| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (-0.48%) 63張 (+2.63%) 季線下 50張 92張 151張 63張 0.68倍 |
0.24% -1.31% -15.41% -18.57% -35.74% |
132.74 (220.24%) 41.45 |
N/A 0.86 |
787 、Y! |
N/A |
40.94% 4.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.43↗ | 41.45↘ | 42.21↘ | 42.19↘ | 41.5↗ | 42.44↘ | 46.78↘ | 52.55↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.0% | -1.8% | -1.75% | -0.12% | -2.33% | -11.39% | -21.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.35 | 42.7 | 42.0 | 41.9 | 34.0 | 49.0 | 50.9 | 64.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.94,N/A (15.71,25.62,35.54) 2.51,16.59 (1.79,2.17,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.88%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.16←70.22(0.94%) 12.76←12.89(-0.13%), -1.89% 71.16←75.7(-4.54%) 12.76←11.16(1.6%), 8.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (9.4%[114]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-51.8%) 23-06-21 21.15 (95.98%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.44 17.32 4.37 4.33億(5月) | 2.11 -16.81 2.98 3.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.07% -1 0 0 6.04%←5.94%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,17.27 look 44.34 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-1%,-5%,5% 平,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.08,41.72 36.84 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.2,18.25 look 43.73 -2.8 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -2.33% -11.39% -21.12% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←3.76%(-0.04%) | -20 (連2買轉賣) 31.75% | 2年趨勢圖 | 3.72%←2.41%(1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.3% 2.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -4 6.35% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.06←5.87 (-13.8%) Q1←Q4 第1降 5.06←4.77 (+6.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.99←14.01 (-0.14%) Q1←Q4 第1降 13.99←13.56 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.35 (-0.14%) Q1←Q4 第1降 1.14←2.27 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.89 (-11.24%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.8 (-1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.25←5.95 (+5.04%) Q1←Q4 第1升 6.25←8.77 (-28.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.12←9.72 (+5.04%) Q1←Q4 連3降 9.12←9.18 (-0.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.7 (-11.43%) Q1←Q4 第1降 0.62←1.82 (-65.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.12 (-17.86%) Q1←Q4 第1降 0.92←2.17 (-57.6%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.06←43.94 Q1←Q4 第1降 40.06←40.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.14←9.63 Q1←Q4 第1降 8.14←16.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.56 Q1←Q4 第1降 4.07←12.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←4.19 Q1←Q4 第1降 3.73←13.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.76 Q1←Q4 第1降 0.71←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/10 寒舍 114年5月營收4.33億、年增10.45% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】寒舍 2025年5月合併營收4.33億元 年增10.45% 114/06/04 《觀光股》寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 寒舍電腦展期住房率衝破9成 樂見商務會展挹注 114/06/03 寒舍通過每股配息1元，看好H2旺季效益，助攻住房、餐飲動能 114/06/03 【公告】寒舍114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】寒舍114年股東常會改選董事 114/06/03 【公告】寒舍董事會推選董事長 114/06/03 《觀光股》寒舍完成董事改選 2025營運審慎樂觀 114/06/03 《觀光股》川普帶來不確定性 寒舍：新增4個國定假日帶來國旅利多 114/06/03 川普帶來不確定性 寒舍：新增4個國定假日帶來國旅利多 114/06/03 寒舍餐旅配現金股利1元 蔡伯翰續任董事長 114/05/09 【公告】寒舍 2025年4月合併營收3.69億元 年增2.12% 114/05/08 《觀光股》寒舍Q1每股賺0.62元 Q2估穩健成長 114/05/07 寒舍首季EPS 0.62元，看好Q2節慶、展會效益可期 114/05/07 八方雲集首季EPS 2.93元 114/05/07 寒舍餐旅第一季營收13.99億 創同期新高、 歷史次高 114/05/07 【公告】寒舍董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】寒舍114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/17 飯店龍頭股晶華今除息...填息1成後慘貼息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 0.24% 50(26.88%) | -2.93% 53(19.36%) | -1.31% 92(-31.02%) | -15.41% 151(-58.18%) | -18.57% 293(-78.36%) | -35.74% 514(-87.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.01 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 |
| ROE | 36.27 | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 |
| 本業收入比 | 125.44 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.7 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 |
| 利息保障倍數 | 4.14 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
