| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (-2.71%) 1237張 (+0.94%) 季線下 1317張 2690張 6438張 1237張 0.46倍 |
0.62% -10.53% 1.57% -9.78% -18.02% |
-0.6~-0.7 |
N/A N/A 16.15 |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 62.87億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.34↗ | 16.22↘ | 16.29↘ | 16.88↘ | 18.71↘ | 18.31↗ | 17.86↘ | 18.67↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -0.43% | -0.86% | -4.32% | -13.68% | -11.8% | -9.57% | -13.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.4 | 18.05 | 19.9 | 18.7 | 15.9 | 17.9 | 19.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點58.36% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 106.0 107.4 | 10 (04-30) | 19.2,20.3 | 203 | 19.3 | 28.35 | 83.68 | 6000 | 0.0% | 40 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.62% | 960 | 7.51 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點52.32% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 103.2 104.0 (+0.48%) | 3 (04-25) | 1.2,1.5 | 15 | 22.1 | 42.31 | 73.08 | 5000 | 0.02% | 40 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.37% | 416 | 14.17 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.64,25.94 (0.55,0.74,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.58% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.29←26.65(0.64%) 35.09←35.78(-0.69%), 3.54% 27.29←29.36(-2.07%) 35.09←36.29(-1.2%), 17.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-65.16%) 22-05-25 13.65 (18.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.95 9.21 -0.21 2.55億(3月) | -8.63 -20.52 2.25 2.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.65 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.32% 209 1 0 7.44%←9.66%(-2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.68,70.4 43.01 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,12%,7%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.32,28.77 look 41.37 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.93,39.96 43.07 -0.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% -11.8% -9.57% -13.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←4.32%(-0.14%) | -383 (連2賣) 30.96% | 2年趨勢圖 | 4.18%←3.81%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.68% 13.85% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.55%(-0.26%) | -5 (連2賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 2.29%←2.02%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←0.94 (+15.96%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.16 (-6.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←9.43 (-1.48%) Q4←Q3 第1降 9.29←8.29 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.57 (-1.48%) Q4←Q3 第1降 0.47←-0.13 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.94←5.81 (-32.19%) Q4←Q3 連2降 3.94←3.27 (+20.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-32.19%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.2 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.4←0.28 (-242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.17 (+64.71%) Q4←Q3 連3升 0.28←0.1 (+180.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←14.34 Q4←Q3 第1降 12.94←8.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.06←6.02 Q4←Q3 第1降 5.06←-1.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.9←5.37 Q4←Q3 第1降 -20.9←10.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.92←0.5 Q4←Q3 第1降 -1.92←0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←0.75 Q4←Q3 第1降 -0.47←0.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 114/04/28 四維航第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】四維航114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】四維航 2025年3月合併營收2.55億元 年增-4.95% 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/24 熱門股／全球散裝船爆搶租潮！國際運價飆漲 四維航、慧洋-KY衝漲停 114/02/24 烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚 114/02/17 【公告】四維航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/14 【Yahoo早盤】台股走跌逾200點 分析師白易弘：選股重題材、避高檔 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲 114/02/08 【公告】四維航 2025年1月合併營收2.94億元 年增12.94% 114/01/10 【公告】四維航 2024年12月合併營收3.09億元 年增16.88% 113/12/24 【公告】代全資孫公司Forever Pescadores S.A. Panama出售船舶案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 0.62% 1317(-6.07%) | -1.52% 1819(-31.96%) | -10.53% 2690(-53.99%) | 1.57% 6438(-80.77%) | -9.78% 3911(-68.35%) | -18.02% 4705(-73.69%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
