| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (-3.07%) 496張 (+16.1%) 季線下 355張 433張 1147張 496張 1.15倍 |
-1.8% -7.26% -16.9% -18.26% 47.06% |
32.94 (9.78%) 30.0 |
N/A 0.6 |
469 N/A |
N/A |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.57↘ | 30.49↘ | 30.95↘ | 31.17↘ | 30.16↗ | 30.96↘ | 33.24↘ | 35.44↗ |
| 乖離率 | -1.86% | -1.61% | -3.07% | -3.75% | -0.53% | -3.1% | -9.75% | -15.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 30.3 | 32.35 | 30.3 | 23.85 | 36.1 | 36.7 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.87,N/A (11.64,16.87,22.09) 1.69,18.31 (0.92,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.24←29.5(2.74%) 37.65←39.27(-1.62%), 8.57% 32.24←39.9(-7.66%) 37.65←19.37(18.28%), 73.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-42.08%) 24-09-26 13.65 (119.78%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 8.76 0.6 0.51億(5月) 短突破長 | 11.83 -1.99 4.74 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.95 (25-05-02) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.58% 46 1 0 12.43%←13.39%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,39.51 look 42.79 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,0%,5%,6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.73,38.38 43.44 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 469 N/A | 月KD RSI MACD | 32.3,36.45 52.7 -0.77 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% -3.1% -9.75% -15.35% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.39%(0.4%) | -229 (連3買轉賣) 46.17% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.88%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.33% 9.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.06%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←1.63 (-11.66%) Q1←Q4 連2降 1.44←1.41 (+2.13%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←0.73 (+78.08%) Q1←Q4 第1升 1.3←1.27 (+2.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.03 (+78.08%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.15 (+2.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.91 (+5.5%) Q1←Q4 連3升 3.07←2.62 (+17.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.92←42.45 (-64.85%) Q1←Q4 第1降 14.92←30.97 (-51.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.41←459.19 (-64.85%) Q1←Q4 第1降 342.41←239.09 (+43.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.5 (0.0%) Q1←Q4 0.5←0.66 (-24.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.08 (+375.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.72←24.19 Q1←Q4 第1升 38.72←24.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.33←3.77 Q1←Q4 第1升 23.33←11.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.73←58.37 Q1←Q4 第1降 32.73←44.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.85 Q1←Q4 第1降 2.76←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.36 Q1←Q4 第1降 2.31←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 114/06/10 喬福 114年5月營收5091萬、年減11.52% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】喬福 2025年5月合併營收5091萬元 年增-11.52% 114/05/09 【公告】喬福 2025年4月合併營收4680.7萬元 年增11.83% 114/05/09 【公告】喬福董事會決議通過喬福114年度第1季個別財務報表 114/05/09 【公告】喬福民國114年度第一季個別財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】喬福114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】喬福 2025年3月合併營收4775.8萬元 年增10.79% 114/03/10 【公告】喬福 2025年2月合併營收2857.2萬元 年增16.69% 114/03/07 【公告】喬福機械公司董事會擬定每普通股配發1.6元現金股利 114/03/07 【公告】喬福股東會盈餘分配案 114/03/07 【公告】喬福董事會決議召開1百1十4年股東常會事宜 114/02/26 【公告】喬福113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/23 《電機股》喬福突破均線反壓 114/02/22 喬福 突破均線反壓 114/02/06 【公告】喬福 2025年1月合併營收5349.9萬元 年增-9.61% 114/01/09 【公告】喬福 2024年12月合併營收2842.5萬元 年增-55.61% 113/11/24 《電機股》喬福 外資連續買超 113/11/23 喬福 外資連續買超 113/11/11 【公告】喬福董事會通過喬福113年度第3季個別財務報表 113/11/06 【公告】喬福 2024年10月合併營收1771.9萬元 年增-78.13% 113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -1.8% 355(39.6%) | -0.99% 383(29.33%) | -7.26% 433(14.49%) | -16.9% 1147(-56.75%) | -18.26% 2644(-81.24%) | 47.06% 8983(-94.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.86 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 |
| ROE | 12.25 | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 |
| 本業收入比 | 46.02 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 4.47 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
