| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 (-3.92%) 218張 (+257.38%) 季線下 76張 158張 123張 218張 1.38倍 |
-2.13% -6.95% -8.46% -13.82% -22.03% |
80.21 (8.98%) 73.6 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
微型股 105.16億 |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2025-04-22 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 75.66↘ | 75.58↘ | 75.6↘ | 76.79↘ | 79.54↘ | 79.93↘ | 81.24↘ | 85.87↘ |
| 乖離率 | -2.72% | -2.62% | -2.65% | -4.15% | -7.47% | -7.92% | -9.4% | -14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.2 | 76.5 | 79.1 | 82.8 | 82.1 | 80.4 | 85.4 | 94.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,N/A (10.19,11.83,13.47) 1.7,45.06 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.83%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.85←52.87(-0.02%) 25.14←24.95(0.19%), 3.98% 52.85←49.0(3.85%) 25.14←27.02(-1.88%), 11.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[113] (N/A) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-35.44%) 22-05-12 57.6 (27.78%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.63 19.49 28.3 25.55億(3月) | 34.33 -6.93 27.0 21.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.5 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 9 0 0 0.73%←0.89%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.38,53.97 39.84 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-21%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.29,49.52 26.26 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.36,10.58 up 42.28 -1.75 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | -175 80.28% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -7.92% -9.4% -14.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.92%←15.92%(0.0%) | 31 (連7買) 14.22% | 2年趨勢圖 | 15.92%←17.31%(-1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.3% 2.12% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | 1 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.02%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.08←78.91 (+10.35%) Q4←Q3 連3升 87.08←61.66 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+10.35%) Q4←Q3 第1升 2.53←2.11 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←35.76 (-6.63%) Q4←Q3 連3降 33.39←35.8 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.63%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.44 (+14.58%) Q4←Q3 第1升 1.65←1.4 (+17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.52 (-22.37%) Q4←Q3 連2降 1.18←1.2 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.6←12.68 Q4←Q3 連6降 12.6←16.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←3.15 Q4←Q3 連2降 2.91←3.42 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←2.68 Q4←Q3 第1升 2.71←3.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.53 Q4←Q3 第1升 3.81←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.43 Q4←Q3 第1升 2.6←2.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/04/29 中菲行第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】中菲行114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 中菲行估今年空運市場「且戰且走」，海運長約價格較去年約成長25% 114/04/22 關稅打亂海空運 中菲行：中美貨量驟降 亞洲線轉強 114/04/22 中菲行看今年海空運且戰且走 貿易買賣雙方躊躇 114/04/22 關稅戰反轉海空運 中菲行：中美線急凍、「非美」線暢旺！ 114/04/22 《航運股》因應川普關稅航運業且戰且走 中菲行看好Q2東南亞續強 114/04/21 【公告】受邀參加元富證券法人說明會 114/04/16 《航運股》中菲行採用ONE Record進行數位協作獲肯定 114/04/16 中菲行ONE Record數位化解決方案獲肯定，Q1營收年增28.3% 114/04/09 對等關稅牽動貨運物流 空運短期搶運、海運陷觀望 114/04/07 中菲行估美國進出口貨量將減少 物流業有這些挑戰 114/04/07 中菲行Q1營收年增28.3%，虛實通路並進，盼創良好營運績效 114/04/07 營收速報 - 中菲行(5609)3月營收25.55億元年增率高達30.64％ 114/04/07 《航運股》中菲行3月海空需求強勁 營收年增3成 114/04/07 中菲行受惠搶運潮3月營收年月雙增 4月關稅上路估美運輸貨量進出口雙減 114/04/07 【公告】中菲行 2025年3月合併營收25.55億元 年增30.64% 114/03/26 《航運股》全球供應鏈移轉 中菲行呼籲強化東南亞、印度物流能力 114/03/25 全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流 114/03/25 中菲行執行長施振昇稱，美國製造將為集團等物流供應商創造巨大機遇 114/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | -2.13% 76(184.35%) | -3.79% 81(167.93%) | -6.95% 158(37.77%) | -8.46% 123(75.97%) | -13.82% 125(73.16%) | -22.03% 260(-16.24%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
