6703 軒郁 (上櫃) - 食品生技,電子商務
2.08億
股本
N/A
市值
89.5
收盤價 (08-11)
26張 -3.68%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-3.45~-4.21%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.019
本業收入比(5年平均)
2.26
淨值比
1.29%
單日周轉率(>10%留意)
24.02%
5日周轉率(>30%留意)
42.68%
20日周轉率(>100%留意)
30.87
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軒郁 | -13.11% | -13.11% | -9.23% | -10.05% | 6.55% | 9.15% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
軒郁 | -23.24% | 5.0% | -27.0% | 5.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.5 | -9.17% | 81.29 | 91.04 | 1.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 17.77 | 117.0 | 30.73 | 115.96 | 29.56 | 最低殖利率 | 6.1% | 117.74 | 31.55 | 116.69 | 30.38 | 最高淨值比 | 4.19 | 165.93 | 85.4 |
最低價本益比 | 12.05 | 79.33 | -11.36 | 78.63 | -12.15 | 最高殖利率 | 8.87% | 81.02 | -9.47 | 80.3 | -10.28 | 最低淨值比 | 1.98 | 78.41 | -12.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 117.0 | 78.9 | 6.59 | 17.77 | 11.98 | 7.18 | 6.14% | 9.11% | 2.73 | 1.84 |
110 | 118.0 | 81.2 | 6.74 | 17.51 | 12.05 | 7.2 | 6.1% | 8.87% | 4.19 | 1.98 |
109 | 140.5 | 108.5 | 6.51 | 21.58 | 16.67 | 7.25 | 5.16% | 6.68% | 4.74 | 3.99 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
2年 | 2.08億 | 63.94% | 27.54% | 17.71% | 366.35% | 147百萬 | 15.84% |
通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 13.83 | 11.91 | 13.15 | 21.47 | 13.42 |
ROE | 15.54 | 17.09 | 18.59 | 42.02 | 35.24 |
本業收入比 | 103.89 | 103.95 | 100.74 | 96.55 | 104.39 |
自由現金流量(億) | 2.03 | 1.43 | 0.66 | 0.76 | 1.43 |
利息保障倍數 | 388.12 | 275.23 | 257.75 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.43 | 0.46 | -6.52 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.65 | 0.28 | 132.14 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.36 | 0.33 | 9.09 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.69 | 2.48 | -0.318 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.15 | -11.1 | 16.03 | 13.31 |
2022/6 | 1.29 | -14.28 | 12.41 | 12.9 |
2022/5 | 1.51 | 16.69 | 36.4 | 13.0 |
2022/4 | 1.29 | 2.24 | 26.11 | 6.87 |
2022/3 | 1.26 | 21.11 | -2.62 | 0.69 |
2022/2 | 1.04 | 14.98 | 5.95 | 2.97 |
2022/1 | 0.91 | -4.89 | -0.24 | -0.24 |
2021/12 | 0.95 | -46.71 | 6.59 | 2.0 |
2021/11 | 1.79 | 46.45 | -10.72 | 1.67 |
2021/10 | 1.22 | -0.65 | 12.14 | 4.06 |
2021/9 | 1.23 | 33.75 | 4.82 | 3.11 |
2021/8 | 0.92 | -7.08 | -18.68 | 2.87 |
2021/7 | 0.99 | -13.87 | -13.19 | 6.34 |
2021/6 | 1.15 | 4.0 | -5.02 | 10.14 |
2021/5 | 1.1 | 7.89 | 2.98 | 14.07 |
2021/4 | 1.02 | -21.05 | 0.71 | 17.39 |
2021/3 | 1.3 | 31.79 | 52.47 | 23.98 |
2021/2 | 0.98 | 8.25 | 29.42 | 9.91 |
2021/1 | 0.91 | 1.62 | -5.51 | -5.51 |
2020/12 | 0.89 | -55.36 | 16.71 | 41.24 |
2020/11 | 2.0 | 83.96 | 102.29 | 43.41 |
2020/10 | 1.09 | -7.13 | 27.57 | 35.8 |
