| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (1.43%) 345張 (-26.12%) 季線上 344張 189張 160張 345張 1.83倍 |
5.6% 14.81% -0.18% -0.7% -28.17% |
21.84 (-22.83%) 28.3 |
N/A 0.61 |
593 |
微型股 41.79億 |
51.52% 0.0% |
AI 機箱 |
2025-11-20 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 27.08↗ | 26.25↗ | 25.53↗ | 25.41↗ | 25.52↗ | 25.82→ | 27.65→ | 31.81↘ |
| 乖離率 | 4.51% | 7.81% | 10.85% | 11.37% | 10.89% | 9.6% | 2.35% | -11.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 24.1 | 24.65 | 25.15 | 26.05 | 28.35 | 28.5 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.95,N/A (14.18,20.86,27.53) 1.63,17.12 (1.12,1.61,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.31% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.92←71.97(-0.05%) 11.33←11.7(-0.37%), -3.28% 71.92←71.92(0.0%) 11.33←13.38(-2.05%), -19.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[114] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-55.99%) 23-06-26 24.05 (17.67%) 26-05-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.81 3.56 -37.72 2.99億(4月) | -52.57 12.27 -31.62 2.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-08 28.6 (26-06-03) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.23% 10 0 0 6.37%←7.11%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.41,89.54 70.12 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,9%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.27,42.55 51.9 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 | 月KD RSI MACD | 19.81,9.87 up 43.82 -1.19 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.85% 9.6% 2.35% -11.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.23%(0.13%) | 21 (連3買) 6.09% | 2年趨勢圖 | 2.36%←0.36%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.17% 2.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.84 (+30.95%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 1.1←0.87 (+26.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.38 (+3.37%) Q1←Q4 第1升 10.73←15.69 (-31.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.7 (+3.37%) Q1←Q4 第1升 0.77←1.49 (-31.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.82←10.2 (-3.73%) Q1←Q4 第1降 9.82←11.18 (-12.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 195.21←238.16 (-18.03%) Q1←Q4 第1降 195.21←129.87 (+50.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.43←99.51 (-18.03%) Q1←Q4 第1降 99.43←72.22 (+37.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←-0.08 (+587.5%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.63 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.54←14.48 Q1←Q4 連3升 14.54←14.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.17←6.74 Q1←Q4 連3升 7.17←9.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.49←-1.68 Q1←Q4 第1升 6.49←7.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←-0.6 Q1←Q4 第1升 2.27←3.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.34←2.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/12 李麗生 代表(董事) 一般交易 60張 |
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| 公告 | 115/05/15 富驊 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.39元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】富驊董事會通過115年度第一季合併財報 115/05/11 【公告】富驊115年4月份自結合併營業收入。 115/05/11 【公告】富驊 2026年4月合併營收2.99億元 年增-52.81% 115/05/04 【公告】富驊115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】富驊115年3月份自結合併營業收入。 115/04/10 【公告】富驊 2026年3月合併營收2.89億元 年增-52.58% 115/03/11 【公告】富驊董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】富驊董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜 115/03/11 【公告】富驊董事會通過114年度合併財報 115/03/11 【公告】富驊董事會決議海外轉投資公司114年度盈餘不匯回 115/03/11 【公告】富驊董事會決議擬設立泰國子公司 115/03/10 【公告】富驊 2026年2月合併營收2.57億元 年增-41.81% 115/03/10 【公告】富驊115年2月份自結合併營業收入。 115/03/03 【公告】富驊114年度財務報告預計提報之董事會日期 115/02/10 【公告】富驊115年1月份自結合併營業收入。 115/02/10 【公告】富驊 2026年1月合併營收5.26億元 年增1.81% 115/01/09 【公告】富驊114年12月份自結合併營業收入。 115/01/09 【公告】富驊 2025年12月合併營收3.38億元 年增-34.57% 114/12/09 【公告】富驊114年11月份自結合併營業收入。 114/12/09 【公告】富驊 2025年11月合併營收3.78億元 年增-4.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富驊 | 5.6% 344(0.29%) | 17.43% 258(33.44%) | 14.81% 189(81.85%) | -0.18% 160(114.99%) | -0.7% 198(73.84%) | -28.17% 454(-24.08%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.64 | 6.59 | 7.8 | 5.11 |
| ROE | 7.67 | 11.44 | 12.79 | 13.11 | 9.06 |
| 本業收入比 | 127.68 | 94.23 | 92.75 | 79.90 | 93.05 |
| 自由現金流量 | -6.12 | -2.22 | 3.94 | 4.81 | -5.64 |
| 利息保障倍數 | 47.05 | 42.82 | 154.05 | 215.28 | 82.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標