- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.37 | -2.63 | 19.35 | 25.27 | 11.47 | 13.17 | 12.99 | 19.17 | 21.4 | 13.55 | 4.39 | 25.35 | 10.88 | -2.77 | 29.22 | 2.79 | -5.74 | 20.78 | 1.38 | -3.5 | 15.0 | 0.11 | 0.0 | -8.33 | 25.64 | 3.89 | 20.15 | 133.94 | -4.87 | 6.07 | 93.75 | 8.17 | -6.25 | 3.12 | -81.25 | 0 | 22.48 | 27.08 | 13.48 |
| 25Q4 (7) | 0.38 | 153.33 | -17.39 | 22.67 | 44.76 | -10.68 | 10.90 | 519.32 | 36.25 | 12.98 | 121.12 | -18.31 | 11.19 | 137.58 | -28.59 | 2.96 | 148.74 | -15.67 | 1.43 | 107.25 | -19.21 | 0.11 | 10.0 | 10.0 | 24.68 | 31.84 | -9.8 | 140.79 | -0.52 | 5.22 | 86.67 | 181.67 | 73.33 | 16.67 | -75.93 | -66.67 | 17.69 | -14.66 | -26.57 |
| 25Q3 (6) | 0.15 | 150.0 | -34.78 | 15.66 | 17.3 | -25.43 | 1.76 | -34.57 | -79.12 | 5.87 | 153.46 | -15.3 | 4.71 | 158.36 | -32.03 | 1.19 | 152.19 | -34.97 | 0.69 | 189.61 | -34.91 | 0.10 | -16.67 | -23.08 | 18.72 | 0 | 16.35 | 141.53 | -3.72 | 49.5 | 30.77 | 223.08 | -74.09 | 69.23 | -44.62 | 469.23 | 20.73 | 27.33 | 5.6 |
| 25Q2 (5) | -0.30 | -196.77 | -183.33 | 13.35 | -40.21 | -34.91 | 2.69 | -74.86 | -71.92 | -10.98 | -201.57 | -191.12 | -8.07 | -195.84 | -166.97 | -2.28 | -198.7 | -179.72 | -0.77 | -164.17 | -147.24 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 147.00 | 16.41 | 52.57 | -25.00 | -125.0 | -131.25 | 125.00 | 0 | 525.0 | 16.28 | -17.82 | -29.4 |
| 25Q1 (4) | 0.31 | -32.61 | 0.0 | 22.33 | -12.02 | 0.0 | 10.70 | 33.75 | 0.0 | 10.81 | -31.97 | 0.0 | 8.42 | -46.27 | 0.0 | 2.31 | -34.19 | 0.0 | 1.20 | -32.2 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 21.34 | -22.0 | 0.0 | 126.28 | -5.62 | 0.0 | 100.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 19.81 | -17.77 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.46 | 100.0 | 0.0 | 25.38 | 20.86 | 0.0 | 8.00 | -5.1 | 0.0 | 15.89 | 129.29 | 0.0 | 15.67 | 126.12 | 0.0 | 3.51 | 91.8 | 0.0 | 1.77 | 66.98 | 0.0 | 0.10 | -23.08 | 0.0 | 27.36 | 70.04 | 0.0 | 133.80 | 41.33 | 0.0 | 50.00 | -57.89 | 0.0 | 50.00 | 366.67 | 0.0 | 24.09 | 22.72 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.23 | -36.11 | 0.0 | 21.00 | 2.39 | 0.0 | 8.43 | -12.0 | 0.0 | 6.93 | -42.49 | 0.0 | 6.93 | -42.49 | 0.0 | 1.83 | -36.01 | 0.0 | 1.06 | -34.97 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 16.09 | -25.02 | 0.0 | 94.67 | -1.74 | 0.0 | 118.75 | 48.44 | 0.0 | -18.75 | -193.75 | 0.0 | 19.63 | -14.87 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 20.51 | 0.0 | 0.0 | 9.58 | 0.0 | 0.0 | 12.05 | 0.0 | 0.0 | 12.05 | 0.0 | 0.0 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 21.46 | 0.0 | 0.0 | 96.35 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 23.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.55 | -63.09 | 18.52 | -17.62 | 6.59 | -25.11 | 8.64 | 7.83 | 4.46 | -64.15 | 3.90 | -68.52 | 4.13 | -64.76 | 2.53 | -58.32 | 0.45 | 0.0 | 15.92 | -29.09 | 140.79 | 5.22 | 146.51 | 106.72 | -46.51 | 0 | 0.28 | -26.28 | 18.57 | -18.8 |
| 2024 (4) | 1.49 | 69.32 | 22.48 | 14.93 | 8.80 | 62.66 | 8.01 | -0.39 | 12.44 | 40.25 | 12.39 | 39.68 | 11.72 | 54.62 | 6.07 | 29.42 | 0.45 | -6.25 | 22.45 | 18.1 | 133.80 | 61.95 | 70.87 | 16.85 | 29.13 | -25.97 | 0.38 | -43.11 | 22.87 | -1.38 |
| 2023 (3) | 0.88 | 214.29 | 19.56 | 69.79 | 5.41 | 0 | 8.04 | -32.99 | 8.87 | 110.69 | 8.87 | 110.69 | 7.58 | 204.42 | 4.69 | 162.01 | 0.48 | 41.18 | 19.01 | 1.82 | 82.62 | 9.44 | 60.66 | 0 | 39.34 | -84.09 | 0.66 | -31.4 | 23.19 | -16.85 |
| 2022 (2) | 0.28 | 0 | 11.52 | 0 | -6.33 | 0 | 12.00 | -32.95 | 4.21 | 0 | 4.21 | 0 | 2.49 | 0 | 1.79 | 0 | 0.34 | 30.77 | 18.67 | 0 | 75.49 | 4.3 | -147.37 | 0 | 247.37 | 0 | 0.96 | -22.18 | 27.89 | -22.81 |
| 2021 (1) | -1.50 | 0 | -8.47 | 0 | -30.52 | 0 | 17.90 | -6.51 | -29.43 | 0 | -29.29 | 0 | -12.83 | 0 | -7.26 | 0 | 0.26 | -3.7 | -8.52 | 0 | 72.38 | 6.21 | 103.88 | -21.63 | -3.88 | 0 | 1.24 | -15.63 | 36.13 | 3.7 |
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