| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 (-1.74%) 459張 (+128.28%) 季線下 263張 356張 478張 459張 1.29倍 |
-2.31% -0.88% -13.3% -9.84% -15.25% |
N/A N/A 16.95 |
N/A 0.59 |
1384 N/A |
微型股 33.11億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2025-03-03 2025-07-17 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 | 17.13↘ | 17.19↘ | 17.33→ | 17.3↘ | 17.39↘ | 17.51↘ | 17.49↘ | 18.31↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.4% | -2.19% | -2.02% | -2.53% | -3.2% | -3.09% | -7.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.25 | 17.1 | 17.3 | 17.75 | 19.55 | 18.8 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.39,12.41 (0.88,1.34,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.84←47.85(-0.01%) 29.55←29.99(-0.44%), -0.6% 47.84←53.37(-5.53%) 29.55←27.16(2.39%), 18.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[113] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-50.87%) 23-12-04 13.4 (26.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.22 14.27 -2.78 2.56億(7月) | 0.49 4.33 -3.34 2.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 18.05 (25-08-04) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.24% -3 -2 0 20.69%←20.72%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.51 look 40.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,9%,13%,11% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.77,10.05 look 44.38 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1384 N/A | 月KD RSI MACD | 33.18,34.55 41.55 -0.14 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -3.2% -3.09% -7.43% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.04%(0.13%) | -247 (連2買轉賣) 53.81% | 2年趨勢圖 | 5.17%←7.62%(-2.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.71% 3.7% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.85%(-0.08%) | -16 (連2賣) 3.49% | 2年趨勢圖 | 2.77%←1.6%(1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.38←6.78 (-5.9%) Q2←Q1 連3降 6.38←6.65 (-4.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-0.94 (-5.9%) Q2←Q1 連2降 -1.22←-0.66 (-4.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.22←7.08 (+1.98%) Q2←Q1 連2升 7.22←7.65 (-5.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.66←110.35 (-0.63%) Q2←Q1 第1降 109.66←105.98 (+3.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.98←102.9 (-0.63%) Q2←Q1 連3升 106.98←116.84 (-8.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←0.25 (-420.0%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.39 (+105.13%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.49 (-32.65%) Q2←Q1 連2降 -0.65←-0.41 (+58.54%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.61←7.67 Q2←Q1 連2降 4.61←14.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.13←-13.81 Q2←Q1 連2降 -19.13←-7.66 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.52←7.19 Q2←Q1 第1降 -24.52←-11.56 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.17←1.86 Q2←Q1 第1降 -6.17←-2.74 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.3←0.92 Q2←Q1 第1降 -2.3←-0.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 戴華銘之配偶 關係人配偶 贈與 271張 |
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| 公告 | 114/08/24 康那香 公告本集團與海外子公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 |
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| 新聞 | 114/08/24 康那香：資訊系統遭駭客攻擊 目前營運無重大影響 114/08/24 【公告】康那香集團與海外子公司部份資訊系統遭駭 評估對營運無重大影響 114/08/12 【公告】康那香民國114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】康那香 2025年7月合併營收2.56億元 年增0.22% 114/08/04 【公告】康那香114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】康那香 2025年6月合併營收2.24億元 年增0.5% 114/07/04 【公告】康那香代子公司上海康那香商貿有限公司註銷清算 114/07/01 【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日 114/06/13 【公告】康那香董事會通過新任資訊長(資訊安全長) 114/06/13 【公告】康那香民國114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】康那香 2025年5月合併營收2.15億元 年增-3.62% 114/06/03 《其他股》注意股：康那香 近5日漲12.50% 114/06/02 《其他股》注意股：康那香 近5日漲14.02% 114/06/01 《其他股》康那香 站上所有短均 114/05/31 康那香 站上所有短均 114/05/09 【公告】康那香 2025年4月合併營收1.99億元 年增-7.48% 114/05/09 【公告】康那香民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】康那香114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/10 【公告】康那香 2025年3月合併營收2.31億元 年增-1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -2.31% 263(74.51%) | -1.74% 295(55.81%) | -0.88% 356(28.83%) | -13.3% 478(-3.97%) | -9.84% 1551(-70.37%) | -15.25% 1802(-74.49%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.32 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 |
| ROE | -13.29 | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 |
| 本業收入比 | 82.28 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 |
| 自由現金流量 | 4.27 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | -4.18 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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