| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (1.03%) 1631張 (+22.58%) 季線上 1249張 792張 906張 1631張 2.06倍 |
6.23% 3.98% 8.29% 7.69% -7.98% |
27.67 (41.17%) 19.6 |
N/A 0.12 |
207 |
微型股 98.00億 |
11.66% 34.31% |
大宗物資 |
2025-12-12 2026-06-12 |
泰山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.11↗ | 18.82↗ | 18.79↗ | 18.81↗ | 18.98↗ | 18.97↗ | 18.59↗ | 18.9→ |
| 乖離率 | 2.56% | 4.14% | 4.31% | 4.2% | 3.27% | 3.32% | 5.43% | 3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.45 | 18.85 | 19.05 | 19.3 | 18.1 | 18.2 | 21.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.6,N/A (13.18,17.98,22.77) 0.76,25.53 (1.12,1.39,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.57←69.32(-0.75%) 11.5←11.42(0.08%), -1.17% 68.57←70.72(-2.15%) 11.5←12.26(-0.76%), 7.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[114] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-36.67%) 23-06-16 17.75 (10.42%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.36 -3.2 6.2 8.44億(4月) 短跌破長 | 5.67 4.2 6.15 8.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 19.65 (26-06-03) 151日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -106 0 0 1.09%←1.27%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.15,92.64 69.18 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,13%,3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.37,66.69 60.22 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 | 月KD RSI MACD | 36.27,26.47 up 45.63 0.31 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.31% 3.32% 5.43% 3.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.13%(0.04%) | 525 (連5買) 32.19% | 2年趨勢圖 | 4.17%←2.44%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.41% 3.23% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-0.01%) | 2 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.68%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.03 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.54←23.82 (+11.42%) Q1←Q4 第1升 26.54←24.99 (+6.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←0.62 (+11.42%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.17 (+6.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.0←20.98 (-18.97%) Q1←Q4 第1降 17.0←14.78 (+15.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.49←52.27 (-18.71%) Q1←Q4 第1降 42.49←43.52 (-2.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.6←86.81 (-18.71%) Q1←Q4 第1降 78.6←63.95 (+22.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.1 (+170.0%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.26 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.14←16.49 Q1←Q4 第1升 17.14←16.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.31←2.59 Q1←Q4 第1升 6.31←4.67 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←10.8 Q1←Q4 第1降 5.94←7.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←2.0 Q1←Q4 第1降 1.24←1.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.78 Q1←Q4 第1降 1.09←1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】泰山115年股東常會重要決議 115/05/28 【公告】泰山訂定除息基準日 115/05/11 【公告】泰山115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/08 【公告】泰山 2026年4月合併營收8.44億元 年增6.37% 115/04/30 【公告】泰山115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/09 【公告】泰山 2026年3月合併營收8.72億元 年增5.67% 115/03/18 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司公告董事會決議召開一一五年股東常會 115/03/18 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司公告董事會決議分派股利 115/03/11 【公告】泰山董事會決議召開115年股東常會 115/03/11 【公告】泰山董事會決議114年度分派現金股利 115/03/11 【公告】泰山114年第四季合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/10 【公告】泰山 2026年2月合併營收8.37億元 年增6.49% 115/03/03 【公告】泰山114年年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】泰山 2026年1月合併營收9.44億元 年增6.3% 115/01/09 【公告】泰山 2025年12月合併營收8.33億元 年增14.31% 114/12/18 【公告】泰山董事會推舉副董事長 114/12/11 【公告】泰山受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】泰山董事會推舉董事長 114/12/10 【公告】泰山 2025年11月合併營收7.56億元 年增-10.13% 114/11/12 【公告】泰山企業(股)公司子公司創新物流(股)公司處分不動產案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 6.23% 1249(30.57%) | 6.23% 940(73.46%) | 3.98% 792(105.83%) | 8.29% 906(80.0%) | 7.69% 699(133.14%) | -7.98% 788(106.91%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.15 | 5.78 | -0.56 | -3.54 | 2.11 |
| ROE | 6.03 | 5.96 | -0.65 | 60.52 | 8.44 |
| 本業收入比 | 52.90 | 70.15 | -51.22 | -6.31 | 32.86 |
| 自由現金流量 | -13.51 | 9.02 | -46.92 | 77.01 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | 117.45 | 249.07 | 6.86 | 230.94 | 56.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標