2020/9 | 1.17 | 3.76 | 43.21 | 36.83 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020/4 | 1.02 | 19.51 | 35.08 | 18.46 |
2020/3 | 0.85 | 11.87 | 4.68 | 12.97 |
2020/2 | 0.76 | -20.96 | 48.9 | 17.56 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 1.5 | 2.03 | 1.42 |
2020 | 1.65 | 1.43 | 1.21 |
2019 | 1.21 | 0.66 | 0.92 |
2018 | 1.06 | 0.76 | 1.52 |
2017 | 1.47 | 1.43 | 0.95 |
2016 | 0.14 | 0.07 | 0.56 |
2015 | 0.14 | 0.12 | 0.24 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.08 | -0.55 | 0.35 |
21Q4 | 0.39 | 0.31 | 0.52 |
21Q3 | 0.54 | 0.55 | 0.27 |
21Q2 | 0.46 | 1.06 | 0.27 |
21Q1 | 0.11 | 0.11 | 0.36 |
20Q4 | 0.65 | 0.46 | 0.22 |
20Q3 | 0.04 | 0.03 | 0.26 |
20Q2 | 0.7 | 0.67 | 0.38 |
20Q1 | 0.27 | 0.27 | 0.35 |
19Q4 | 0.86 | 0.34 | 0.23 |
19Q3 | -0.08 | -0.09 | 0.22 |
19Q2 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
19Q1 | 0.19 | 0.18 | 0.31 |
18Q4 | 0.62 | 0.34 | 0.65 |
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- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 7.62 | 3.21 | 0.35 | 0.96 | 29.91 | 0.89 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.08 | 0.54 | 0.02 | 0.91 | 1.47 |
21Q4 | 8.23 | 3.96 | 0.52 | 0.88 | 22.22 | 0.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.08 | 0.54 | 0.02 | 2.08 | 2.63 |
21Q3 | 7.94 | 3.14 | 0.27 | 0.89 | 28.34 | 0.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 2.08 | 0.54 | 0.02 | 1.56 | 2.12 |
21Q2 | 8.91 | 3.27 | 0.27 | 1.32 | 40.37 | 0.82 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 2.08 | 0.41 | 0.02 | 1.31 | 1.74 |
21Q1 | 7.87 | 3.19 | 0.36 | 1.29 | 40.44 | 0.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 2.08 | 0.41 | 0.02 | 0.6 | 1.03 |
20Q4 | 7.78 | 3.98 | 0.22 | 1.14 | 28.64 | 0.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2.08 | 0.41 | 0.02 | 1.33 | 1.76 |
20Q3 | 3.88 | 3.44 | 0.26 | 1.28 | 37.21 | 0.94 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.78 | 0.41 | 0.02 | 1.11 | 1.54 |
20Q2 | 5.29 | 3.3 | 0.38 | 1.26 | 38.18 | 0.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.78 | 0.41 | 0.02 | 0.85 | 1.28 |
20Q1 | 4.63 | 2.57 | 0.35 | 1.2 | 46.69 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.78 | 0.32 | 0 | 0.58 | 0.9 |
19Q4 | 4.39 | 2.8 | 0.23 | 1.26 | 45.00 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.78 | 0.32 | 0 | 1.04 | 1.36 |
19Q3 | 4.19 | 2.53 | 0.22 | 1.72 | 67.98 | 0.69 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.78 | 0.32 | 0 | 0.8 | 1.13 |
19Q2 | 5.51 | 2.5 | 0.16 | 1.55 | 62.00 | 0.68 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1.78 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0.91 |
19Q1 | 5.29 | 2.48 | 0.31 | 1.45 | 58.47 | 0.57 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.58 | 0.17 | 0 | 1.84 | 2.01 |
