- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.51 | -8.51 | -154.26 | 19.63 | -0.46 | 10.34 | -1.53 | -5.52 | -160.71 | -1.36 | -267.57 | -146.74 | -1.17 | 7.14 | -155.45 | -0.40 | 6.98 | -142.11 | -0.06 | -20.0 | -108.82 | 0.18 | 0.0 | -14.29 | 4.77 | -20.37 | -42.46 | 93.26 | 5.47 | -15.62 | 111.70 | -71.76 | 28.78 | -12.28 | 95.84 | -192.58 | 19.41 | 9.97 | 22.62 |
| 25Q4 (7) | -0.47 | -152.81 | 79.65 | 19.72 | -8.11 | 46.51 | -1.45 | -156.2 | 81.12 | -0.37 | -109.76 | 94.5 | -1.26 | -146.84 | 80.5 | -0.43 | -136.75 | 81.7 | -0.05 | -107.25 | 94.25 | 0.18 | -18.18 | 5.88 | 5.99 | -29.11 | 2032.26 | 88.42 | -5.67 | -23.2 | 395.56 | 481.35 | 246.68 | -295.56 | -1024.8 | -2012.76 | 17.65 | 10.87 | -3.39 |
| 25Q3 (6) | 0.89 | 85.42 | -29.92 | 21.46 | 4.99 | 16.19 | 2.58 | -7.19 | -30.46 | 3.79 | 66.96 | 6.76 | 2.69 | 68.12 | 0.75 | 1.17 | 67.14 | -19.86 | 0.69 | 27.78 | -22.47 | 0.22 | 4.76 | -12.0 | 8.45 | 14.19 | 9.46 | 93.73 | -10.86 | -19.14 | 68.04 | -44.39 | -34.74 | 31.96 | 243.02 | 849.48 | 15.92 | -0.31 | 12.43 |
| 25Q2 (5) | 0.48 | -48.94 | -83.67 | 20.44 | 14.9 | -7.76 | 2.78 | 10.32 | -63.23 | 2.27 | -21.99 | -72.11 | 1.60 | -24.17 | -72.51 | 0.70 | -26.32 | -78.85 | 0.54 | -20.59 | -70.97 | 0.21 | 0.0 | -19.23 | 7.40 | -10.74 | -42.72 | 105.15 | -4.87 | -10.59 | 122.35 | 41.06 | 31.67 | -22.35 | -268.46 | -415.6 | 15.97 | 0.88 | 18.12 |
| 25Q1 (4) | 0.94 | 140.69 | 0.0 | 17.79 | 32.17 | 0.0 | 2.52 | 132.81 | 0.0 | 2.91 | 143.24 | 0.0 | 2.11 | 132.66 | 0.0 | 0.95 | 140.43 | 0.0 | 0.68 | 178.16 | 0.0 | 0.21 | 23.53 | 0.0 | 8.29 | 2774.19 | 0.0 | 110.53 | -4.0 | 0.0 | 86.73 | -23.98 | 0.0 | 13.27 | 194.83 | 0.0 | 15.83 | -13.36 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -2.31 | -281.89 | 0.0 | 13.46 | -27.13 | 0.0 | -7.68 | -307.01 | 0.0 | -6.73 | -289.58 | 0.0 | -6.46 | -341.95 | 0.0 | -2.35 | -260.96 | 0.0 | -0.87 | -197.75 | 0.0 | 0.17 | -32.0 | 0.0 | -0.31 | -104.02 | 0.0 | 115.13 | -0.68 | 0.0 | 114.10 | 9.43 | 0.0 | -13.99 | -228.07 | 0.0 | 18.27 | 29.03 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.27 | -56.8 | 0.0 | 18.47 | -16.65 | 0.0 | 3.71 | -50.93 | 0.0 | 3.55 | -56.39 | 0.0 | 2.67 | -54.12 | 0.0 | 1.46 | -55.89 | 0.0 | 0.89 | -52.15 | 0.0 | 0.25 | -3.85 | 0.0 | 7.72 | -40.25 | 0.0 | 115.92 | -1.44 | 0.0 | 104.26 | 12.21 | 0.0 | -4.26 | -160.22 | 0.0 | 14.16 | 4.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 22.16 | 0.0 | 0.0 | 7.56 | 0.0 | 0.0 | 8.14 | 0.0 | 0.0 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 12.92 | 0.0 | 0.0 | 117.61 | 0.0 | 0.0 | 92.92 | 0.0 | 0.0 | 7.08 | 0.0 | 0.0 | 13.52 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.84 | -42.86 | 19.81 | 4.32 | 1.79 | -31.42 | 4.24 | 19.14 | 2.30 | -30.51 | 1.44 | -30.77 | 2.35 | -41.98 | 1.87 | -34.84 | 0.81 | -6.9 | 7.63 | -9.06 | 88.42 | -23.2 | 78.11 | -0.92 | 21.89 | 3.41 | 1.33 | 14.05 | 16.26 | 8.76 |
| 2024 (4) | 3.22 | -62.9 | 18.99 | -13.92 | 2.61 | -57.35 | 3.56 | 13.0 | 3.31 | -46.96 | 2.08 | -55.08 | 4.05 | -59.01 | 2.87 | -42.71 | 0.87 | 1.16 | 8.39 | -22.67 | 115.13 | -13.41 | 78.83 | -19.66 | 21.17 | 1028.88 | 1.16 | 146.26 | 14.95 | 4.55 |
| 2023 (3) | 8.68 | -44.04 | 22.06 | -2.48 | 6.12 | -28.84 | 3.15 | 35.17 | 6.24 | -34.25 | 4.63 | -31.0 | 9.88 | -47.56 | 5.01 | -34.42 | 0.86 | -20.37 | 10.85 | -11.72 | 132.96 | -17.18 | 98.12 | 8.34 | 1.88 | -80.11 | 0.47 | -8.46 | 14.30 | 3.32 |
| 2022 (2) | 15.51 | -1.9 | 22.62 | -6.34 | 8.60 | -19.17 | 2.33 | -2.04 | 9.49 | -11.06 | 6.71 | -12.97 | 18.84 | -15.44 | 7.64 | -17.67 | 1.08 | -7.69 | 12.29 | -7.66 | 160.54 | 0.12 | 90.57 | -9.23 | 9.43 | 4231.88 | 0.52 | -29.07 | 13.84 | -3.82 |
| 2021 (1) | 15.81 | 19.86 | 24.15 | 0 | 10.64 | 0 | 2.38 | -5.89 | 10.67 | 0 | 7.71 | 0 | 22.28 | 0 | 9.28 | 0 | 1.17 | 1.74 | 13.31 | 5.38 | 160.34 | 21.64 | 99.78 | -0.58 | 0.22 | 0 | 0.73 | 0.22 | 14.39 | 8.2 |
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