- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.52 | 44.68 | -308.0 | 9.64 | 406.03 | 25.68 | -15.21 | 44.41 | -10.14 | -14.70 | 48.0 | -294.96 | -14.86 | 46.51 | -306.68 | -4.89 | 41.85 | -362.9 | -1.45 | 48.03 | -257.61 | 0.11 | 0.0 | 10.0 | -3.83 | 76.34 | -123.82 | 193.79 | 3.13 | 34.36 | 103.00 | 6.41 | 155.88 | -3.00 | -193.5 | -101.06 | 22.35 | 39.34 | -3.95 |
| 25Q4 (7) | -0.94 | 0.0 | -129.27 | -3.15 | -435.11 | -128.58 | -27.36 | -21.28 | -252.12 | -28.27 | -4.55 | -258.3 | -27.78 | -4.83 | -157.94 | -8.41 | -7.96 | -179.4 | -2.79 | -2.57 | -184.69 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | -16.19 | -3.32 | -2098.77 | 187.91 | 9.3 | 20.41 | 96.79 | 16.15 | -1.51 | 3.21 | -80.75 | 86.1 | 16.04 | -27.91 | 5.87 |
| 25Q3 (6) | -0.94 | -17.5 | -56.67 | 0.94 | -79.61 | -89.91 | -22.56 | -17.93 | -73.67 | -27.04 | -13.33 | -83.2 | -26.50 | -8.08 | -83.52 | -7.79 | -26.26 | -79.91 | -2.72 | -18.26 | -82.55 | 0.11 | 10.0 | -8.33 | -15.67 | -4.12 | -113.2 | 171.92 | 10.52 | 7.98 | 83.33 | 3.83 | -5.66 | 16.67 | -15.56 | 42.86 | 22.25 | -9.18 | 16.01 |
| 25Q2 (5) | -0.80 | -420.0 | -105.13 | 4.61 | -39.9 | -67.65 | -19.13 | -38.52 | -149.74 | -23.86 | -416.45 | -147.51 | -24.52 | -441.03 | -112.11 | -6.17 | -431.72 | -125.18 | -2.30 | -350.0 | -167.44 | 0.10 | 0.0 | 11.11 | -15.05 | -193.59 | -4916.67 | 155.55 | 7.85 | -2.34 | 80.26 | 143.55 | 0.72 | 19.74 | -93.06 | -2.83 | 24.50 | 5.29 | 2.42 |
| 25Q1 (4) | 0.25 | 160.98 | 0.0 | 7.67 | -30.4 | 0.0 | -13.81 | -77.73 | 0.0 | 7.54 | 195.56 | 0.0 | 7.19 | 166.76 | 0.0 | 1.86 | 161.79 | 0.0 | 0.92 | 193.88 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 16.08 | 1885.19 | 0.0 | 144.23 | -7.58 | 0.0 | -184.31 | -287.55 | 0.0 | 284.31 | 16390.2 | 0.0 | 23.27 | 53.6 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.41 | 31.67 | 0.0 | 11.02 | 18.24 | 0.0 | -7.77 | 40.18 | 0.0 | -7.89 | 46.54 | 0.0 | -10.77 | 25.42 | 0.0 | -3.01 | 30.48 | 0.0 | -0.98 | 34.23 | 0.0 | 0.11 | -8.33 | 0.0 | 0.81 | 111.02 | 0.0 | 156.06 | -1.98 | 0.0 | 98.28 | 11.26 | 0.0 | 1.72 | -85.22 | 0.0 | 15.15 | -21.01 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.60 | -53.85 | 0.0 | 9.32 | -34.6 | 0.0 | -12.99 | -69.58 | 0.0 | -14.76 | -53.11 | 0.0 | -14.44 | -24.91 | 0.0 | -4.33 | -58.03 | 0.0 | -1.49 | -73.26 | 0.0 | 0.12 | 33.33 | 0.0 | -7.35 | -2350.0 | 0.0 | 159.22 | -0.04 | 0.0 | 88.33 | 10.85 | 0.0 | 11.67 | -42.56 | 0.0 | 19.18 | -19.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 14.25 | 0.0 | 0.0 | -7.66 | 0.0 | 0.0 | -9.64 | 0.0 | 0.0 | -11.56 | 0.0 | 0.0 | -2.74 | 0.0 | 0.0 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | 159.28 | 0.0 | 0.0 | 79.69 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 0.0 | 0.0 | 23.92 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.43 | 0 | 2.52 | -78.33 | -20.70 | 0 | 7.69 | 26.17 | -17.79 | 0 | -17.78 | 0 | -20.10 | 0 | -6.64 | 0 | 0.42 | 5.0 | -7.54 | 0 | 187.91 | 20.41 | 116.46 | 41.53 | -16.46 | 0 | 0.10 | -39.76 | 21.51 | 9.02 |
| 2024 (4) | -1.89 | 0 | 11.63 | 171.1 | -9.32 | 0 | 6.09 | -1.07 | -11.34 | 0 | -12.54 | 0 | -13.29 | 0 | -4.35 | 0 | 0.40 | 0.0 | -2.93 | 0 | 156.06 | -7.48 | 82.28 | 0 | 17.72 | -87.46 | 0.16 | 331.96 | 19.73 | -12.12 |
| 2023 (3) | 3.37 | 0 | 4.29 | -53.52 | -16.53 | 0 | 6.16 | -26.51 | 40.09 | 0 | 22.42 | 0 | 24.90 | 0 | 9.58 | 0 | 0.40 | -18.37 | 48.20 | 3071.05 | 168.68 | -10.41 | -41.26 | 0 | 141.26 | 0 | 0.04 | -13.72 | 22.45 | 8.35 |
| 2022 (2) | -1.34 | 0 | 9.23 | -53.59 | -8.82 | 0 | 8.38 | 17.65 | -8.00 | 0 | -7.83 | 0 | -10.51 | 0 | -3.41 | 0 | 0.49 | -15.52 | 1.52 | -87.41 | 188.28 | 17.34 | 110.45 | 14.75 | -10.45 | 0 | 0.04 | 203.27 | 20.72 | 12.61 |
| 2021 (1) | 0.50 | -88.89 | 19.89 | 0 | 3.83 | 0 | 7.13 | 50.4 | 3.98 | 0 | 2.45 | 0 | 3.42 | 0 | 1.87 | 0 | 0.58 | -27.5 | 12.07 | -54.62 | 160.45 | 30.48 | 96.25 | 21.49 | 3.75 | -81.95 | 0.01 | 1.12 | 18.40 | 20.58 |
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