18Q4 | 5.13 | 5.95 | 0.65 | 1.45 | 24.37 | 0.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.58 | 0.17 | 0 | 1.53 | 1.7 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.23 | 13.56 | 1.42 | 0.88 | 6.49 | 0.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.08 | 0.54 | 0.02 | 2.08 | 2.63 |
2020 | 7.78 | 13.29 | 1.21 | 1.14 | 8.58 | 0.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2.08 | 0.41 | 0.02 | 1.33 | 1.76 |
2019 | 4.39 | 10.31 | 0.92 | 1.26 | 12.22 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.78 | 0.32 | 0 | 1.04 | 1.36 |
2018 | 5.13 | 10.44 | 1.52 | 1.45 | 13.89 | 0.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.58 | 0.17 | 0 | 1.53 | 1.7 |
2017 | 2.71 | 8.86 | 0.95 | 1.27 | 14.33 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.2 | 0.08 | 0 | 0.96 | 1.03 |
2016 | 2.08 | 6.08 | 0.56 | 1.28 | 21.05 | 0.79 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.0 | 0.02 | 0 | 0.56 | 0.58 |
2015 | 0.28 | 4.79 | 0.24 | 0.59 | 12.32 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 |
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- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.08 | 18.60 | 1.69 | 21 |
21Q4 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 | 0.13 | 20.00 | 2.48 | 21 |
21Q3 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.36 | 0.09 | 25.00 | 1.31 | 21 |
21Q2 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.33 | 0.06 | 18.18 | 1.30 | 21 |
21Q1 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.09 | 19.57 | 1.75 | 21 |
20Q4 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.28 | 0.06 | 21.43 | 1.20 | 18 |
20Q3 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.33 | 0.06 | 18.18 | 1.47 | 18 |
20Q2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.47 | 0.09 | 19.15 | 2.13 | 18 |
20Q1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.45 | 0.09 | 20.00 | 1.98 | 18 |
19Q4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.34 | 0.07 | 20.59 | 1.31 | 18 |
19Q3 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 20.00 | 1.22 | 18 |
19Q2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.06 | 20.00 | 1.00 | 16 |
19Q1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1 | 22.22 | 1.97 | 16 |
18Q4 | 5.95 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | 0.22 | 17.89 | 4.40 | 15 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 1.8 | 0.38 | 21.11 | 6.84 | 21 |
2020 | 13.29 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.08 | -0.06 | 1.52 | 0.31 | 20.39 | 6.58 | 18 |
2019 | 10.31 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | 1.35 | 0.28 | 20.74 | 5.17 | 18 |
2018 | 10.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 2.32 | 0.44 | 18.97 | 10.26 | 15 |
2017 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | 1.14 | 0.19 | 16.67 | 7.95 | 12 |
