q3 連2升 95.61←81.94 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←75.88 (+22.12%) Q4←Q3 第1升 84.97←104.89 (-18.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.08 (+15.74%) Q4←Q3 第1升 1.25←0.33 (+278.79%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.27 (-55.91%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.81 (-30.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.97←41.2 Q4←Q3 第1升 41.97←40.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.81←15.67 Q4←Q3 第1降 11.81←8.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.29←11.42 Q4←Q3 第1升 16.29←3.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.85 Q4←Q3 第1升 2.25←0.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.42 Q4←Q3 第1升 1.73←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 李俊昌 董事 信託 15張 113/05/20 姜信欽 董事 信託 36張 |
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| 公告 | 114/04/30 晶焱第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】晶焱 2025年3月合併營收2.02億元 年增5.2% 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議召開114年股東常會(補充) 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議買回庫藏股 114/03/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】晶焱 2025年2月合併營收1.69億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】晶焱113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】晶焱 2025年1月合併營收2.11億元 年增-2.56% 114/01/10 【公告】晶焱 2024年12月合併營收2.06億元 年增2.71% 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) 113/10/29 【公告】晶焱獨立董事逝世 113/10/11 【公告】晶焱 2024年9月合併營收2.62億元 年增24.74% 113/08/27 晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收 113/08/26 《半導體》晶焱8月27日參加櫃買中心舉辦「業績發表會」 113/08/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/08/14 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/12 【公告】晶焱 2024年7月合併營收2.57億元 年增-0.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 0.54% 149(-47.18%) | 10.31% 144(-45.45%) | 5.05% 222(-64.45%) | -11.57% 159(-50.6%) | -22.62% 161(-50.94%) | -25.47% 300(-73.75%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 |
| ROE | 8.15 | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 |
| 本業收入比 | 71.61 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 0.68 | -11.0 | 3.2 | 10.32 | -4.29 |
| 利息保障倍數 | 95.88 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
