| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (-1.37%) 125張 (+166.78%) 季線下 70張 112張 70張 125張 1.12倍 |
-2.7% -7.69% -7.69% -6.49% -3.14% |
112.25 (3.93%) 108.0 |
N/A 0.52 |
589 、Y! |
微型股 89.81億 |
13.82% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-09-11 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 109.9↘ | 110.9↘ | 112.98↘ | 113.76↘ | 114.23↘ | 114.52↘ | 115.03↘ | 114.79↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -2.61% | -4.41% | -5.06% | -5.45% | -5.69% | -6.11% | -5.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 113.0 | 116.0 | 117.0 | 114.0 | 117.5 | 115.0 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,N/A (11.9,13.68,15.46) 2.43,45.06 (1.95,2.42,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.21%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.78←52.77(0.01%) 19.95←19.73(0.22%), 0.82% 52.78←54.96(-2.18%) 19.95←16.83(3.12%), 5.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[113] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-33.74%) 23-05-18 93.8 (15.14%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.27 6.98 3.95 3.54億(7月) | 4.99 -3.94 2.59 3.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-09 119.5 (25-07-28) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 2 0 0 1.34%←1.28%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.17 look 28.53 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-11%,-6%,-3% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,11.67 look 37.63 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.35,37.5 40.14 -1.91 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.54%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -5.69% -6.11% -5.92% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.06%(0.06%) | -10 (連3買轉賣) 8.0% | 2年趨勢圖 | 4.12%←7.04%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.48% 2.75% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.45%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.12%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←9.55 (+6.39%) Q2←Q1 第1升 10.16←9.87 (+2.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←2.36 (+6.39%) Q2←Q1 第1升 2.58←2.5 (+2.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←9.46 (-4.12%) Q2←Q1 連4降 9.07←9.89 (-8.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.63←141.02 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 135.63←132.83 (+2.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.21←149.83 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 134.21←153.71 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←2.16 (-24.54%) Q2←Q1 連2降 1.63←2.0 (-18.5%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←1.88 (+19.15%) Q2←Q1 第1升 2.24←1.89 (+18.52%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.16←39.01 Q2←Q1 連3降 38.16←40.75 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.42←24.69 Q2←Q1 第1升 25.42←25.35 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.31←18.83 Q2←Q1 連2降 13.31←16.85 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.2 Q2←Q1 連2降 3.32←4.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←3.34 Q2←Q1 連2降 2.47←3.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 陳仁安 董事 贈與 24張 114/06/16 陳仁安之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/08/12 茂順 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.63元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】茂順董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】茂順 2025年7月合併營收3.54億元 年增12.27% 114/07/30 【公告】茂順114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】茂順 2025年6月合併營收3.31億元 年增4.99% 114/06/23 《其他股》茂順7月31日除息 8月28日領息 114/06/23 【公告】茂順董事長訂定除息基準日 114/06/13 茂順董事長石正復續任 副董事長石銘耀擔任 114/06/13 【公告】茂順董事會選任董事長及副董事長 114/06/13 《其他股》茂順董座、副董座為石正復、石銘耀 114/06/13 【公告】茂順114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/09 【公告】茂順 2025年5月合併營收3.44億元 年增-3.25% 114/05/13 《其他股》茂順Q1每股盈餘2.16元 114/05/13 【公告】茂順董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】茂順 2025年4月合併營收3.6億元 年增15.92% 114/05/02 【公告】茂順114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】茂順 2025年3月合併營收3.61億元 年增2.53% 114/03/14 〈焦點股〉茂順去年獲利優預期且配息誠意足 股價逆勢漲3% 114/03/13 茂順 樂觀業績重返成長 114/03/13 茂順去年EPS8.67元 每股將配息7元 114/03/13 【公告】茂順董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | -2.7% 70(78.93%) | -5.26% 80(55.83%) | -7.69% 112(11.26%) | -7.69% 70(77.23%) | -6.49% 77(61.01%) | -3.14% 74(67.32%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.96 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 |
| ROE | 17.7 | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 |
| 本業收入比 | 94.32 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 10.94 | 3.15 | 3.57 | 4.06 |
| 利息保障倍數 | 347.42 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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