| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.43%) 34張 (+27.62%) 季線旁 31張 30張 67張 34張 1.13倍 |
-1.29% -2.97% -4.58% -0.43% -10.2% |
12.3~13.8 |
117.35 (2.49%) 114.5 |
N/A 0.47 |
506 、Y! |
N/A |
10.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-09-11 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 115.1↘ | 115.45↘ | 116.6↘ | 116.82↘ | 115.26↗ | 115.31↘ | 114.94→ | 116.68↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.82% | -1.8% | -1.99% | -0.66% | -0.7% | -0.38% | -1.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 116.5 | 118.0 | 117.5 | 99.3 | 120.0 | 115.0 | 127.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.43,8.79 (11.9,13.68,15.46) 2.18,52.75 (1.95,2.42,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.39←52.27(1.12%) 19.91←20.02(-0.11%), -0.64% 53.39←58.67(-5.28%) 19.91←11.59(8.32%), 60.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (N/A) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-29.75%) 23-05-18 82.1 (39.46%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.24 -4.31 2.13 3.44億(5月) | 15.92 -0.33 3.64 3.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-09 119.0 (25-05-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 1.35%←1.31%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.0(17.9%) | 日KD RSI MACD | 0.0,0.0 look 41.29 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-12%,-11%,2% 平,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.02,69.82 46.53 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 506 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.17,45.62 46.13 -1.83 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.75%(-1.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -0.7% -0.38% -1.87% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.52%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.38%←8.04%(-3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | -5 14.71% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.38%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←9.99 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 9.55←9.56 (-0.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←2.47 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 2.36←2.35 (-0.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.46←9.72 (-2.67%) Q1←Q4 連3降 9.46←9.87 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.02←130.99 (+7.66%) Q1←Q4 第1升 141.02←134.52 (+4.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.83←147.8 (+7.66%) Q1←Q4 第1升 149.83←160.16 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←2.35 (-8.09%) Q1←Q4 第1降 2.16←2.27 (-4.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←2.14 (-12.15%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.86 (+1.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.01←39.62 Q1←Q4 連2降 39.01←39.75 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.69←24.7 Q1←Q4 連3降 24.69←24.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.83←19.46 Q1←Q4 第1降 18.83←19.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←4.77 Q1←Q4 第1降 4.2←4.64 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←3.77 Q1←Q4 第1降 3.34←3.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 許春堂之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/06/13 茂順董事長由石正復續任 114/06/13 茂順 公告本公司新任薪酬委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】茂順董事會選任董事長及副董事長 114/06/13 《其他股》茂順董座、副董座為石正復、石銘耀 114/06/13 【公告】茂順114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/09 【公告】茂順 2025年5月合併營收3.44億元 年增-3.25% 114/05/13 《其他股》茂順Q1每股盈餘2.16元 114/05/13 【公告】茂順董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】茂順 2025年4月合併營收3.6億元 年增15.92% 114/05/02 【公告】茂順114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】茂順 2025年3月合併營收3.61億元 年增2.53% 114/03/14 〈焦點股〉茂順去年獲利優預期且配息誠意足 股價逆勢漲3% 114/03/13 茂順 樂觀業績重返成長 114/03/13 茂順去年EPS8.67元 每股將配息7元 114/03/13 【公告】茂順董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。 114/03/13 【公告】茂順董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/13 【公告】茂順董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】茂順 2025年2月合併營收3.02億元 年增29.16% 114/03/04 【公告】茂順113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/14 《其他股》茂順今年營運可望重返成長 昆山、南崗廠訂單增溫 114/02/11 茂順去年全年每股純益站穩8元 2025年營運可望重返成長 114/02/07 【公告】茂順 2025年1月合併營收2.87億元 年增-21.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | -1.29% 31(8.18%) | -1.72% 31(10.16%) | -2.97% 30(11.23%) | -4.58% 67(-48.88%) | -0.43% 67(-48.73%) | -10.2% 93(-63.34%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.96 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 |
| ROE | 17.7 | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 |
| 本業收入比 | 94.32 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 10.94 | 3.15 | 3.57 | 4.06 |
| 利息保障倍數 | 347.42 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
