| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (-2.63%) 802張 (-30.06%) 季線下 801張 1100張 1110張 802張 0.73倍 |
1.83% -5.13% 5.21% -21.55% -47.64% |
204.81 (84.52%) 111.0 |
N/A 0.8 |
765 、Y! |
小型股 435.19億 |
16.88% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 110.2↗ | 108.25↗ | 109.5↘ | 111.16↘ | 117.4↘ | 120.15↗ | 134.62↘ | 164.99↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 2.54% | 1.37% | -0.14% | -5.45% | -7.62% | -17.55% | -32.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 103.5 | 117.0 | 119.0 | 130.0 | 105.5 | 141.5 | 212.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 99.1 99.85 | 1 (07-03) | 0.2,0.1 | 1 | 260.0 | 133.9 | 42.69 | 40000 | 0.0% | -5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.08% | 708 | 86.83 | 無 | 126 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.14,N/A (20.89,26.02,31.16) 1.29,88.37 (2.23,2.75,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.19%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.85←73.47(-0.62%) 10.12←9.78(0.34%), 1.4% 72.85←81.38(-8.53%) 10.12←4.89(5.23%), 49.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (4.31%[114]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-58.58%) 22-08-15 100.0 (11.0%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.32 -11.6 -8.25 50.63億(5月) | -17.09 -15.1 -1.68 57.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 122.5 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.45% 0.2% 3 0 0 1.33%←1.3%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.33,82.83 down 47.34 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,10%,7%,-5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.4,13.3 up 30.07 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 765 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.43,7.55 look 31.55 -6.42 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.66%(-0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% -7.62% -17.55% -32.72% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.69%←27.78%(-0.09%) | -255 (連6買轉賣) 31.8% | 2年趨勢圖 | 27.69%←45.19%(-17.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.99% 5.7% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | -5 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.26%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 168.51←135.92 (+23.98%) Q1←Q4 第1升 168.51←160.63 (+4.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.25←-10.44 (+23.98%) Q1←Q4 第1升 4.25←5.43 (+4.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 233.78←262.9 (-11.08%) Q1←Q4 連8降 233.78←329.47 (-29.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.11←77.58 (-13.5%) Q1←Q4 第1降 67.11←68.16 (-1.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.12←207.87 (-13.5%) Q1←Q4 第1降 163.12←240.18 (-32.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←-2.31 (+140.69%) Q1←Q4 第1升 0.94←1.33 (-29.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←-2.64 (+129.17%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.61 (+26.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.79←13.46 Q1←Q4 第1升 17.79←20.15 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←-7.68 Q1←Q4 第1升 2.52←3.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←-6.46 Q1←Q4 第1升 2.11←3.62 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←-2.35 Q1←Q4 第1升 0.95←1.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.87 Q1←Q4 第1升 0.68←0.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 邱大鵬 董事 贈與 160張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 自行車雙雄 獲利有壓(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/23 【公告】巨大114年股東常會重要決議事項 114/06/23 《動休閒》巨大通過配息2.2元 多元化基地增加韌性 114/06/23 巨大：自行車市短期仍處逆風 但逐漸見回溫趨勢 114/06/23 巨大通過配息2.2元，董座稱短期市場仍處逆風，尚待需求復甦 114/06/18 第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場 巨大董座劉湧昌共談創新傳承與全球化 114/06/10 自行車雙雄5月營收 巨大年減29%、美利達下滑38% 114/06/10 自行車雙雄5月營收年減三成 外資力挺股價收紅盤 114/06/10 巨大捷安特5月營收年月雙減 苦撐50億元大關 114/06/10 【公告】巨大 2025年5月合併營收50.63億元 年增-29.33% 114/06/10 《業績-動休閒》巨大5月營收為50.63億元，年減29.33% 114/06/08 《熱門族群》自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/06/08 自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/05/27 【公告】巨大受邀參加UBS於香港舉辦的Asian Investment Conference 2025 114/05/23 《熱門族群》東陽、巨大 非科技人氣股 114/05/22 東陽、巨大 非科技人氣股 114/05/19 巨大集團拓東歐與東南亞版圖 匈牙利、泰國開設首家直營店 114/05/14 自行車雙雄首季EPS出爐 美利達1.40元、巨大0.94元 114/05/13 歐美市場調整＋中國高基期，巨大、美利達4月營收年減雙位數 114/05/12 自行車雙雄4月營收年減逾1成 樂觀Q2營運展望 114/05/12 【公告】巨大 2025年4月合併營收57.27億元 年增-17.09% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 1.83% 801(0.08%) | 7.25% 951(-15.68%) | -5.13% 1100(-27.05%) | 5.21% 1110(-27.74%) | -21.55% 1411(-43.17%) | -47.64% 1761(-54.45%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.61 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 |
| ROE | 4.05 | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 |
| 本業收入比 | 78.83 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 |
| 自由現金流量 | 66.89 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 |
| 利息保障倍數 | 3.17 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
