| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (0.86%) 2247張 (+21.7%) 季線旁 2070張 2418張 2093張 2247張 0.93倍 |
6.34% 2.33% -9.63% -29.95% -39.83% |
5.7~6.4 |
162.37 (130.64%) 70.4 |
N/A 0.31 |
767 、Y! |
小型股 276.01億 |
17.1% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2025-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 69.42↗ | 69.19↘ | 70.38↗ | 69.94↗ | 69.63↘ | 70.29↘ | 81.02↘ | 92.72↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.75% | 0.03% | 0.66% | 1.11% | 0.16% | -13.11% | -24.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 70.6 | 68.8 | 65.3 | 71.4 | 77.9 | 100.5 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 174.5,11.6 (21.07,26.75,32.43) 0.8,87.25 (2.15,2.92,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.95%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.54←65.57(-1.03%) 13.29←13.19(0.1%), -1.31% 64.54←79.54(-15.0%) 13.29←6.42(6.87%), 39.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[114] (5.88%[115]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 248.0 (-71.61%) 24-09-03 65.1 (8.14%) 26-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.14 -0.9 -19.98 55.47億(4月) 短突破長 | -17.02 72.21 -25.7 55.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.2 (26-05-15) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.57% -24 -2 0 2.07%←1.92%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.35(28.34%) | 日KD RSI MACD | 32.82,29.77 up 51.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-8%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.65,22.98 up 37.57 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.53,4.95 up 26.96 -0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.55%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% 0.16% -13.11% -24.07% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.25%←27.02%(0.23%) | 229 (連2買) 10.19% | 2年趨勢圖 | 27.25%←40.09%(-12.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.57% 12.55% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.48%(-0.09%) | -2 (連3買轉賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.42%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.24←122.94 (+1.87%) Q1←Q4 第1升 125.24←168.51 (-25.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.91←-1.78 (+1.87%) Q1←Q4 連3降 -1.91←4.25 (-25.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 204.21←202.42 (+0.88%) Q1←Q4 連2升 204.21←233.78 (-12.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.36←71.5 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 69.36←67.11 (+3.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.83←183.05 (-2.99%) Q1←Q4 連2升 183.83←163.12 (+12.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.47 (-8.51%) Q1←Q4 連2降 -0.51←0.94 (-154.26%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←-0.81 (+30.86%) Q1←Q4 第1升 -0.56←0.77 (-172.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.63←19.72 Q1←Q4 連2降 19.63←17.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-1.45 Q1←Q4 連3降 -1.53←2.52 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←-1.26 Q1←Q4 第1升 -1.17←2.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←-0.43 Q1←Q4 第1升 -0.4←0.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←-0.05 Q1←Q4 連2降 -0.06←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/25 邱大鵬 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 115/05/27 巨大6/3~4參加Citi舉辦之法說會 115/05/27 巨大5/28~29參加UBS舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】巨大受邀參加UBS於香港舉辦的"Asian Investment Conference 2026" 115/05/11 自行車雙雄營收出爐 巨大美利達累計前4月均衰退 115/05/11 【公告】巨大 2026年4月合併營收55.47億元 年增-3.15% 115/05/08 巨大首季每股虧0.51元 董事會通過買4000張庫藏股 115/05/08 【公告】巨大董事會決議第一次買回巨大股份 115/05/08 【公告】巨大董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】巨大董事會決議召開115年股東常會(新增討論案) 115/05/07 巨大：創辦人過世後首場公益騎行 5/11起熱身賽 115/04/30 【公告】巨大「115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日」 115/04/13 【公告】子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案進度說明 115/04/10 自行車雙雄3月營收 皆呈現月增年減 115/04/10 【公告】巨大 2026年3月合併營收55.98億元 年增-17.03% 115/03/25 美暫扣令 巨大盼最快6月解決、不影響營收成長 115/03/17 【公告】巨大受邀參加永豐金證券、台灣證券交易所與台灣自行車輸出業同業公會於台北共同舉辦的 "自行車產業投資論壇" 115/03/17 【公告】巨大受邀參加美銀證券於台北舉辦的 "2026亞洲科技論壇" 115/03/16 自行車產業庫存去化尾聲，巨大代工業務回溫 115/03/13 自行車廠巨大去年EPS1.84元擬配息1.8元盈餘配發率近98% 115/03/13 巨大2025年每股賺1.84元 展望市場需求逐步復甦 115/03/13 【公告】巨大董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】巨大董事會決議召開115年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 6.34% 2070(8.57%) | -0.28% 1831(22.73%) | 2.33% 2418(-7.08%) | -9.63% 2093(7.37%) | -29.95% 1870(20.17%) | -39.83% 1628(38.03%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | 2.61 | 6.12 | 8.6 | 10.64 |
| ROE | 2.35 | 4.05 | 9.88 | 18.84 | 22.28 |
| 本業收入比 | 78.11 | 78.83 | 98.12 | 90.57 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 92.08 | 66.89 | 105.58 | -1.19 | -67.12 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 3.17 | 5.27 | 21.43 | 41.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標