| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (0.0%) 40張 (+135.29%) 季線旁 26張 26張 31張 40張 1.54倍 短糾結 |
-0.53% -0.53% -1.31% -1.31% -8.96% |
204.05 (8.53%) 188.0 |
N/A 0.02 |
1495 、Y! |
小型股 419.65億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2026-06-12 2025-08-06 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 188.3↘ | 188.35↘ | 188.45↘ | 188.54↘ | 188.37↘ | 188.68↘ | 190.21↘ | 192.08↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.19% | -0.24% | -0.29% | -0.2% | -0.36% | -1.16% | -2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 189.5 | 189.0 | 188.5 | 189.5 | 190.5 | 190.5 | 206.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.01,N/A (25.53,29.3,33.07) 5.1,36.86 (6.38,7.9,9.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.42←91.33(0.09%) 5.4←5.37(0.03%), -1.52% 91.42←90.77(0.65%) 5.4←5.52(-0.12%), -1.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[114] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 216.0 (-12.96%) 23-08-01 180.0 (4.44%) 23-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.25 -4.68 8.08 95.9億(6月) | 7.38 5.06 9.12 歷年新高 100.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.0 (26-06-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0.0 0.0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,52.22 47.36 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-4%,4% 賣,平,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,50.0 40.69 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.8,11.65 look 40.93 -0.41 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -0.36% -1.16% -2.12% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.96%←50.91%(0.05%) | 16 40.0% | 2年趨勢圖 | 50.96%←51.0%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.24% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.01%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 39.16←37.62 (+4.09%) Q1←Q4 連5升 39.16←34.92 (+12.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.58←288.2 (-3.68%) Q1←Q4 第1降 277.58←252.84 (+9.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←4.0 (-3.68%) Q1←Q4 連3降 2.87←2.65 (+9.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.35←70.23 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 66.35←57.42 (+15.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.24←6.53 (-4.44%) Q1←Q4 連2降 6.24←6.52 (-4.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.28←32.76 (-4.44%) Q1←Q4 連3升 34.28←34.19 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←2.08 (-40.87%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.87 (-34.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.17 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 0.91←0.58 (+56.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.69←35.84 Q1←Q4 連3降 34.69←36.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.03←1.39 Q1←Q4 連3降 1.03←1.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←1.7 Q1←Q4 連2降 1.02←1.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←4.72 Q1←Q4 連2降 2.82←4.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.71 Q1←Q4 第1降 0.45←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 115/07/09 全家 115年6月營收95.90億、年增3.25% |
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| 新聞 | 115/07/16 油品風暴 全家退款商品增至9項、9/13前可辦理 115/07/09 【公告】全家 2026年6月合併營收95.9億元 年增3.25% 115/07/04 全家試行大夜無人營運 連鎖協會：日常便利變珍貴 115/07/02 補足物流最後一哩路 全家結盟中華郵政攻宅配商機 115/06/29 環境雙法效應 零售業搶攻循環消費商機 115/06/17 【公告】代重要子公司全台物流(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】代重要子公司全台物流(股)公司公告股利除息基準日 115/06/17 【公告】代重要子公司全台物流(股)公司公告副董事長異動 115/06/10 【公告】全家受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 115/06/10 【公告】全家 2026年5月合併營收100.62億元 年增7.39% 115/06/01 【公告】全家法人董事代表人異動 115/06/01 【公告】全家副董事長異動 115/05/29 【公告】全家115年股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】全家代重要子公司全台物流股份有限公司公告取得不動產使用權資產 115/05/14 全家：2025年健康食飲營收破65億 2年增3成 115/05/08 高基期影響全家第1季獲利下滑 4月營收創同期新高 115/05/08 【公告】全家 2026年4月合併營收95.76億元 年增9.06% 115/05/08 【公告】全家董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】全家董事會決議除息基準日 115/05/08 全家首度進駐國防部會客室 茶葉蛋成營區熱銷補給品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -0.53% 26(50.0%) | -0.79% 28(42.39%) | -0.53% 26(48.94%) | -1.31% 31(28.15%) | -1.31% 37(6.21%) | -8.96% 53(-24.61%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.69 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 |
| ROE | 16.18 | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 |
| 本業收入比 | 81.43 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 |
| 自由現金流量 | 66.37 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 |
| 利息保障倍數 | 6.90 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標