| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 (-2.79%) 1892張 (-0.53%) 季線上 2143張 1407張 1131張 1892張 1.34倍 |
0.91% 0.15% 5.25% -18.07% -18.47% |
2.4~2.7 |
143.1 (116.17%) 66.2 |
N/A 1.05 |
564 N/A 、Y! |
小型股 146.49億 |
6.68% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-08 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 67.94↗ | 66.74↘ | 66.04↗ | 66.03↗ | 65.16↗ | 64.19↗ | 65.83↘ | 74.27↘ |
| 乖離率 | -2.56% | -0.81% | 0.24% | 0.26% | 1.6% | 3.13% | 0.56% | -10.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 66.9 | 63.6 | 65.5 | 60.8 | 64.4 | 81.6 | 81.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.67,25.36 (24.24,48.67,73.11) 1.56,43.65 (0.71,1.56,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.68%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.86←28.34(-1.48%) 41.42←40.38(1.04%), 1.79% 26.86←24.15(2.71%) 41.42←46.72(-5.3%), 9.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (2.37%[114]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-51.32%) 23-11-29 51.3 (29.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.23 20.6 -8.28 10.63億(7月) | -8.78 -16.67 -7.55 8.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.9 (25-08-19) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.26% 0.86% -8 3 0 11.31%←11.16%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.04(23.93%) | 日KD RSI MACD | 51.95,73.26 50.58 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-17%,-14%,-10% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.87,79.5 46.88 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.04,29.96 up 43.63 -1.01 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.38%(-0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% 3.13% 0.56% -10.87% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←20.88%(-1.51%) | -609 (連3賣) 32.19% | 2年趨勢圖 | 19.37%←15.86%(3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.55% 12.91% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←5.77%(0.0%) | 6 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 5.77%←6.08%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.14 (-100.0%) Q2←Q1 連3降 0.0←0.89 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.52←29.93 (+1.97%) Q2←Q1 第1升 30.52←29.77 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.5 (+1.97%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.01 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.53←33.23 (-11.13%) Q2←Q1 第1降 29.53←28.71 (+2.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.03←34.45 (-27.34%) Q2←Q1 第1降 25.03←35.81 (-30.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.91←122.63 (-27.34%) Q2←Q1 連2升 124.91←114.65 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.8 (-55.0%) Q2←Q1 連2降 0.36←0.51 (-29.41%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.29 (-75.86%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←26.89 Q2←Q1 第1降 25.08←24.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.21←1.68 Q2←Q1 第1降 0.21←0.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←5.72 Q2←Q1 第1降 2.52←3.57 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.67 Q2←Q1 連2降 0.77←1.1 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.99 Q2←Q1 連2降 0.51←0.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/10 李佳縈 經理人 信託 5張 114/06/10 胡正大 董事 信託 75張 |
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| 公告 | 114/08/13 敦泰 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.36元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】敦泰 2025年7月合併營收10.63億元 年增-12.24% 114/07/25 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/07/09 【公告】敦泰 2025年6月合併營收8.81億元 年增-8.78% 114/06/17 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/06/09 【公告】敦泰 2025年5月合併營收10.57億元 年增12.46% 114/05/26 《熱門族群》敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/26 敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/14 H2能見度低 驅動IC備戰關稅變數 114/05/12 《半導體》敦泰Q1每股賺0.8元 Q2營收穩定成長 114/05/09 面板驅動IC廠天鈺和敦泰：第2季營運可望成長 114/05/09 【公告】敦泰修訂114年2月21日董事會決議買回敦泰股份之轉讓辦法 114/05/09 【公告】敦泰 2025年4月合併營收11.13億元 年增3.91% 114/05/09 《半導體》敦泰Q1每股盈餘0.8元 114/04/17 【公告】敦泰第7次買回公司股份執行完畢 114/04/09 【公告】敦泰 2025年3月合併營收10.52億元 年增-9.12% 114/03/18 【公告】敦泰買回公司股份 (更正預定買回之期間) 114/03/07 【公告】敦泰 2025年2月合併營收9.3億元 年增-10.39% 114/02/24 【公告】敦泰買回公司股份 (更正買回股份總金額上限) 114/02/24 《半導體》敦泰啟動私募案拚擴展非手機市場 秀出近半根漲停 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 0.91% 2143(-11.73%) | -0.3% 1691(11.84%) | 0.15% 1407(34.43%) | 5.25% 1131(67.26%) | -18.07% 970(95.01%) | -18.47% 1372(37.8%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 |
| ROE | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 |
| 本業收入比 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 |
| 自由現金流量 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標