| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (1.68%) 55張 (+14.58%) 季線旁 71張 99張 82張 55張 0.56倍 |
2.54% -2.81% 8.04% -23.42% -38.89% |
136.53 (12.83%) 121.0 |
N/A 0.73 |
512 |
微型股 36.31億 |
19.62% 15.3% |
美妝保養品 |
2024-12-06 2025-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 119.3↗ | 121.25↘ | 126.4↘ | 124.62↗ | 122.37↘ | 121.23↗ | 125.35↘ | 144.43↘ |
| 乖離率 | 1.42% | -0.21% | -4.27% | -2.9% | -1.12% | -0.19% | -3.47% | -16.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 139.0 | 124.5 | 115.0 | 126.0 | 112.0 | 158.0 | 198.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (15.41,16.93,18.44) 3.03,39.27 (2.8,3.38,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.99% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.41←50.41(0.0%) 24.38←24.09(0.29%), -0.15% 50.41←58.33(-7.92%) 24.38←17.92(6.46%), 62.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (N/A) 1.0 (14.35%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-65.23%) 23-07-17 84.0 (44.05%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.74 33.54 -14.9 2.66億(8月) | -17.06 -28.32 -16.16 1.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 143.0 (25-08-28) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -1 0 0 2.15%←2.24%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,10.26 up 46.32 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 15%,-6%,-11%,2% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.89,52.78 43.11 2.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 512 | 月KD RSI MACD | 7.73,9.88 look 37.2 -10.55 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -0.19% -3.47% -16.22% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.49%←12.04%(0.45%) | 18 (連2買) 32.73% | 2年趨勢圖 | 12.49%←15.92%(-3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.1% 6.06% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -1 (連8賣) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.38%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.31←6.8 (+22.21%) Q2←Q1 第1升 8.31←9.95 (-16.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.57 (+22.21%) Q2←Q1 第1升 1.11←1.19 (-16.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←2.83 (+4.59%) Q2←Q1 第1升 2.96←4.27 (-30.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.79←32.72 (-5.9%) Q2←Q1 第1降 30.79←32.1 (-4.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.97←103.42 (-5.9%) Q2←Q1 第1降 85.97←96.41 (-10.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←1.67 (+69.46%) Q2←Q1 第1升 2.83←3.46 (-18.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←1.6 (+93.75%) Q2←Q1 第1升 3.1←3.2 (-3.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.12←62.6 Q2←Q1 連3升 63.12←62.51 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.33←8.36 Q2←Q1 第1升 13.33←11.98 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←6.57 Q2←Q1 第1升 9.95←9.62 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.07←3.72 Q2←Q1 第1升 7.07←8.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←2.17 Q2←Q1 第1升 3.9←3.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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| 公告 | 114/09/09 軒郁 114年8月營收2.66億、年減5.74% |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】軒郁除權息基準日相關事宜 114/08/12 【公告】軒郁董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/12 【公告】軒郁修訂114年度員工認股權憑證發行及認股辦法 114/08/08 【公告】軒郁 2025年7月合併營收1.99億元 年增-17.07% 114/08/04 【公告】軒郁114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】軒郁 2025年6月合併營收2.78億元 年增-7.71% 114/06/23 【公告】軒郁代重要子公司新普利(股)公司董事會決議一一三年度股利分派之除息基準日 114/06/10 【公告】軒郁法人董事及其代表人辭任 114/06/10 【公告】軒郁 2025年5月合併營收2.64億元 年增-27.2% 114/05/08 軒郁9日發放7元現金股利 4月營收續穩成長 114/05/08 【公告】軒郁 2025年4月合併營收2.89億元 年增-12.94% 114/05/05 【公告】軒郁114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】軒郁 2025年3月合併營收2.77億元 年增-13.22% 114/04/10 〈焦點股〉台股強彈逾千點 軒郁7元股利除息上演秒填息 114/03/14 《生醫股》軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 軒郁 去年每股賺10.16元 114/03/13 《生醫股》軒郁去年配息7元、配股1元 Q2新品添柴火 114/03/13 《生醫股》軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/13 軒郁去年EPS 10.16元 擬配發每股8元股利 114/03/11 【公告】軒郁董事會決議召開114年度股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 2.54% 71(-23.26%) | -12.95% 89(-38.33%) | -2.81% 99(-44.58%) | 8.04% 82(-33.05%) | -23.42% 65(-15.44%) | -38.89% 73(-24.92%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.03 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 |
| ROE | 21.8 | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 |
| 本業收入比 | 98.90 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 |
| 自由現金流量 | 3.23 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 32.18 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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