| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (5.88%) 252張 (+514.63%) 季線下 72張 65張 52張 252張 3.88倍 |
4.0% 2.18% -25.24% -25.71% -60.14% |
143.3 (22.48%) 117.0 |
N/A 0.75 |
1036 |
微型股 35.11億 |
24.29% 20.6% |
美妝保養品 |
2024-12-06 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 113.1↗ | 113.3↘ | 116.92↗ | 116.64↘ | 121.66↘ | 124.7↘ | 139.46↘ | 168.89↘ |
| 乖離率 | 3.45% | 3.27% | 0.07% | 0.31% | -3.83% | -6.17% | -16.1% | -30.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 120.0 | 114.5 | 118.5 | 130.5 | 156.5 | 157.5 | 293.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.81,N/A (15.41,16.93,18.44) 3.01,36.71 (2.8,3.38,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.1%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.56←49.78(0.78%) 24.23←24.13(0.1%), 0.06% 50.56←57.85(-7.29%) 24.23←15.28(8.95%), 78.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (N/A) 1.0 (14.53%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-66.38%) 23-07-17 84.0 (39.29%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.19 -8.79 -17.72 2.64億(5月) | -12.93 4.3 -14.71 2.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 129.5 (25-06-11) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.84% 20 0 0 1.99%←0.61%(1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,30.37 48.74 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-11%,-5% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,9.5 up 31.23 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1036 | 月KD RSI MACD | 5.03,2.51 up 33.58 -15.67 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% -6.17% -16.1% -30.72% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←11.88%(0.18%) | -17 (連2買轉賣) 6.75% | 2年趨勢圖 | 12.06%←15.65%(-3.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 1.26% 4.49% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 8 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.8←9.99 (-31.93%) Q1←Q4 第1降 6.8←8.05 (-15.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.9 (-31.93%) Q1←Q4 第1降 0.57←1.21 (-15.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.83←2.96 (-4.39%) Q1←Q4 連2降 2.83←3.63 (-22.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.72←21.84 (+49.82%) Q1←Q4 第1升 32.72←34.67 (-5.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.42←86.79 (+49.82%) Q1←Q4 第1升 103.42←111.92 (-7.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←2.54 (-34.25%) Q1←Q4 第1降 1.67←3.46 (-51.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←2.6 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 1.6←3.27 (-51.07%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.6←60.19 Q1←Q4 連2升 62.6←65.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.36←9.04 Q1←Q4 第1降 8.36←15.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.57←6.91 Q1←Q4 第1降 6.57←11.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←5.44 Q1←Q4 第1降 3.72←7.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←3.34 Q1←Q4 第1降 2.17←4.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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| 公告 | 114/06/23 軒郁 代重要子公司新普利(股)公司公告董事會決議一一三年度股利分派之除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】軒郁代重要子公司新普利(股)公司董事會決議一一三年度股利分派之除息基準日 114/06/10 【公告】軒郁法人董事及其代表人辭任 114/06/10 【公告】軒郁 2025年5月合併營收2.64億元 年增-27.2% 114/05/08 軒郁9日發放7元現金股利 4月營收續穩成長 114/05/08 【公告】軒郁 2025年4月合併營收2.89億元 年增-12.94% 114/05/05 【公告】軒郁114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】軒郁 2025年3月合併營收2.77億元 年增-13.22% 114/04/10 〈焦點股〉台股強彈逾千點 軒郁7元股利除息上演秒填息 114/03/14 《生醫股》軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 《生醫股》軒郁去年配息7元、配股1元 Q2新品添柴火 114/03/13 《生醫股》軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/13 軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議召開114年度股東常會 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/10 【公告】軒郁 2025年2月合併營收1.87億元 年增-12.55% 114/02/07 【公告】軒郁 2025年1月合併營收2.16億元 年增-20.35% 114/01/13 【公告】軒郁第二次買回庫藏股執行完畢 114/01/10 【公告】軒郁 2024年12月合併營收2.12億元 年增-11.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 4.0% 72(246.0%) | -2.5% 64(293.75%) | 2.18% 65(283.48%) | -25.24% 52(384.31%) | -25.71% 50(398.05%) | -60.14% 88(183.98%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.03 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 |
| ROE | 21.8 | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 |
| 本業收入比 | 98.90 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 |
| 自由現金流量 | 3.23 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 32.18 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
