| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-0.85%) 365張 (+101.25%) 季線下 320張 423張 2646張 365張 0.86倍 |
-0.57% -1.97% 11.54% -17.34% -21.62% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.63 |
464 N/A |
微型股 33.99億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2025-03-03 2025-07-17 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.63↘ | 17.72↘ | 17.62↘ | 17.72↘ | 18.26↗ | 17.72↗ | 18.15↘ | 18.73↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -1.81% | -1.25% | -1.81% | -4.71% | -1.81% | -4.13% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 17.8 | 17.75 | 18.9 | 16.45 | 15.6 | 21.05 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,13.5 (0.88,1.34,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.43%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.85←46.35(1.5%) 29.99←30.65(-0.66%), -0.95% 47.85←52.09(-4.24%) 29.99←27.93(2.06%), 17.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-49.57%) 23-12-04 13.4 (29.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 4.33 -3.34 2.24億(6月) | -3.61 8.08 -4.1 2.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 20.75 (25-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -48 0 6 20.72%←21.02%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.81,43.82 42.84 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,13%,20%,12% 買,買,買,買,買,賣 (連11買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.86,45.48 46.25 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 N/A | 月KD RSI MACD | 35.24,47.43 42.05 -0.07 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -1.81% -4.13% -7.1% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.77%(0.0%) | 27 7.4% | 2年趨勢圖 | 4.77%←5.55%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.8% 4.34% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.85%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.62%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←7.37 (-8.01%) Q1←Q4 連2降 6.78←7.19 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.94←-0.57 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 -0.94←-0.59 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.07 (+0.14%) Q1←Q4 第1升 7.08←6.99 (+1.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.35←104.66 (+5.44%) Q1←Q4 連2升 110.35←102.62 (+7.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.9←100.38 (+5.44%) Q1←Q4 連2升 102.9←104.93 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.41 (+160.98%) Q1←Q4 連2升 0.25←-0.48 (-152.08%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 -0.49←-0.32 (+53.12%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.67←11.02 Q1←Q4 連4降 7.67←12.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.81←-7.77 Q1←Q4 第1降 -13.81←-8.26 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.19←-10.77 Q1←Q4 連2升 7.19←-13.12 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←-3.01 Q1←Q4 連2升 1.86←-3.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-0.98 Q1←Q4 連2升 0.92←-1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 戴華銘之配偶 關係人配偶 贈與 271張 |
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| 公告 | 114/07/15 證交所7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】康那香 2025年6月合併營收2.24億元 年增0.5% 114/07/04 【公告】康那香代子公司上海康那香商貿有限公司註銷清算 114/07/01 【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日 114/06/13 【公告】康那香董事會通過新任資訊長(資訊安全長) 114/06/13 【公告】康那香民國114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】康那香 2025年5月合併營收2.15億元 年增-3.62% 114/06/03 《其他股》注意股：康那香 近5日漲12.50% 114/06/02 《其他股》注意股：康那香 近5日漲14.02% 114/06/01 《其他股》康那香 站上所有短均 114/05/31 康那香 站上所有短均 114/05/09 【公告】康那香 2025年4月合併營收1.99億元 年增-7.48% 114/05/09 【公告】康那香民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】康那香114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/10 【公告】康那香 2025年3月合併營收2.31億元 年增-1% 114/03/10 【公告】康那香 2025年2月合併營收2.12億元 年增19.18% 114/02/27 【公告】康那香受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/25 【公告】康那香召開康那香民國114年股東常會 114/02/25 【公告】康那香董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日(更正財務報告年度) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -0.57% 320(14.19%) | -2.25% 332(9.91%) | -1.97% 423(-13.66%) | 11.54% 2646(-86.18%) | -17.34% 2438(-84.99%) | -21.62% 1861(-80.35%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.32 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 |
| ROE | -13.29 | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 |
| 本業收入比 | 82.28 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 |
| 自由現金流量 | 4.27 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | -4.18 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
