| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (0.8%) 182張 (+37.23%) 187張 200張 214張 季線旁 ↘31.34 ↗31.31 ↗31.41 ↗31.43 ↘31.52 ↘31.76 182張 |
0.64% 0.32% -2.92% -1.56% -22.95% |
17.98 (-43.03%) 31.55 |
26.7 (-15.37%) 9.25 (-70.68%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
12.60億 39.77億 |
30.03% 32.62% |
醫藥流通 |
2024-04-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.87,N/A (9.32,18.12,26.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.56% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[111] (N/A) 0.5 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-31.86%) 23-05-09 25.4 (24.21%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -5 0 0 8.37%←8.52%(-1.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.99 18.8 8.34 3.26億(3月) 短跌破長 | 13.25 -26.26 16.59 2.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 32.55 (24-04-18) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-6%,-5%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.51 51.22,42.28 32.35,31.45 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.4 35.59,27.88 up 31.8,31.0 0.05 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.68 6.65,5.16 up 31.8,28.55 -0.55 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.57%(12.1%) | 30 (連3買) 16.48% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,27.68 (1.04,1.27,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% -0.66% -2.38% -8.23% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.12%(33.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.74% 3.17% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.04←38.09(-0.13%) 22.05←22.18(-0.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.26 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.06 (+116.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.67←9.69 (+10.11%) Q4←Q3 連3升 10.67←9.26 (+15.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.13 (+10.11%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.0 (+15.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←3.1 (-4.52%) Q4←Q3 連2降 2.96←2.73 (+8.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.99←112.12 (+1.67%) Q4←Q3 連2升 113.99←115.7 (-1.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.73←34.45 (+1.67%) Q4←Q3 連2降 32.73←31.89 (+2.63%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.08 (+337.5%) Q4←Q3 第1升 0.35←-0.33 (-206.06%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.13 (+215.38%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.29 (+41.38%) Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.96←15.2 Q4←Q3 第1升 20.96←12.31 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.04←1.36 Q4←Q3 第1升 5.04←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.0←-0.63 Q4←Q3 第1升 3.0←-8.37 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←-0.16 Q4←Q3 第1升 0.81←-1.88 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.07 Q4←Q3 第1升 0.58←-0.92 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/18 盛弘今年營運多元並進，期待旗下小金雞起飛 113/04/16 【公告】凱基證券邀請盛弘參加法人說明會 113/04/10 【公告】盛弘 2024年3月合併營收3.26億元 年增-4.99% 113/03/15 【公告】盛弘董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】盛弘 2024年2月合併營收2.74億元 年增13.26% 113/02/29 睿傳數據肺癌早篩AI輔助平台 獲衛福部醫材許可證 113/02/15 【公告】盛弘 2024年1月合併營收3.72億元 年增19.18% 113/01/22 《生醫股》連續9年 盛弘醫藥送暖不停歇 113/01/10 【公告】盛弘 2023年12月合併營收3.86億元 年增22.66% 112/12/22 【公告】盛弘董事會通過對關係人捐贈事宜 112/12/15 焦點股：盛弘透過併購、策略聯盟，打造「全方位健康照護生態系」 112/12/11 【公告】盛弘 2023年11月合併營收3.38億元 年增19.05% 112/11/21 【公告】元大證券邀請盛弘參加法人說明會 112/11/13 盛弘旗下精準健康攜手健群 助企業達成永續經營目標 112/11/13 盛弘旗下精準健康與健群策略聯盟，助力企業達永續經營目標 112/11/13 《生醫股》盛弘旗下精準健康攜手健群 助企業永續經營 112/10/11 【公告】盛弘 2023年9月合併營收3.3億元 年增-9.16% 112/09/29 《生醫股》盛弘 打造醫護專用ChatGPT 112/09/28 盛弘 打造醫護專用ChatGPT 112/09/28 台灣微軟、盛弘攜手運用雲端與AI技術推動智慧醫療 打造醫護專用「ChatGPT」 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.91 | 26.7 | -15.37 | 24.03 | -23.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.51 | 41.79 | 32.46 |
| 平均 本益比 | 18.12 | 17.98 | -43.03 | 25.74 | -18.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 35.28 | 11.84 |
| 最低價 本益比 | 9.32 | 9.25 | -70.68 | 27.45 | -13.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 28.78 | -8.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 40.4 | 26.5 | 17.31 | 11.36 | 0.5 | 1.24% | 1.89% | 1.4 | 1.01 |
| 110 | 35.2 | 25.4 | 19.04 | 13.74 | 0.5 | 1.42% | 1.97% | 1.35 | 0.94 |
| 109 | 55.1 | 24.1 | 27.99 | 12.24 | 0.5 | 0.91% | 2.07% | 2.12 | 0.98 |
| 108 | 32.4 | 25.6 | 20.94 | 16.54 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 1.1 |
| 107 | 38.25 | 25.4 | 33.01 | 21.92 | 0.5 | 1.31% | 1.97% | 1.58 | 1.04 |
| 106 | 42.0 | 33.9 | 42.68 | 34.45 | 0.5 | 1.19% | 1.47% | 1.64 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 0.64% 187(-2.5%) | 0.16% 231(-21.12%) | 0.32% 200(-8.78%) | -2.92% 214(-14.95%) | -1.56% 214(-15.06%) | -22.95% 978(-81.35%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 31.37↗ | 31.34↘ | 31.31↗ | 31.41↗ | 31.43↗ | 31.38↗ | 31.52↘ | 31.76↘ | 32.26↘ | 32.28→ | 32.32→ | 33.53↘ | 34.38↘ | 34.43→ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.67% | 0.77% | 0.45% | 0.38% | 0.54% | 0.1% | -0.66% | -2.2% | -2.26% | -2.38% | -5.91% | -8.23% | -8.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 31.85 | 31.5 | 31.45 | 31.3 | 31.15 | 32.15 | 32.5 | 32.9 | 32.05 | 32.65 | 40.75 | 40.0 | 32.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 28.27% | -5.0% | -1.0% | 25.0% | -22.0% | 17.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 | 4.6 |
| ROE | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 | 6.81 |
| 本業收入比 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 | 70.59 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 | 14.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
