| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (-3.77%) 1183張 (+41.8%) 季線上 1414張 6492張 2698張 1183張 0.18倍 |
-8.7% 6.57% -2.99% 0.28% -21.71% |
N/A N/A 17.85 |
N/A 0.61 |
478 N/A |
N/A |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2025-03-03 2024-07-18 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 18.51↘ | 19.38↘ | 19.19↗ | 18.66↗ | 17.42↗ | 17.46→ | 18.31↗ | 19.24↘ |
| 乖離率 | -3.57% | -7.89% | -6.98% | -4.34% | 2.47% | 2.23% | -2.51% | -7.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 21.15 | 16.75 | 16.45 | 13.45 | 18.4 | 17.8 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,13.54 (0.88,1.34,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.88% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.43←44.86(1.57%) 30.34←31.29(-0.95%), 3.58% 46.43←50.65(-4.22%) 30.34←29.62(0.72%), 15.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[113] (N/A) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-48.26%) 23-12-04 13.4 (33.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.61 8.08 -4.1 2.15億(5月) | -7.48 -13.91 -4.21 1.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 22.05 (25-06-02) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.29% 0.61% 28 -97 0 20.51%←16.3%(4.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,0.94 look 43.07 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,3%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.45,71.06 47.72 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 478 N/A | 月KD RSI MACD | 39.21,47.28 43.7 -0.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.98% 2.23% -2.51% -7.22% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←5.09%(-0.45%) | -165 (連2買轉賣) 13.95% | 2年趨勢圖 | 4.64%←6.57%(-1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.51% 69.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.91%(-0.06%) | -52 4.4% | 2年趨勢圖 | 2.85%←1.64%(1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←7.37 (-8.01%) Q1←Q4 連2降 6.78←7.19 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.94←-0.57 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 -0.94←-0.59 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.07 (+0.14%) Q1←Q4 第1升 7.08←6.99 (+1.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.35←104.66 (+5.44%) Q1←Q4 連2升 110.35←102.62 (+7.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.9←100.38 (+5.44%) Q1←Q4 連2升 102.9←104.93 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.41 (+160.98%) Q1←Q4 連2升 0.25←-0.48 (-152.08%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 -0.49←-0.32 (+53.12%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.67←11.02 Q1←Q4 連4降 7.67←12.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.81←-7.77 Q1←Q4 第1降 -13.81←-8.26 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.19←-10.77 Q1←Q4 連2升 7.19←-13.12 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←-3.01 Q1←Q4 連2升 1.86←-3.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←-0.98 Q1←Q4 連2升 0.92←-1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 戴華銘之配偶 關係人配偶 贈與 271張 |
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| 公告 | 114/06/13 康那香 公告本公司董事會通過新任資訊長(資訊安全長) 114/06/13 康那香 公告本公司民國114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】康那香董事會通過新任資訊長(資訊安全長) 114/06/13 【公告】康那香民國114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】康那香 2025年5月合併營收2.15億元 年增-3.62% 114/06/03 《其他股》注意股：康那香 近5日漲12.50% 114/06/02 《其他股》注意股：康那香 近5日漲14.02% 114/06/01 《其他股》康那香 站上所有短均 114/05/31 康那香 站上所有短均 114/05/09 【公告】康那香 2025年4月合併營收1.99億元 年增-7.48% 114/05/09 【公告】康那香民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】康那香114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/10 【公告】康那香 2025年3月合併營收2.31億元 年增-1% 114/03/10 【公告】康那香 2025年2月合併營收2.12億元 年增19.18% 114/02/27 【公告】康那香受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/25 【公告】康那香召開康那香民國114年股東常會 114/02/25 【公告】康那香董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日(更正財務報告年度) 114/02/19 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】康那香 2025年1月合併營收2.35億元 年增-18.79% 114/01/17 【公告】康那香代子公司Outlook Investment Pte Ltd 董事會決議辦理現金減資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -8.7% 1414(-16.36%) | -15.6% 7451(-84.12%) | 6.57% 6492(-81.77%) | -2.99% 2698(-56.14%) | 0.28% 3249(-63.58%) | -21.71% 2181(-45.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.32 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 |
| ROE | -13.29 | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 |
| 本業收入比 | 82.28 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 |
| 自由現金流量 | 4.27 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | -4.18 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