2016 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.12 | 17.91 | 9.77 | 6 |
2015 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 14.29 | 16.17 | 2 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.21 | 1.04 | 2.17 | 67.53 | 0.41 | 12.67 | 0.02 | 0.43 | 0.35 | 1.69 |
21Q4 | 3.96 | 1.34 | 2.62 | 66.16 | 0.63 | 15.96 | 0.01 | 0.65 | 0.52 | 2.48 |
21Q3 | 3.14 | 1.0 | 2.13 | 67.98 | 0.4 | 12.85 | -0.04 | 0.36 | 0.27 | 1.31 |
21Q2 | 3.27 | 1.06 | 2.21 | 67.55 | 0.38 | 11.66 | -0.05 | 0.33 | 0.27 | 1.30 |
21Q1 | 3.19 | 0.93 | 2.26 | 70.86 | 0.46 | 14.37 | 0 | 0.46 | 0.36 | 1.75 |
20Q4 | 3.98 | 1.29 | 2.69 | 67.57 | 0.3 | 7.43 | -0.02 | 0.28 | 0.22 | 1.20 |
20Q3 | 3.44 | 1.03 | 2.41 | 70.06 | 0.36 | 10.45 | -0.03 | 0.33 | 0.26 | 1.47 |
20Q2 | 3.3 | 0.99 | 2.3 | 69.91 | 0.48 | 14.43 | -0.01 | 0.47 | 0.38 | 2.13 |
20Q1 | 2.57 | 0.84 | 1.73 | 67.23 | 0.45 | 17.57 | -0.01 | 0.45 | 0.35 | 1.98 |
19Q4 | 2.8 | 0.94 | 1.86 | 66.43 | 0.37 | 13.09 | -0.03 | 0.34 | 0.23 | 1.31 |
19Q3 | 2.53 | 0.9 | 1.63 | 64.53 | 0.25 | 9.87 | 0 | 0.25 | 0.22 | 1.22 |
19Q2 | 2.5 | 0.83 | 1.67 | 66.86 | 0.29 | 11.60 | 0.01 | 0.3 | 0.16 | 1.00 |
19Q1 | 2.48 | 0.85 | 1.63 | 65.86 | 0.45 | 18.14 | 0 | 0.45 | 0.31 | 1.97 |
18Q4 | 5.95 | 1.96 | 3.99 | 67.10 | 1.22 | 20.53 | 0.01 | 1.23 | 0.65 | 4.40 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.21 | 0.41 | 0.35 | 13.30 | 1.69 | 0.63 | -7.32 | -3.43 | 0.07 | 51.62 | -18.94 | -18.45 | -31.85 |
21Q4 | 3.96 | 0.63 | 0.52 | 16.31 | 2.48 | -0.50 | 133.00 | 106.67 | -4.61 | 47.90 | 26.11 | 42.45 | 89.31 |
21Q3 | 3.14 | 0.4 | 0.27 | 11.45 | 1.31 | -8.72 | 20.65 | -10.88 | -4.82 | -24.93 | -3.98 | 12.25 | 0.77 |
21Q2 | 3.27 | 0.38 | 0.27 | 10.20 | 1.30 | -0.91 | -28.22 | -38.97 | 11.61 | -25.29 | 2.51 | -28.92 | -25.71 |
21Q1 | 3.19 | 0.46 | 0.36 | 14.35 | 1.75 | 24.12 | -17.24 | -11.62 | 33.13 | -10.01 | -19.85 | 105.00 | 45.83 |
20Q4 | 3.98 | 0.3 | 0.22 | 7.00 | 1.20 | 42.14 | -42.34 | -8.40 | 39.05 | 6.04 | 15.70 | -26.24 | -18.37 |
20Q3 | 3.44 | 0.36 | 0.26 | 9.49 | 1.47 | 35.97 | -5.67 | 20.49 | 33.98 | 66.75 | 4.24 | -33.22 | -30.99 |
20Q2 | 3.3 | 0.48 | 0.38 | 14.21 | 2.13 | 32.00 | 17.93 | 113.00 | 17.82 | 56.76 | 28.40 | -18.05 | 7.58 |
20Q1 | 2.57 | 0.45 | 0.35 | 17.34 | 1.98 | 3.63 | -5.45 | 0.51 | -24.65 | -34.86 | -8.21 | 42.83 | 51.15 |
19Q4 | 2.8 | 0.37 | 0.23 | 12.14 | 1.31 | -52.94 | -41.32 | -70.23 | -26.47 | -35.12 | 10.67 | 20.68 | 7.38 |
19Q3 | 2.53 | 0.25 | 0.22 | 10.06 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | -16.51 | 22.00 |
19Q2 | 2.5 | 0.29 | 0.16 | 12.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -34.30 | -49.24 |
19Q1 | 2.48 | 0.45 | 0.31 | 18.34 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.32 | -11.36 | -55.23 |
