| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (-0.75%) 36張 (+33.33%) 季線下 35張 49張 49張 36張 0.73倍 |
2.33% -9.9% -11.11% -26.26% -55.1% |
169.25 (28.22%) 132.0 |
N/A 0.72 |
N/A |
微型股 39.61億 |
24.76% 29.58% |
美妝保養品 |
2024-12-06 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 131.6↗ | 130.95↘ | 135.7↘ | 139.12↘ | 147.91↘ | 148.65↘ | 153.4↘ | 198.97↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.8% | -2.73% | -5.12% | -10.76% | -11.2% | -13.95% | -33.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 133.5 | 146.5 | 158.0 | 158.5 | 148.5 | 179.0 | 294.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,N/A (15.41,16.93,18.44) 3.15,42.22 (2.82,3.39,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.93% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.78←49.41(0.37%) 24.15←23.84(0.31%), 19.84% 49.78←58.52(-8.74%) 24.15←14.53(9.62%), 81.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 1.0 (13.91%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-62.07%) 23-07-17 84.0 (57.14%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.21 47.87 -15.44 2.77億(3月) | -12.54 -13.24 -16.9 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.06,39.5 37.84 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-7%,-3% 賣,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.67,8.52 up 27.44 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 1.95,4.97 look 34.77 -18.33 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -11.2% -13.95% -33.66% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.22%←12.05%(0.17%) | 12 (連4買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 12.22%←16.42%(-4.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.63% 3.24% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.34%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.09 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.99←7.85 (+27.26%) Q4←Q3 第1升 9.99←10.29 (-2.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.29 (+27.26%) Q4←Q3 第1升 0.9←1.54 (-2.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←4.63 (-36.07%) Q4←Q3 第1降 2.96←3.22 (-8.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←35.99 (-39.32%) Q4←Q3 第1降 21.84←24.33 (-10.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.79←128.24 (-39.32%) Q4←Q3 第1降 86.79←80.73 (+7.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←1.1 (+130.91%) Q4←Q3 第1升 2.54←4.54 (-44.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←0.83 (+213.25%) Q4←Q3 第1升 2.6←4.2 (-38.1%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.19←59.79 Q4←Q3 第1升 60.19←64.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←3.7 Q4←Q3 第1升 9.04←14.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.91←3.7 Q4←Q3 第1升 6.91←11.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←2.34 Q4←Q3 第1升 5.44←9.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←1.34 Q4←Q3 第1升 3.34←5.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/10 軒郁 114年3月營收2.77億、年減13.22% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】軒郁 2025年3月合併營收2.77億元 年增-13.22% 114/04/10 〈焦點股〉台股強彈逾千點 軒郁7元股利除息上演秒填息 114/03/14 《生醫股》軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 《生醫股》軒郁去年配息7元、配股1元 Q2新品添柴火 114/03/13 《生醫股》軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/13 軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議召開114年度股東常會 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/10 【公告】軒郁 2025年2月合併營收1.87億元 年增-12.55% 114/02/07 【公告】軒郁 2025年1月合併營收2.16億元 年增-20.35% 114/01/13 【公告】軒郁第二次買回庫藏股執行完畢 114/01/10 【公告】軒郁 2024年12月合併營收2.12億元 年增-11.67% 113/12/23 軒郁斥資4150萬策略投資遠東生技 搶攻微藻外泌體商機 113/12/23 軒郁國際策略投資遠東生技 搶攻美容及健康產業商機 113/12/23 軒郁4,150萬元入股遠東生技 開創微藻外泌體商機 113/12/23 軒郁策略投資遠東生技、持股3.31%，攜手開創微藻外泌體應用 113/12/23 《生醫股》軒郁策略投資遠東生技 攜手開創微藻外泌體應用 113/12/20 【公告】軒郁董事會決議投資「新越開發創業投資有限合夥基金」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 2.33% 35(0.47%) | -1.12% 34(5.32%) | -9.9% 49(-26.96%) | -11.11% 49(-27.12%) | -26.26% 71(-49.34%) | -55.1% 99(-63.77%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.03 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 |
| ROE | 21.8 | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 |
| 本業收入比 | 98.90 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 |
| 自由現金流量 | 3.23 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 32.18 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
