| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 (-3.38%) 4242張 (+44.37%) 季線上 3912張 4687張 3260張 4242張 0.91倍 |
-0.99% -1.48% -4.76% -8.68% -24.24% |
N/A N/A 10.0 |
N/A 0.75 |
542 N/A |
微型股 110.66億 |
6.3% 45.85% |
石化業 |
2025-06-24 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.18↘ | 9.99↗ | 10.02→ | 10.0↗ | 9.72↗ | 9.86→ | 10.46→ | 11.13↘ |
| 乖離率 | -1.77% | 0.1% | -0.2% | 0.0% | 2.88% | 1.42% | -4.4% | -10.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.05 | 9.46 | 9.77 | 9.5 | 9.63 | 10.7 | 11.25 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,25.87 (0.48,0.86,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.57←51.3(0.27%) 13.97←14.08(-0.11%), -0.41% 51.57←49.24(2.33%) 13.97←16.87(-2.9%), 23.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.3 (-53.05%) 22-12-01 8.37 (19.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.73 16.94 27.17 14.97億(7月) 短跌破長 | -21.36 -14.96 33.71 12.8億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.95 (25-07-30) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.38% -97 -4 0 5.73%←6.0%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.78,61.37 51.13 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,17%,18%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.95,28.9 up 45.74 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 542 N/A | 月KD RSI MACD | 21.94,20.68 up 36.59 0.13 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% 1.42% -4.4% -10.15% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.44%(0.02%) | 684 (連3買) 16.12% | 2年趨勢圖 | 6.46%←12.28%(-5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.5% 8.25% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.47%←8.41%(0.06%) | -98 2.31% | 2年趨勢圖 | 8.47%←9.54%(-1.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←4.22 (-70.62%) Q2←Q1 第1降 1.24←0.7 (+77.14%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.18←56.99 (-6.69%) Q2←Q1 第1降 53.18←50.53 (+5.24%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.39←-7.24 (-6.69%) Q2←Q1 連5降 -10.39←-3.27 (+5.24%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.96←27.42 (+1.97%) Q2←Q1 連2升 27.96←29.16 (-4.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.45←30.58 (+2.84%) Q2←Q1 第1升 31.45←32.43 (-3.02%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.14←42.69 (+2.84%) Q2←Q1 第1升 44.14←52.5 (-15.92%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-0.62 (-46.77%) Q2←Q1 連4降 -0.91←-0.23 (+295.65%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.9←-0.58 (-55.17%) Q2←Q1 連5降 -0.9←-0.23 (+291.3%) Q2←Q2 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.32←-2.31 Q2←Q1 連2降 -7.32←3.09 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.54←-12.7 Q2←Q1 第1降 -19.54←-6.47 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.18←-12.56 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -19.18←-5.53 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.96←-1.95 Q2←Q1 連4降 -2.96←-0.76 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-0.94 Q2←Q1 連4降 -1.38←-0.37 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 國喬 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.92元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】國喬第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】國喬 2025年7月合併營收14.97億元 年增-6.73% 114/08/01 【公告】國喬114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】國喬 2025年6月合併營收12.8億元 年增-21.36% 114/06/23 【公告】國喬受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/06/23 《塑膠股》國喬6月24日受邀參加線上法說 114/06/20 國喬看石化產業持續嚴峻 3招拚突圍 114/06/20 國喬祭三招逆勢突圍 董座邱德馨：拚再創高峰 114/06/20 【公告】國喬114年股東常會重要決議事項 114/06/15 《塑膠股》注意股：國喬 近5日跌8.56% 114/06/10 【公告】國喬 2025年5月合併營收15.06億元 年增-13.67% 114/05/13 國喬泉州廠首季量產已貢獻營收 宣布跨足「碳三產業鏈」 114/05/13 《塑膠股》國喬泉州廠首季量產 國際最新技術提升產業競爭力 114/05/13 國喬泉州廠首季量產 國際最新技術提升產業競爭力 114/05/13 塑化行情乏力 東聯與國喬首季每股虧0.11元、0.61元 114/05/12 【公告】國喬第一季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 國喬(1312)4月營收26.33億元年增率高達56.16％ 114/05/09 【公告】國喬 2025年4月合併營收26.33億元 年增56.16% 114/05/02 【公告】國喬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/24 【公告】國喬董事會決議113年度普通股股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -0.99% 3912(8.44%) | 3.31% 3412(24.31%) | -1.48% 4687(-9.5%) | -4.76% 3260(30.13%) | -8.68% 4495(-5.63%) | -24.24% 3692(14.88%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.19 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 |
| ROE | -4.66 | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 |
| 本業收入比 | 81.21 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 |
| 自由現金流量 | -18.95 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | -11.02 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標