18Q4 | 5.95 | 1.22 | 0.65 | 20.69 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.56 | 1.87 | 1.42 | 13.25 | 6.74 | 2.03 | 18.35 | 17.36 | 15.92 | 3.53 |
2020 | 13.29 | 1.58 | 1.21 | 11.43 | 6.51 | 28.90 | 16.18 | 31.52 | -12.75 | 26.16 |
2019 | 10.31 | 1.36 | 0.92 | 13.10 | 5.16 | -1.25 | -39.29 | -39.47 | -41.04 | -49.61 |
2018 | 10.44 | 2.24 | 1.52 | 22.22 | 10.24 | 17.83 | 88.24 | 60.00 | 72.25 | 32.30 |
2017 | 8.86 | 1.19 | 0.95 | 12.90 | 7.74 | 45.72 | 80.30 | 69.64 | 17.06 | -20.45 |
2016 | 6.08 | 0.66 | 0.56 | 11.02 | 9.73 | 26.93 | 164.00 | 133.33 | 87.10 | N/A |
2015 | 4.79 | 0.25 | 0.24 | 5.89 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 67.53 | 12.67 | 13.30 | 95.35 | 4.65 |
21Q4 | 66.16 | 15.96 | 16.31 | 96.92 | 1.54 |
21Q3 | 67.98 | 12.85 | 11.45 | 111.11 | -11.11 |
21Q2 | 67.55 | 11.66 | 10.20 | 115.15 | -15.15 |
21Q1 | 70.86 | 14.37 | 14.35 | 100.00 | -0.00 |
20Q4 | 67.57 | 7.43 | 7.00 | 107.14 | -7.14 |
20Q3 | 70.06 | 10.45 | 9.49 | 109.09 | -9.09 |
20Q2 | 69.91 | 14.43 | 14.21 | 102.13 | -2.13 |
20Q1 | 67.23 | 17.57 | 17.34 | 100.00 | -2.22 |
19Q4 | 66.43 | 13.09 | 12.14 | 108.82 | -8.82 |
19Q3 | 64.53 | 9.87 | 10.06 | 100.00 | 0.00 |
19Q2 | 66.86 | 11.60 | 12.05 | 96.67 | 3.33 |
19Q1 | 65.86 | 18.14 | 18.34 | 100.00 | 0.00 |
18Q4 | 67.10 | 20.53 | 20.69 | 99.19 | 0.81 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 68.02 | 13.83 | 0.66 | 13.25 | 15.54 | 13.02 | 103.89 | -4.44 | 0.44 |
2020 | 68.73 | 11.91 | 0.75 | 11.43 | 17.09 | 13.78 | 103.95 | -3.95 | 0.57 |
2019 | 65.93 | 13.15 | 0.97 | 13.10 | 18.59 | 14.46 | 100.74 | -0.74 | 0.43 |
2018 | 64.97 | 21.47 | 0.19 | 22.22 | 42.02 | 29.97 | 96.55 | 3.45 | 0.51 |
2017 | 57.31 | 13.42 | 0.11 | 12.90 | 35.24 | 21.35 | 104.39 | -4.39 | 0.00 |
2016 | 55.67 | 10.82 | 0.00 | 11.02 | 37.33 | 20.06 | 98.51 | 1.49 | 0.00 |
2015 | 38.53 | 5.14 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 89.29 | 14.29 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.47 | 1.12 | 26 | 81 | 338.42 | 292.27 |
21Q4 | 4.48 | 1.39 | 20 | 65 | 616.36 | 539.39 |
21Q3 | 2.84 | 1.12 | 32 | 81 | 567.38 | 499.78 |
21Q2 | 2.51 | 1.27 | 36 | 71 | 333.28 | 301.24 |
21Q1 | 2.62 | 1.10 | 34 | 82 | 319.18 | 286.67 |
20Q4 | 3.29 | 1.45 | 27 | 62 | 546.53 | 491.03 |
20Q3 | 2.71 | 1.29 | 33 | 70 | 348.47 | 282.26 |
20Q2 | 2.68 | 1.55 | 33 | 58 | 230.04 | 201.57 |
20Q1 | 2.09 | 1.36 | 43 | 66 | 235.57 | 206.17 |
19Q4 | 1.88 | 1.44 | 48 | 63 | 421.10 | 370.34 |
19Q3 | 1.55 | 1.31 | 58 | 69 | 432.76 | 376.51 |
19Q2 | 1.67 | 1.32 | 54 | 68 | 266.98 | 238.43 |
19Q1 | 1.71 | 1.42 | 53 | 63 | 444.74 | 396.74 |
18Q4 | 4.36 | 3.50 | 41 | 51 | 431.86 | 392.30 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.41 | 4.81 | 27 | 75 | 616.36 | 539.39 |
2020 | 11.06 | 5.71 | 33 | 63 | 546.53 | 491.03 |
