| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (-0.95%) 73張 (-40.16%) 季線下 77張 70張 73張 73張 1.04倍 |
-11.49% -4.15% -7.96% -1.89% -13.69% |
159.32 (53.2%) 104.0 |
N/A 0.17 |
712 |
微型股 34.30億 |
19.92% 18.61% |
美妝保養品 |
2025-12-08 2026-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 112.0↘ | 114.55↘ | 112.8↘ | 112.2↘ | 111.73↘ | 112.13↘ | 111.89↘ | 112.7↘ |
| 乖離率 | -7.14% | -9.21% | -7.8% | -7.31% | -6.92% | -7.25% | -7.05% | -7.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 119.5 | 108.5 | 110.5 | 119.0 | 113.0 | 106.0 | 120.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.25,N/A (12.95,15.7,18.44) 2.86,36.71 (2.54,3.2,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.76%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.5←51.32(0.18%) 22.0←23.12(-1.12%), -0.72% 51.5←49.25(2.25%) 22.0←22.97(-0.97%), 58.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.5%[114] (N/A) 1.0 (15.91%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-69.23%) 23-12-08 99.5 (4.52%) 25-11-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.62 2.73 13.56 3.16億(6月) | 16.78 -11.43 13.54 3.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 120.5 (26-07-03) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 0.0 0.0 0 0.76%←0.89%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.94,26.02 look 35.1 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,20%,20% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,54.91 look 41.43 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 712 | 月KD RSI MACD | 10.34,16.62 look 35.52 0.06 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.8% -7.25% -7.05% -7.72% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.4%←13.9%(0.5%) | -33 (連2賣) 45.21% | 2年趨勢圖 | 14.4%←12.58%(1.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.29% 4.39% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.45←11.03 (-32.46%) Q1←Q4 第1降 7.45←6.8 (+9.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←1.69 (-32.46%) Q1←Q4 第1降 0.73←0.57 (+9.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←2.76 (+57.61%) Q1←Q4 第1升 4.35←2.83 (+53.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.4←20.67 (+56.75%) Q1←Q4 第1升 32.4←32.72 (-0.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.61←67.59 (+56.75%) Q1←Q4 第1升 117.61←103.42 (+13.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←4.13 (-54.72%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.67 (+11.98%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←4.03 (-55.58%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.45 (+23.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.05←62.44 Q1←Q4 連2升 63.05←62.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.78←15.34 Q1←Q4 第1降 9.78←8.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.94←12.43 Q1←Q4 第1降 7.94←6.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.58←10.86 Q1←Q4 第1降 4.58←3.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←6.32 Q1←Q4 第1降 2.59←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/19 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】軒郁董事會決議取得 CYBER LOOK PROPERTIES LTD.100% 股權 115/07/07 【公告】軒郁 2026年6月合併營收3.16億元 年增13.63% 115/06/30 【公告】軒郁除權基準日相關事宜 115/06/05 【公告】軒郁 2026年5月合併營收3.08億元 年增16.78% 115/05/26 【公告】軒郁115年股東常會重要決議 115/05/07 【公告】軒郁 2026年4月合併營收3.47億元 年增20.26% 115/05/04 【公告】軒郁115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/14 【公告】軒郁董事會決議辦理私募現金增資發行新股 115/04/08 【公告】軒郁 2026年3月合併營收3.08億元 年增11.31% 115/03/06 【公告】軒郁董事會決議114年下半年度股利分派 115/03/06 【公告】軒郁代重要子公司新普利股份有限公司公告董事會決議114年度盈餘分派 115/03/06 【公告】軒郁 2026年2月合併營收1.98億元 年增5.55% 115/02/09 【公告】軒郁 2026年1月合併營收2.38億元 年增10.42% 115/01/08 【公告】軒郁 2025年12月合併營收2.72億元 年增28.36% 114/12/08 【公告】軒郁 2025年11月合併營收5.34億元 年增3.92% 114/12/05 【公告】軒郁受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 114/11/24 【公告】軒郁說明上游原料疑涉爭議成分 114/11/12 【公告】董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予重要子公司 114/11/12 【公告】代重要子公司新普利股份有限公司向關係人取得(租賃)部分不動產使用權資產 114/11/12 【公告】軒郁董事會通過114年第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | -11.49% 77(-5.81%) | -12.97% 85(-14.85%) | -4.15% 70(3.72%) | -7.96% 73(-1.26%) | -1.89% 83(-12.34%) | -13.69% 71(1.7%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.27 | 10.03 | 16.83 | 13.0 | 13.83 |
| ROE | 24.21 | 21.8 | 34.15 | 18.74 | 15.54 |
| 本業收入比 | 100.50 | 98.90 | 99.21 | 96.52 | 103.89 |
| 自由現金流量 | 4.65 | 3.23 | 1.77 | -0.62 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 29.03 | 32.18 | 91.84 | 398.24 | 388.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標