- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.22 | 4.72 | 2.78 | 39.96 | 2.28 | 2.44 | 24.47 | 9.93 | -0.89 | 25.56 | 5.06 | -5.93 | 17.04 | -2.35 | -9.51 | 4.18 | -1.65 | -0.48 | 3.20 | -1.84 | -4.19 | 0.19 | 0.0 | 5.56 | 30.66 | 2.75 | -6.15 | 32.61 | 8.66 | 32.35 | 95.67 | 4.6 | 4.99 | 4.33 | -49.25 | -53.25 | 24.98 | -9.56 | 4.74 |
| 25Q4 (7) | 2.12 | -5.36 | -9.79 | 39.07 | -2.18 | -1.39 | 22.26 | -6.74 | -9.88 | 24.33 | -7.67 | -7.95 | 17.45 | -5.88 | -10.33 | 4.25 | -11.46 | -10.9 | 3.26 | -5.78 | -13.53 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 29.84 | -5.12 | -5.66 | 30.01 | -7.49 | 10.37 | 91.46 | 0.99 | -2.24 | 8.54 | -9.51 | 32.57 | 27.62 | 14.23 | 20.72 |
| 25Q3 (6) | 2.24 | 37.42 | 9.27 | 39.94 | 4.66 | -2.82 | 23.87 | -6.1 | -5.28 | 26.35 | 28.91 | 5.7 | 18.54 | 39.29 | 6.37 | 4.80 | 44.58 | 8.84 | 3.46 | 40.08 | 6.46 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 31.45 | 22.9 | 3.86 | 32.44 | -30.52 | 18.39 | 90.57 | -26.99 | -10.17 | 9.43 | 138.48 | 870.44 | 24.18 | 6.19 | 1.85 |
| 25Q2 (5) | 1.63 | -24.54 | -18.5 | 38.16 | -2.18 | -6.36 | 25.42 | 2.96 | 0.28 | 20.44 | -24.77 | -22.19 | 13.31 | -29.31 | -21.01 | 3.32 | -20.95 | -20.57 | 2.47 | -26.05 | -19.28 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 25.59 | -21.67 | -17.72 | 46.69 | 89.49 | 3.41 | 124.04 | 36.13 | 28.5 | -24.52 | -364.6 | -805.61 | 22.77 | -4.53 | -6.14 |
| 25Q1 (4) | 2.16 | -8.09 | 0.0 | 39.01 | -1.54 | 0.0 | 24.69 | -0.04 | 0.0 | 27.17 | 2.8 | 0.0 | 18.83 | -3.24 | 0.0 | 4.20 | -11.95 | 0.0 | 3.34 | -11.41 | 0.0 | 0.18 | -5.26 | 0.0 | 32.67 | 3.29 | 0.0 | 24.64 | -9.38 | 0.0 | 91.12 | -2.61 | 0.0 | 9.27 | 43.9 | 0.0 | 23.85 | 4.24 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.35 | 14.63 | 0.0 | 39.62 | -3.6 | 0.0 | 24.70 | -1.98 | 0.0 | 26.43 | 6.02 | 0.0 | 19.46 | 11.65 | 0.0 | 4.77 | 8.16 | 0.0 | 3.77 | 16.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 31.63 | 4.46 | 0.0 | 27.19 | -0.77 | 0.0 | 93.56 | -7.2 | 0.0 | 6.44 | 625.88 | 0.0 | 22.88 | -3.62 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.05 | 2.5 | 0.0 | 41.10 | 0.86 | 0.0 | 25.20 | -0.59 | 0.0 | 24.93 | -5.1 | 0.0 | 17.43 | 3.44 | 0.0 | 4.41 | 5.5 | 0.0 | 3.25 | 6.21 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 30.28 | -2.64 | 0.0 | 27.40 | -39.31 | 0.0 | 100.82 | 4.45 | 0.0 | -1.22 | -135.24 | 0.0 | 23.74 | -2.14 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 40.75 | 0.0 | 0.0 | 25.35 | 0.0 | 0.0 | 26.27 | 0.0 | 0.0 | 16.85 | 0.0 | 0.0 | 4.18 | 0.0 | 0.0 | 3.06 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 31.10 | 0.0 | 0.0 | 45.15 | 0.0 | 0.0 | 96.53 | 0.0 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 24.26 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 8.15 | -6.0 | 39.04 | -3.15 | 24.05 | -3.65 | 4.56 | 4.62 | 24.53 | -7.26 | 17.00 | -7.46 | 16.02 | -9.49 | 12.51 | -8.22 | 0.73 | -1.35 | 29.84 | -5.36 | 30.01 | 10.37 | 98.06 | 3.97 | 1.94 | -65.86 | 0.56 | -1.5 | 24.62 | 3.06 |
| 2024 (4) | 8.67 | -26.34 | 40.31 | -2.37 | 24.96 | -8.54 | 4.36 | 26.46 | 26.45 | -4.72 | 18.37 | -10.3 | 17.70 | -32.78 | 13.63 | -27.11 | 0.74 | -18.68 | 31.53 | -0.69 | 27.19 | -18.79 | 94.32 | -4.02 | 5.68 | 228.44 | 0.56 | 42.21 | 23.89 | 0.59 |
| 2023 (3) | 11.77 | 50.51 | 41.29 | 18.21 | 27.29 | 36.72 | 3.45 | -9.78 | 27.76 | 27.22 | 20.48 | 30.78 | 26.33 | 35.58 | 18.70 | 44.07 | 0.91 | 10.98 | 31.75 | 22.02 | 33.48 | -33.78 | 98.27 | 7.37 | 1.73 | -79.59 | 0.40 | 38.76 | 23.75 | -4.27 |
| 2022 (2) | 7.82 | 20.49 | 34.93 | -1.47 | 19.96 | -2.54 | 3.82 | -4.24 | 21.82 | 9.1 | 15.66 | 10.99 | 19.42 | 11.8 | 12.98 | 9.54 | 0.82 | -1.2 | 26.02 | 7.3 | 50.56 | -0.45 | 91.52 | -10.57 | 8.48 | 0 | 0.29 | 364.35 | 24.81 | 0.4 |
| 2021 (1) | 6.49 | 39.87 | 35.45 | 0 | 20.48 | 0 | 3.99 | -21.44 | 20.00 | 0 | 14.11 | 0 | 17.37 | 0 | 11.85 | 0 | 0.83 | 23.88 | 24.25 | -0.82 | 50.79 | 14.31 | 102.33 | 14.67 | -2.33 | 0 | 0.06 | -81.99 | 24.71 | -9.22 |
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