2019 | 7.60 | 5.69 | 48 | 64 | 421.10 | 370.34 |
2018 | 7.66 | 6.55 | 47 | 55 | 431.86 | 392.30 |
2017 | 6.92 | 5.87 | 52 | 62 | 242.65 | 215.08 |
2016 | 6.49 | 4.88 | 56 | 74 | 252.32 | 202.51 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 134.80 | 97.45 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.16 | 0 | 13.56 | 388.12 | 0.00 |
2020 | 0.17 | 0 | 13.29 | 275.23 | 0.00 |
2019 | 0.23 | 0 | 10.31 | 257.75 | 0.00 |
2018 | 0.22 | 0 | 10.44 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.40 | 0 | 8.86 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.39 | 0 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.72 | 0 | 4.79 | 202.71 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.28 | 0 | 301.61 | 0.00 |
21Q4 | 0.16 | 0 | 621.99 | 0.00 |
21Q3 | 0.17 | 0 | 324.35 | 0.00 |
21Q2 | 0.29 | 0 | 302.01 | 0.00 |
21Q1 | 0.30 | 0 | 332.43 | 0.00 |
20Q4 | 0.17 | 0 | 259.35 | 0.00 |
20Q3 | 0.27 | 0 | 252.03 | 0.00 |
20Q2 | 0.41 | 0 | 313.17 | 0.00 |
20Q1 | 0.40 | 0 | 269.44 | 0.00 |
19Q4 | 0.23 | 0 | 185.08 | 0.00 |
19Q3 | 0.22 | 0 | -508.28 | 0.00 |
19Q2 | 0.36 | 0 | 120.09 | 0.00 |
19Q1 | 0.22 | 0 | 330.02 | 0.00 |
18Q4 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.21 | 1.51 | 0.18 | 0.06 | 47.04 | 5.61 | 1.87 |
21Q4 | 3.96 | 1.77 | 0.16 | 0.06 | 44.70 | 4.04 | 1.52 |
21Q3 | 3.14 | 1.5 | 0.17 | 0.06 | 47.77 | 5.41 | 1.91 |
21Q2 | 3.27 | 1.6 | 0.17 | 0.06 | 48.93 | 5.20 | 1.83 |
21Q1 | 3.19 | 1.6 | 0.15 | 0.05 | 50.16 | 4.70 | 1.57 |
20Q4 | 3.98 | 2.21 | 0.14 | 0.04 | 55.53 | 3.52 | 1.01 |
20Q3 | 3.44 | 1.86 | 0.15 | 0.04 | 54.07 | 4.36 | 1.16 |
20Q2 | 3.3 | 1.63 | 0.15 | 0.04 | 49.39 | 4.55 | 1.21 |
20Q1 | 2.57 | 1.14 | 0.09 | 0.04 | 44.36 | 3.50 | 1.56 |
19Q4 | 2.8 | 1.37 | 0.1 | 0.03 | 48.93 | 3.57 | 1.07 |
19Q3 | 2.53 | 1.22 | 0.13 | 0.03 | 48.22 | 5.14 | 1.19 |
19Q2 | 2.5 | 1.23 | 0.09 | 0.07 | 49.20 | 3.60 | 2.80 |
19Q1 | 2.48 | 0.98 | 0.15 | 0.05 | 39.52 | 6.05 | 2.02 |
18Q4 | 5.95 | 2.5 | 0.22 | 0.05 | 42.02 | 3.70 | 0.84 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.56 | 6.47 | 0.66 | 0.22 | 47.71 | 4.87 | 1.62 |
2020 | 13.29 | 6.84 | 0.54 | 0.17 | 51.47 | 4.06 | 1.28 |
2019 | 10.31 | 4.8 | 0.47 | 0.18 | 46.56 | 4.56 | 1.75 |
2018 | 10.44 | 4.04 | 0.39 | 0.11 | 38.70 | 3.74 | 1.05 |
2017 | 8.86 | 3.48 | 0.34 | 0.07 | 39.28 | 3.84 | 0.79 |
2016 | 6.08 | 2.52 | 0.12 | 0.08 | 41.45 | 1.97 | 1.32 |
2015 | 4.79 | 1.48 | 0.07 | 0.05 | 30.90 | 1.46 | 1.04 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.04 |
21Q4 | 0.07 |
21Q3 | 0.05 |
21Q2 | 0.06 |
21Q1 | 0.04 |
20Q4 | 0.04 |
20Q3 | 0.03 |
20Q2 | 0.02 |
20Q1 | 0.02 |
19Q4 | 0.03 |
19Q3 | 0.04 |
19Q2 | 0.04 |
19Q1 | 0.02 |
18Q4 | 0.02 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.07 |
2020 | 0.04 |
2019 | 0.03 |
2018 | 0.02 |
2017 | 0.01 |