| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (9.87%) 3507張 (+10.96%) 1838張 872張 453張 季線上 短漲多 ↗103.06 ↗96.52 ↗89.78 ↗88.34 ↗82.79 ↗83.31 3507張 4.02倍 |
40.8% 54.28% 43.78% 82.02% 194.12% |
168.15 (37.26%) 122.5 |
252.43 (106.07%) 83.86 (-31.54%) |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
3.38億 37.70億 |
28.88% 0.0% |
休閒娛樂 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.79,N/A (10.8,21.66,32.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(70.6% 帶寬大) 月線斜率2.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.45 (602.01%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 10.38% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 174.81 6.63 174.91 歷年新高 6.74億(3月) | 198.14 27.7 174.97 6.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.5 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,6%,3%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.53 100.0,99.34 N/A,119.5 3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.65 100.0,75.23 N/A,119.5 2.51 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.97 100.0,65.91 N/A,119.5 2.69 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←1.21%(177.69%) | -5 0.14% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.68,19.63 (1.08,1.31,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.67% 47.04% 47.91% 52.0% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.38% 31.4% 53.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.95←60.17(-0.37%) 21.26←22.05(-3.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.67←5.75 (+16.0%) Q4←Q3 第1升 6.67←2.08 (+220.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.89←15.0 (+5.93%) Q4←Q3 連7升 15.89←1.89 (+740.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.01 (+5.93%) Q4←Q3 第1降 0.99←-0.24 (+740.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.58←25.72 (-4.43%) Q4←Q3 連5降 24.58←53.46 (-54.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.43%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←2.34 (+0.85%) Q4←Q3 連6升 2.36←0.05 (+4620.0%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←2.38 (-2.52%) Q4←Q3 連2降 2.32←-0.09 (-2677.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.4←12.91 Q4←Q3 連2升 13.4←14.43 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←6.76 Q4←Q3 第1降 6.26←-12.9 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.99←5.28 Q4←Q3 連2降 4.99←0.84 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 12.72←14.55 Q4←Q3 連2降 12.72←0.62 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.64←4.96 Q4←Q3 連2降 4.64←0.29 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 五福 113年3月營收6.74億、年增174.82% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/25 觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停 113/04/12 《觀光股》五福飆近5月高價 Q1營收登近23季高 113/04/11 【台股速報】觀光股發威！5檔亮燈漲停 疫後旅遊潮續助攻 113/04/10 五福Q1營收年增175％ 創疫後單月新高 113/04/10 【公告】五福 2024年3月合併營收6.74億元 年增174.82% 113/03/12 《觀光股》五福上季獲利連3高 去年每股賺7.87元締新猷 113/03/11 五福去年EPS 7.87元 創上櫃來新高 113/03/11 【公告】五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】五福董事會重要決議事項 113/03/11 【公告】五福董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/08 【公告】五福 2024年2月合併營收6.32億元 年增198.15% 113/02/07 【公告】五福 2024年1月合併營收4.95億元 年增150.15% 113/01/29 不罷工了旅行社鬆口氣 20檔觀光股反彈 雄獅、雲品漲逾3% 113/01/10 五福旅行社2023年營收46.56億、年增1611％ 113/01/10 【公告】五福 2023年12月合併營收3.91億元 年增234.94% 112/12/08 【公告】五福 2023年11月合併營收5.33億元 年增1203.77% 112/11/16 焦點股：旅遊熱潮持續，五福明年成長動能增，股價創波段新高 112/11/12 《台北股市》力山旺季營運續衝、五福前三季EPS新高 後市可期 112/11/11 力山旺季營運續衝、五福前三季EPS新高 後市可期 112/11/10 疫後旅遊大復甦 寒舍、五福盤中亮燈漲停 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.51 | 252.43 | 106.07 | 227.19 | 85.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.53 | 30.03 | -75.49 |
| 平均 本益比 | 21.66 | 168.15 | 37.26 | 146.94 | 19.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 25.62 | -79.09 |
| 最低價 本益比 | 10.8 | 83.86 | -31.54 | 66.69 | -45.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 21.2 | -82.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 60.2 | 21.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.71 | 1.76 |
| 110 | 31.0 | 16.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 0.99 |
| 109 | 24.2 | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.6 |
| 108 | 23.85 | 19.4 | 31.19 | 25.37 | 0.3 | 1.26% | 1.55% | 1.16 | 1.02 |
| 107 | 33.5 | 18.8 | 94.92 | 53.27 | 0.3 | 0.9% | 1.6% | 1.77 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 40.8% 1838(90.77%) | 37.49% 1512(131.88%) | 54.28% 872(301.99%) | 43.78% 453(672.7%) | 82.02% 489(616.29%) | 194.12% 674(420.07%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 111.83↗ | 103.06↗ | 96.52↗ | 89.78↗ | 88.34↗ | 86.47↗ | 82.79↗ | 83.31↗ | 83.47↗ | 83.78↗ | 82.82↗ | 81.01↗ | 80.59↗ | 76.27↗ |
| 乖離率 | 9.54% | 18.86% | 26.92% | 36.44% | 38.67% | 41.67% | 47.96% | 47.04% | 46.76% | 46.22% | 47.91% | 51.22% | 52.0% | 60.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 88.5 | 79.7 | 80.6 | 79.2 | 78.3 | 79.6 | 82.7 | 89.3 | 86.0 | 65.4 | 115.5 | 40.35 | 41.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 316.43% | 28.0% | 123.0% | 73.0% | 27.0% | -21.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
| ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
| 本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
