| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 (-4.07%) 15105張 (-69.29%) 季線上 39453張 46527張 18493張 15105張 0.32倍 |
0.51% 20.7% 57.49% 52.59% 31.62% |
54.58 (-7.34%) 58.9 |
N/A 0.68 |
N/A |
微型股 40.39億 |
12.57% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2025-04-25 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 | 60.32↗ | 58.14↘ | 55.39↗ | 53.89↗ | 48.12↗ | 45.95↗ | 41.92↗ | 40.98↗ |
| 乖離率 | -2.35% | 1.31% | 6.34% | 9.3% | 22.4% | 28.18% | 40.51% | 43.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 59.8 | 48.8 | 47.85 | 40.8 | 37.4 | 38.6 | 44.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.21,N/A (26.12,36.92,47.72) 4.62,13.29 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.76% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.66←36.2(1.46%) 33.18←35.05(-1.87%), 7.74% 37.66←27.95(9.71%) 33.18←45.0(-11.82%), 5.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-15.37%) 23-05-03 14.0 (320.71%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.49 51.58 34.31 歷年新高 1.01億(3月) 短突破長 | 11.6 -23.28 28.36 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 65.6 (25-04-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 19.85% 22.02% -609 -151 0 29.65%←25.11%(4.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.74,66.15 60.49 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,0%,-1%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.36,76.62 77.52 2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 80.91,70.04 67.91 0.4 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.6%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% 28.18% 40.51% 43.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←4.42%(0.57%) | 1105 (連3賣轉買) 7.32% | 2年趨勢圖 | 4.99%←2.89%(2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.02% 268.55% 1232.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.38%(0.18%) | -66 (連2買轉賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.46%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←2.3 (-12.61%) Q4←Q3 第1降 2.01←1.72 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.19 (-12.61%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.12 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←6.27 (+13.88%) Q4←Q3 第1升 7.14←5.45 (+31.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.88←65.69 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 66.88←77.92 (-14.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.46←316.88 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 399.46←345.57 (+15.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.23 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.46←-0.02 (-2400.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←21.0 Q4←Q3 第1升 23.89←19.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←8.43 Q4←Q3 連2降 8.0←6.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.67←6.93 Q4←Q3 第1升 15.67←-0.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←1.83 Q4←Q3 第1升 3.51←-0.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.06 Q4←Q3 第1升 1.77←0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 114/04/30 寶一第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】更正:寶一114第1季財務報告之董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 《電機股》注意股：寶一 近5日漲14.37% 114/04/27 《電機股》注意股：寶一 近5日漲6.79% 114/04/24 《電機股》注意股：寶一 近5日漲8.08% 114/04/23 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之法人說明會 114/04/22 熱門股－寶一 主力買超震盪走高 114/04/18 《電機股》注意股：寶一 近5日漲5.49% 114/04/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲24.58% 114/04/14 《電機股》注意股：寶一 近5日跌1.48% 114/04/09 軍工股帶頭抗跌！晟田、寶一早盤強漲逾6% 專家曝操作建議 114/04/09 【公告】寶一 2025年3月合併營收1.01億元 年增44.49% 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 114/04/02 熱門股：寶一(8222)、亞力(1514)、君帆(4584)、毅嘉(2402)、凌華(6166) 114/04/02 中共軍演未歇！寶一爆20個月新高價拿下成交量王 短短一小時吸金45億元 114/04/01 中共軍演啟動...晟田、寶一亮燈率11檔軍工股衝鋒 專家揭「反轉關鍵」：短線強勢 114/03/29 寶一 續漲動能可期 114/03/28 焦點股：寶一客戶出貨回升，有利業績增溫，股價站回5日線 114/03/24 熱門股－寶一 爆量站上各均線 114/03/07 【公告】寶一 2025年2月合併營收6633.3萬元 年增11.61% 114/02/21 【公告】寶一董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 0.51% 39453(-61.71%) | -1.51% 36681(-58.82%) | 20.7% 46527(-67.53%) | 57.49% 18493(-18.32%) | 52.59% 9531(58.48%) | 31.62% 5077(197.51%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 |
| ROE | 11.72 | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 |
| 本業收入比 | 70.87 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 |
| 自由現金流量 | -4.73 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
