| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-0.52%) 88張 (+12.82%) 季線下 101張 141張 83張 88張 0.62倍 |
-1.79% -7.45% -7.23% 0.52% 3.49% |
529.99 (175.32%) 192.5 |
N/A 0.13 |
1074 、Y! |
小型股 429.70億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2025-08-12 2025-08-06 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 194.3↘ | 196.25↘ | 201.8↘ | 202.88↘ | 204.17↘ | 204.28↘ | 202.5↗ | 195.67↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.91% | -4.61% | -5.12% | -5.72% | -5.77% | -4.94% | -1.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.0 | 211.0 | 207.5 | 207.0 | 204.5 | 207.0 | 191.0 | 185.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.1,N/A (26.91,30.55,34.2) 5.13,37.72 (7.51,8.96,10.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.63←90.54(0.09%) 5.47←5.2(0.27%), 3.64% 90.63←92.83(-2.2%) 5.47←3.83(1.64%), 27.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[113] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-15.2%) 23-03-15 175.0 (10.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.3 4.39 3.63 歷年新高 96.96億(7月) | 5.59 -0.86 3.33 92.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.0 (25-08-05) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,-0.0 look 19.44 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-43%,-32%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.28 look 36.37 -1.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.71,68.28 44.64 2.79 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.47%(0.02%) | -4 (連2賣) 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.04%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -5.77% -4.94% -1.62% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.91%←51.27%(-0.36%) | -32 (連9賣) 36.36% | 2年趨勢圖 | 50.91%←52.4%(-1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 5 5.68% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.17←34.92 (+0.72%) Q2←Q1 連2升 35.17←33.98 (+3.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.39←252.84 (+8.52%) Q2←Q1 第1升 274.39←261.46 (+4.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.07←2.65 (+8.52%) Q2←Q1 第1升 6.07←6.17 (+4.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.85←57.42 (+2.49%) Q2←Q1 第1升 58.85←54.24 (+8.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.52←6.52 (0.0%) Q2←Q1 6.52←6.97 (-6.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.53←34.19 (0.0%) Q2←Q1 第1降 30.53←31.64 (-3.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.87 (-16.04%) Q2←Q1 連3降 1.57←1.99 (-21.11%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←0.58 (+256.9%) Q2←Q1 第1升 2.07←1.98 (+4.55%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.84←36.09 Q2←Q1 第1升 36.84←36.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←1.05 Q2←Q1 第1升 2.21←2.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←1.69 Q2←Q1 連3降 1.39←1.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.09 Q2←Q1 連3降 4.04←6.14 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.63 Q2←Q1 連3降 0.57←0.73 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/08/11 經濟部聯手25家企業推動高齡科技，打造個人AI健康助手 |
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| 新聞 | 114/08/08 便當銷售飆兩成！超商第二全家7月營收年增逾5%創新高 114/08/08 【公告】全家 2025年7月合併營收96.96億元 年增5.3% 114/08/07 【公告】全家受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/06 銷售成長與轉投資挹注 全家上半年獲利創同期次高 114/08/06 超商很賺！全家便利店上半年獲利7億元年增近一成 114/08/06 【公告】全家董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 全家今除息11.5元創新高 首日盤中一度填息超過25% 114/07/29 【公告】全家114年度第二季合併財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/11 統一超OPEN將今生日！全家紅布條慶生照爆紅 萊爾富喊：被排擠了！ 114/07/09 全家6月創高止步 上半年營收527億元仍續創歷史新高 114/07/09 【公告】全家 2025年6月合併營收92.89億元 年增5.59% 114/07/08 全家聯手金酒推鮮食 首波目標業績增2成 114/07/01 【公告】代子公司全寵家科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/07/01 酷暑到！全家霜淇淋創4億佳績 攜手百萬YouTuber拚暑期商機 114/06/30 【公告】全家代子公司福比(股)公司取得不動產使用權資產(更新交易金額) 114/06/23 《家生活》全家茶飲推陳出新 創造營運第2成長曲線 114/06/21 《產業》7-ELEVEN 首開街邊手搖飲 114/06/18 【公告】全家代重要子公司全台物流(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】全家(代重要子公司全台物流(股)公司股利除息基準日 114/06/16 《家生活》全家APP「包裹」專區 網購族取件更便利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -1.79% 101(-12.99%) | -4.23% 163(-46.31%) | -7.45% 141(-37.67%) | -7.23% 83(5.37%) | 0.52% 130(-32.75%) | 3.49% 99(-11.29%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 |
| ROE | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 |
| 本業收入比 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 |
| 自由現金流量 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 |
| 利息保障倍數 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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