| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (-7.32%) 6679張 (+514.35%) 3611張 2598張 2153張 季線下 短跌深 ↘201.6 ↘213.2 ↘216.5 ↘217.18 ↘226.76 ↘225.68 6679張 |
-6.63% -17.75% -12.24% -13.24% 10.47% |
2.9~3.2 10.5~12.2 |
213.1 (12.16%) 190.0 |
N/A 0.66 |
77.77(-59.07%) 、Y! |
39.21億 744.92億 |
16.1% 0.0% |
NV供應鏈 車輛整車 |
2024-08-23 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 104.05 104.05 (-1.47%) | 175 (10-11) | 110.8,98 | 980 | 260.0 | 42.38 | 73.08 | 40000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -5.87% | 242 | -1.46% | 972 | 14.41 | 無 | 133 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.39,16.38 (16.62,23.89,31.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.66←82.44(-3.37%) 5.64←3.27(72.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (2.69%[113]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 353.0 (-46.18%) 21-12-29 160.0 (18.75%) 23-11-01 | 厲害分點 成交比重 | 買 10-11 (1.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.76 -12.06 -7.1 60.28億(9月) | 2.02 -9.47 -7.37 68.56億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 235.5 (24-09-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 1.7% 27 2 0 1.06%←0.63%(68.25%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 219.87(15.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.24 0.0,6.76 look 192.5,183.0 -3.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-29%,-22%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 0.0,20.5 look 202.5,188.0 -4.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 77.77(-59.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 34.09,65.87 247.0,160.0 3.5 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.25%(16.0%) | -18 (連2賣) 0.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,87.16 (2.36,2.81,3.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.51% -15.81% -14.21% -7.25% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.13%←51.13%(-23.47%) | -3366 50.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 4.6% 13.26% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.18%(27.78%) | -81 (連3賣) 1.21% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.6←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 2.6←2.62 (-0.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 211.66←160.63 (+31.77%) Q2←Q1 連2升 211.66←224.64 (-5.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.01←5.43 (+31.77%) Q2←Q1 連2升 16.01←15.73 (-5.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 290.27←329.47 (-11.9%) Q2←Q1 連6降 290.27←383.26 (-24.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.17←72.34 (-26.5%) Q2←Q1 連2降 53.17←68.89 (-22.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.15←240.18 (-26.5%) Q2←Q1 連2降 171.15←203.81 (-16.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.94←1.33 (+121.05%) Q2←Q1 連2升 2.94←3.01 (-2.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←0.61 (+331.15%) Q2←Q1 第1升 2.63←2.38 (+10.5%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.16←20.15 Q2←Q1 第1升 22.16←20.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←3.38 Q2←Q1 連2升 7.56←7.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←3.62 Q2←Q1 連2升 5.82←5.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←1.57 Q2←Q1 連2升 3.31←3.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←0.93 Q2←Q1 連2升 1.86←1.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 邱大鵬 董事 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/10/09 巨大 113年9月營收60.28億、年減4.76% |
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| 新聞 | 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/11 巨大、美利達9月營收兩樣情 股價雙雙跌破200元大關 113/10/10 《業績-動休閒》巨大9月營收為60.28億元，年減4.76% 113/10/09 歐美市場復甦緩慢 巨大9月營收年減4.8％ 113/10/09 【公告】巨大 2024年9月合併營收60.28億元 年增-4.76% 113/09/24 《熱門族群》自行車競速 美利達領軍衝鋒 113/09/23 美利達、巨大 營收可期 113/09/19 巨大集團收購美國知名商用室內自行車品牌Stages 從戶外騎行跨足室內騎行領域 113/09/19 巨大以6.42億元收購美國室內健身車品牌Stages 113/09/19 自行車族群迎春燕價量齊揚 巨大：庫存去化近尾聲 113/09/19 《熱門族群》迎下半年復甦 巨大狂漲5% 自行車飆速 113/09/16 《動休閒》巨大9月19日受邀參加元大證券舉辦投資論壇 113/09/15 喜迎自行車周 自行車族群 景氣春燕來了 113/09/14 巨大集團跨足健身器材產業！以2,010萬美元取得Stages Cycling品牌與資產 113/09/11 自行車三雄8月營收皆呈年增，漸步景氣上升循環，H2迎接復甦 113/09/11 《業績-動休閒》巨大8月營收為68.56億元，年增2.03% 113/09/10 自行車雙雄8月營收 巨大年增2%、美利達年增43% 113/09/04 網家旗下廿一世紀攜手捷安特，創新推出自行車訂閱制 113/09/03 【公告】巨大受邀參加於香港舉辦的31st CITIC CLSA Investors'' Forum 113/08/23 巨大除息首日順利填息，庫存去化步尾聲，H2有望重返成長軌道 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | -6.63% 3611(84.98%) | -18.1% 2941(127.11%) | -17.75% 2598(157.02%) | -12.24% 2153(210.14%) | -13.24% 1987(236.1%) | 10.47% 2236(198.71%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 199.67↘ | 201.6↘ | 213.2↘ | 216.5↘ | 217.18↘ | 220.56↘ | 226.76↘ | 225.68↘ | 222.05↘ | 222.1↘ | 221.48↘ | 211.09↗ | 204.85↗ | 202.67↘ |
| 乖離率 | -4.84% | -5.75% | -10.88% | -12.24% | -12.51% | -13.86% | -16.21% | -15.81% | -14.43% | -14.45% | -14.21% | -9.99% | -7.25% | -6.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.5 | 214.5 | 231.0 | 213.0 | 229.5 | 241.0 | 208.5 | 213.5 | 227.5 | 207.5 | 222.5 | 180.5 | 174.0 | 196.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 27.78% | 2.0% | -8.0% | -42.0% | 25.0% | 76.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
| ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
| 本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
