國喬 1312 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
12.9 (-1.53%) 3273張 (+23.05%) 2480張 2130張 2244張季線下 ↘13.05 ↘13.25 ↘13.28 ↘13.3 ↘13.66 ↘13.83 3273張 1.54倍	-3.37% -4.09% -11.64% -18.87% -36.3%	168.7%~187.6% 0.6~0.7	5.54 (-57.02%) 12.9	7.68 (-40.47%) 3.41 (-73.57%)	N/A 0.42	N/A N/A 、Y!	112.66億 147.59億	6.3% 44.45%	石化業		0	泛中信集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,19.55 (5.16,8.4,11.64)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.2%) 月線斜率-0.09	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.88%[111] (N/A) 0 (3.88%)		相對高點相對低點	36.15 (-64.32%) 21-07-02 12.8 (0.78%) 24-04-19	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.6% 0.29% -87 1 0 5.74%←5.67%(1.23%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-43.09 -15.37 -22.81 9.16億(3月)	-18.01 -13.75 -10.28 10.83億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-06 13.75 (24-04-10) 17日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-13%,-7%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	37.33 10.53,14.04 look 13.05,10.65 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	24.77 4.88,10.85 look 12.95,10.65 -0.01	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	29.18 1.18,2.71 look 16.55,10.65 -0.48	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.51%←10.69%(-1.68%)	303 (連5賣轉買) 9.26%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.44,29.77 (0.61,0.93,1.24)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.01% -6.72% -12.54% -21.68%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	8.1%←8.17%(-0.86%)	2 (連6賣轉買) 0.06%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.29% 1.19% 3.66%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	51.55←52.12(-1.09%) 14.69←14.71(-0.14%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.35←0.27 (+29.63%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.43 (-18.6%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		37.36←38.78 (-3.66%) Q4←Q3 連3降 37.36←39.41 (-5.2%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-4.51←-0.34 (-3.66%) Q4←Q3 第1降 -4.51←-3.98 (-5.2%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		20.74←16.86 (+23.01%) Q4←Q3 連4升 20.74←16.15 (+28.42%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.65←40.0 (+6.62%) Q4←Q3 第1升 42.65←45.99 (-7.26%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.5←42.45 (+6.62%) Q4←Q3 連3升 45.5←43.88 (+3.69%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.45←-0.23 (-95.65%) Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.32 (+40.62%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.33←-0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.38 (-13.16%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-0.63←8.57 Q4←Q3 第1降 -0.63←1.84 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-12.07←-0.86 Q4←Q3 第1降 -12.07←-10.11 Q4←Q4 4季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-11.72←-5.17 Q4←Q3 第1降 -11.72←-8.55 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-1.23←-0.58 Q4←Q3 第1降 -1.23←-0.92 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.65←-0.28 Q4←Q3 第1降 -0.65←-0.52 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/12 泛用樹脂價漲國喬/台達化樂(經濟日報，無內文)
新聞	113/04/15 公司虧損，董事仍領高額酬勞？國喬發聲明這樣說 113/04/15 國喬石化連10年贊助仁武高中國際石化專班 113/04/15 上市公司虧損仍發董監酬金國喬平均董事領517萬居冠 113/04/10 【公告】國喬 2024年3月合併營收9.16億元年增-43.1% 113/04/08 國喬汽電共生系統電力兼具自給、外售計畫啟動燃氣機組投資 113/04/08 不怕電價漲國喬汽電共生廠年產相當6萬家庭用電可回售台電 113/03/22 【公告】國喬法人董事改派代表人 113/03/12 【公告】國喬董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】國喬 2024年2月合併營收10.83億元年增-18.02% 113/02/15 【公告】國喬 2024年1月合併營收12.56億元年增-2.33% 113/01/22 油價上漲推升石化產品價格，國喬Q1力拼營運回穩、虧損收斂 113/01/10 【公告】國喬 2023年12月合併營收12.29億元年增-2.56% 112/12/20 國喬石化攻高階複合材料應用開發新興市場 112/12/20 國喬搶攻高階複合材料應用挹注研發能量、開發新興市場 112/12/20 【公告】國喬112年現金增資收足股款暨增資基準日。 112/12/14 《塑膠股》國喬現增股款補繳期間 12月15日至明年1月15日 112/12/14 【公告】國喬112年現金增資股款催繳 112/12/07 【公告】國喬 2023年11月合併營收12.21億元年增-5.75% 112/12/04 【公告】國喬受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

近8季毛利率↘ : 12.96, 6.86, -3.96, 1.84, 4.4, -1.18, 8.57, -0.63 近8季營益率↘ : 3.58, -0.49, -12.48, -10.11, -4.26, -11.01, -0.86, -12.07 近8季營收↘ : 4537, 5501, 4198, 3941, 4218, 3887, 3878, 3736 近8季EPS↘ : 0.65, -0.19, -0.69, -0.32, -0.16, -0.76, -0.23, -0.45

近3年毛利率↘ : 20.59, 4.79, 2.85 近3年營益率↘ : 12.92, -4.33, -6.95 近3年營收↘ : 22547, 18177, 15719 近3年EPS↘ : 6.45, -0.56, -1.59

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	11.64	7.68	-40.47	6.91	-46.43	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.24	36.92	186.2
平均本益比	8.4	5.54	-57.02	9.21	-28.57	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.93	27.54	113.49
最低價本益比	5.16	3.41	-73.57	11.52	-10.7	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.61	18.16	40.78

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
111	29.2	16.55	N/A	N/A	0.5	1.71%	3.02%	1.34	0.45
110	36.15	20.4	5.61	3.16	2.0	5.53%	9.8%	1.1	0.73
109	28.9	10.65	6.41	2.36	0.1	0.35%	0.94%	0.9	0.41
108	29.6	17.6	13.04	7.75	N/A	N/A	N/A	1.02	0.69
107	35.15	19.45	10.83	5.99	N/A	N/A	N/A	1.49	0.81
106	33.35	18.6	9.25	5.16	1.0	3.0%	5.38%	1.52	0.95

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
國喬	-3.37% 2480(31.98%)	-3.01% 2264(44.56%)	-4.09% 2130(53.65%)	-11.64% 2244(45.83%)	-18.87% 2508(30.48%)	-36.3% 2085(57.0%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
12.9	12.98↘	13.05↘	13.25↘	13.28↘	13.3↘	13.29↘	13.66↘	13.83↘	14.51↘	14.57↘	14.75↘	15.89↘	16.47↘	16.85↘
乖離率	-0.62%	-1.15%	-2.64%	-2.86%	-3.01%	-2.93%	-5.56%	-6.72%	-11.1%	-11.46%	-12.54%	-18.82%	-21.68%	-23.44%
均線開始轉折價位	13.35	13.35	13.35	13.45	13.15	13.85	14.55	14.6	16.15	15.85	16.15	19.2	20.8	19.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
國喬	-30.28%	-14.0%	-21.0%	-34.0%	19.0%	-17.0%	-15.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.95	-4.33	12.92	10.6	6.69
ROE	-4.01	-1.21	17.28	14.81	8.23
本業收入比	62.22	4918.75	39.59	34.39	49.98
自由現金流量	-42.3	-132.75	-7.08	11.54	7.61
利息保障倍數	-10.46	0.79	791.09	663.61	458.58