| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.4 (-1.99%) 436張 (+150.65%) 季線上 235張 194張 334張 436張 2.25倍 |
-1.79% -3.71% -3.11% -9.32% -16.61% |
7.3~8.4 |
103.4 (10.71%) 93.4 |
N/A 0.77 |
221 N/A 、Y! |
N/A |
30.06% 0.0% |
安全氣囊 |
2025-03-20 2024-09-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.4 | 94.44↘ | 94.84↘ | 95.08↘ | 95.36↘ | 93.08↗ | 92.24↘ | 95.02↘ | 101.07↘ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.52% | -1.77% | -2.06% | 0.34% | 1.26% | -1.7% | -7.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.1 | 95.0 | 97.0 | 95.3 | 69.1 | 96.4 | 103.0 | 112.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 110.15 110.15 (-0.94%) | 1 (06-13) | 2,1.7 | 17 | 94.5 | 11.44 | 98.84 | 3000 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.18% | 804 | 6.24 | 無 | 46 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.36,12.04 (8.5,13.32,18.15) 1.37,69.56 (1.34,1.92,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.61←59.47(-1.86%) 19.85←17.54(2.31%), 11.08% 57.61←61.15(-3.54%) 19.85←15.5(4.35%), 56.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.64%[113] (6.4%[114]) 0 (9.64%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-27.88%) 24-06-05 61.0 (53.11%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.47 -10.88 0.88 3.94億(5月) 短突破長 | -0.71 -2.81 2.18 4.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 98.2 (25-05-05) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.63% 0.55% 1 6 0 6.12%←6.95%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.94(4.86%) | 日KD RSI MACD | 5.71,33.02 look 45.17 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-17%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.07,80.16 down 46.09 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 221 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.43,42.68 48.88 -2.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.18 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% 1.26% -1.7% -7.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.81%(-0.36%) | -307 (連3買轉賣) 70.41% | 2年趨勢圖 | 6.45%←8.4%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.54% 4.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-0.02%) | -11 2.52% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.07%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.82←12.42 (+3.22%) Q1←Q4 第1升 12.82←12.35 (+3.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.03 (+3.22%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.47 (+3.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.86←12.08 (-1.82%) Q1←Q4 第1降 11.86←10.34 (+14.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.39←94.31 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 93.39←90.57 (+3.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.22←110.7 (-0.98%) Q1←Q4 連2升 113.22←100.49 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←2.84 (-35.21%) Q1←Q4 第1降 1.84←3.49 (-47.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.35 (+188.57%) Q1←Q4 第1升 1.01←2.76 (-63.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←22.52 Q1←Q4 第1升 24.99←25.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←8.31 Q1←Q4 第1升 10.92←11.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.42←17.55 Q1←Q4 第1降 11.42←21.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.24 Q1←Q4 第1降 2.72←5.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←3.33 Q1←Q4 第1降 2.13←4.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 114/06/11 劍麟：「劍麟三」6/19~7/14停止受理轉交換登記 114/06/11 劍麟 公告劍麟股份有限公司國內第三次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱... |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】劍麟股份有限公司國內第三次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：劍麟三，代碼：22283)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/10 【公告】劍麟 2025年5月合併營收3.94億元 年增-4.47% 114/06/06 【公告】劍麟114年除息基準日 114/06/04 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業投資論壇」 114/05/29 劍麟通過配發9元現金股利，Q2專注車用散熱領域盼提升營運動能 114/05/12 劍麟前四月營收4.42億 年增2.19％ 114/05/12 【公告】劍麟 2025年4月合併營收4.42億元 年增-0.72% 114/05/04 劍麟首季獲利年減逾四成，每股盈餘1.84元 114/05/02 劍麟Q1每股賺1.84元 汽車事業營運規模續成長 114/04/19 〈 熱門股〉劍麟超大方配息近95% 叩關百元價位 114/04/17 劍麟股息阿莎力調漲，每股9元創新高，股價跳空漲停鎖住 114/04/17 《汽車股》增至9元 劍麟配息大加碼 114/04/16 增至9元 劍麟配息大加碼 114/04/16 劍麟不買廠了當租客就好 多出現金配給股東 股利5元增至9元 114/04/16 現金股息5元變9元！劍麟配息大幅上調 殖利率10.94％ 114/04/16 劍麟調高配息至9元創新高 攻AI伺服器液冷商機 114/04/16 劍麟上調股息，擬每股配發9元創新高，殖利率達10.94% 114/04/16 《汽車股》劍麟配息調高至9元 殖息率10.94％ 114/04/16 【公告】劍麟董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】劍麟 2025年3月合併營收4.55億元 年增8.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | -1.79% 235(85.55%) | -1.68% 202(115.26%) | -3.71% 194(124.21%) | -3.11% 334(30.58%) | -9.32% 280(55.77%) | -16.61% 586(-25.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 |
| ROE | 15.21 | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 |
| 本業收入比 | 64.16 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 |
| 自由現金流量 | -8.03 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 61.46 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
