| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (-0.46%) 90張 (-17.87%) 季線下 74張 144張 167張 90張 0.62倍 |
-0.11% -10.27% -14.31% -18.32% -29.06% |
54.75 (25.29%) 43.7 |
60.01 (37.32%) 0.63 |
N/A N/A |
微型股 87.40億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-21 2024-07-04 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 43.87↘ | 43.82↘ | 44.26↘ | 45.36↘ | 48.49↘ | 49.33↘ | 50.46↘ | 52.97↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.27% | -1.27% | -3.66% | -9.88% | -11.41% | -13.4% | -17.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.75 | 44.25 | 48.7 | 50.6 | 54.0 | 51.0 | 53.5 | 61.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.26,N/A (15.42,20.32,25.21) 1.62,27.1 (0.88,1.44,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.71←81.26(-0.55%) 10.62←10.49(0.13%), 0.65% 80.71←80.01(0.7%) 10.62←11.78(-1.16%), 7.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-36.2%) 24-04-03 39.55 (10.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.9 7.11 11.34 17.13億(3月) | 25.41 -13.97 25.12 15.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.9 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 3.28%←3.81%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.39,59.34 36.27 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-18%,-17%,-8% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 60.01(37.32%) | 周KD RSI MACD | 22.49,23.22 look 28.7 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.34,19.15 look 36.15 -1.46 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -11.41% -13.4% -17.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.52%(0.15%) | -25 (連3買轉賣) 27.78% | 2年趨勢圖 | 7.67%←7.29%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.17% 1.3% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.7%(-0.01%) | 1 (連2買) 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.73%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.31←15.47 (-13.96%) Q4←Q3 連2降 13.31←11.27 (+18.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.37←48.9 (+11.19%) Q4←Q3 連5升 54.37←46.0 (+18.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←1.75 (+11.19%) Q4←Q3 第1升 1.98←1.77 (+18.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.79←20.41 (-22.64%) Q4←Q3 第1降 15.79←11.71 (+34.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.42←32.3 (+3.47%) Q4←Q3 連4升 33.42←18.91 (+76.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.02←37.41 (+3.47%) Q4←Q3 第1降 32.02←23.02 (+39.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.73 (-4.11%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.92 (-23.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.72 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 0.88←0.81 (+8.64%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.41←5.5 Q4←Q3 連2降 5.41←6.23 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←3.59 Q4←Q3 第1升 3.64←3.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←2.97 Q4←Q3 第1降 2.56←4.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.76 Q4←Q3 第1降 2.59←3.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.07 Q4←Q3 第1降 1.04←1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 友縳投資(股) 關係人 一般交易 4,300張 |
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| 公告 | 114/04/29 中鋼構第一季財報，預計5/7提報董事會 114/04/29 4/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】中鋼構114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/24 中鋼構評等展望下調為「負向」 中華信評確認其「twA-／twA-2」評等 114/04/09 【公告】中鋼構 2025年3月合併營收17.13億元 年增-8.9% 114/03/24 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程股份有限公司總經理人事異動 114/03/18 【公告】代子公司聯鋼營造工程股份有限公司法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】中鋼構 2025年2月合併營收15.99億元 年增25.42% 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼財報在即 家族這檔EPS、配息雙飆高 114/02/25 《鋼鐵股》中鋼構5月28日股東會 114/02/25 【公告】中鋼構董事會決議通過召開114年股東常會事宜。 114/02/25 《鋼鐵股》中鋼構113年EPS2.7元 擬配息2元 114/02/25 【公告】中鋼構董事會決議股利分配 114/02/10 【公告】中鋼構 2025年1月合併營收18.59億元 年增24.87% 114/01/09 【公告】中鋼構 2024年12月合併營收19.94億元 年增8.84% 113/12/19 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/09 【公告】中鋼構 2024年11月合併營收17.31億元 年增24.71% 113/12/04 《DJ在線》鋼構需求穩定，大廠訂單看至2026年 113/11/22 《鋼鐵股》中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點 113/11/20 《鋼鐵股》中鋼構11月21日受邀富邦證券舉辦法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | -0.11% 74(21.74%) | -1.24% 61(47.98%) | -10.27% 144(-37.19%) | -14.31% 167(-45.77%) | -18.32% 109(-16.68%) | -29.06% 105(-14.05%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.56 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 |
| ROE | 9.97 | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 |
| 本業收入比 | 107.53 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 |
| 自由現金流量 | 10.92 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 |
| 利息保障倍數 | 8.49 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
