| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (-1.62%) 48069張 (+13.52%) 季線上 短漲多 38559張 20504張 7684張 48069張 2.34倍 |
14.82% 75.31% 51.6% 33.54% 58.36% |
N/A N/A 21.3 |
N/A 0.94 |
1544 N/A |
微型股 40.75億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 20.11↗ | 18.71↗ | 16.36↗ | 15.58↗ | 14.22↗ | 13.97↗ | 14.22↗ | 14.98↗ |
| 乖離率 | 5.92% | 13.84% | 30.2% | 36.71% | 49.79% | 52.47% | 49.79% | 42.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 16.9 | 12.15 | 12.3 | 12.9 | 14.05 | 15.95 | 13.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,10.88 (0.78,0.95,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(111.43% 帶寬大) 月線斜率2.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.53←41.77(-2.24%) 28.11←25.42(2.69%), 4.47% 39.53←45.19(-5.66%) 28.11←18.95(9.16%), 66.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[113] (N/A) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-10.88%) 24-10-24 8.75 (143.43%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.19 18.42 -22.76 2.66億(7月) | -29.08 -22.57 -24.58 2.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 22.75 (25-08-19) 194日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 11.16% 25.13% -1008 -86 0 28.27%←19.54%(8.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.97,92.11 down 85.48 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-2%,0%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.45,86.24 75.37 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 N/A | 月KD RSI MACD | 79.61,38.43 63.62 0.17 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 30.2% 52.47% 49.79% 42.19% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←4.65%(-2.55%) | 1862 3.87% | 2年趨勢圖 | 2.1%←3.83%(-1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.13% 104.26% 224.35% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 26 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.15%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.75 (-38.29%) Q2←Q1 第1降 1.08←2.35 (-54.04%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.68←5.63 (+36.41%) Q2←Q1 第1升 7.68←9.76 (-21.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←-0.18 (+36.41%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.04 (-21.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←12.23 (-13.41%) Q2←Q1 第1降 10.59←14.24 (-25.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.79←139.69 (-35.01%) Q2←Q1 第1降 90.79←94.2 (-3.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.75←268.62 (-35.01%) Q2←Q1 第1降 201.75←184.81 (+9.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←0.05 (-1420.0%) Q2←Q1 第1降 -0.66←0.05 (-1420.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.12 (+350.0%) Q2←Q1 第1升 0.3←-0.06 (-600.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←28.59 Q2←Q1 第1升 32.99←26.72 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←-3.27 Q2←Q1 第1升 5.21←0.37 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.11←1.83 Q2←Q1 第1降 -17.11←1.06 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.92←0.45 Q2←Q1 第1降 -5.92←0.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.18←0.38 Q2←Q1 第1降 -2.18←0.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 114/08/15 證交所8月14日公告24種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】恩德董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】恩德 2025年7月合併營收2.66億元 年增-12.19% 114/08/04 【公告】係因恩德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/04 【公告】恩德114年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/10 【公告】恩德 2025年6月合併營收2.24億元 年增-29.08% 114/06/10 【公告】恩德 2025年5月合併營收2.9億元 年增-8.2% 114/05/26 恩德 訂單能見度看到Q4 114/05/26 【公告】恩德114年股東會重要決議 114/05/26 《電機股》恩德去年虧損 股東會通過每股配發現金股利0.1元 114/05/26 恩德去年虧損 股東會通過每股配發現金股利0.1元 今年營運以獲利為主 114/05/13 【公告】恩德董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】恩德 2025年4月合併營收2.38億元 年增-32.4% 114/05/06 【公告】恩德114年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】恩德 2025年3月合併營收2.12億元 年增-31.49% 114/03/16 《電機股》恩德營運有望轉盈 114/03/15 恩德 營運有望轉盈 114/03/11 【公告】董事會決議股東會召開日期等事宜 114/03/11 【公告】恩德董事會通過恩德營業地址變更案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恩德 2025年2月合併營收1.86億元 年增-4.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 14.82% 38559(24.66%) | 26.04% 28366(69.46%) | 75.31% 20504(134.43%) | 51.6% 7684(525.53%) | 33.54% 6388(652.48%) | 58.36% 8394(472.63%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.53 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 |
| ROE | -6.5 | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 |
| 本業收入比 | 87.25 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 0.1 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -1.57 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標