| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 (-3.03%) 55張 (+22.22%) 季線下 39張 55張 48張 55張 1.0倍 |
-1.54% -8.48% -13.43% -24.07% -31.08% |
199.29 (122.43%) 89.6 |
N/A 0.09 |
612 、Y! |
微型股 40.36億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-20 2026-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 90.4↘ | 90.77↘ | 93.88↘ | 94.8↘ | 96.54↘ | 97.4↘ | 106.77↘ | 114.32↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -1.29% | -4.56% | -5.49% | -7.19% | -8.01% | -16.08% | -21.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 94.6 | 97.9 | 98.0 | 99.0 | 103.5 | 118.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,N/A (12.89,32.03,51.17) 3.08,30.0 (2.17,3.17,4.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.08←63.08(0.0%) 20.24←20.59(-0.35%), -2.39% 63.08←67.58(-4.5%) 20.24←16.12(4.12%), 10.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.16%[114] (N/A) 0 (11.16%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-53.7%) 24-05-17 89.2 (0.45%) 26-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.77 58.78 -16.31 0.87億(6月) | -16.76 -10.24 -18.17 0.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 99.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -1.0 0.0 0 0.61%←0.51%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,16.29 look 31.8 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-15%,-14% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.55,2.31 look 11.83 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 612 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.79,1.71 look 29.43 -4.44 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -8.01% -16.08% -21.62% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.49%(-0.15%) | -16 (連2買轉賣) 29.09% | 2年趨勢圖 | 1.34%←7.75%(-6.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.44% 2.51% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←2.75 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 2.76←3.47 (-20.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.79 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 0.88←1.72 (-20.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.69 (-12.43%) Q1←Q4 連3降 1.48←1.55 (-4.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.29←59.84 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 58.29←52.61 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.1←178.9 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 159.1←151.58 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.94 (-3.09%) Q1←Q4 連2降 1.88←3.44 (-45.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.42 (+6.34%) Q1←Q4 第1升 1.51←3.0 (-49.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.24←67.88 Q1←Q4 第1降 67.24←72.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.98←28.75 Q1←Q4 第1升 31.98←49.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.72←31.75 Q1←Q4 連2降 30.72←44.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←6.23 Q1←Q4 第1升 6.28←10.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.2←5.09 Q1←Q4 第1升 5.2←8.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/07/08 達爾膚 115年6月營收8702萬、年減6.78% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】達爾膚 2026年6月合併營收8701.5萬元 年增-6.78% 115/06/12 【公告】達爾膚115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】達爾膚 2026年5月合併營收5480萬元 年增-16.76% 115/05/08 【公告】達爾膚訂定除息基準日 115/05/08 【公告】達爾膚 2026年4月合併營收6105.5萬元 年增-8.15% 115/05/06 【公告】達爾膚董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/06 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 115/04/28 【公告】達爾膚115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/10 【公告】達爾膚 2026年3月合併營收7978.1萬元 年增-45.62% 115/03/09 【公告】達爾膚 2026年2月合併營收1.07億元 年增36.11% 115/03/06 【公告】達爾膚訂定除息基準日 115/03/04 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】達爾膚 2026年1月合併營收8988.3萬元 年增-26.28% 115/01/09 【公告】達爾膚 2025年12月合併營收8747萬元 年增16.91% 114/12/09 【公告】達爾膚 2025年11月合併營收1.14億元 年增-18.52% 114/11/14 【公告】達爾膚董事會通過114年第3季合併財務報表 114/11/14 【公告】達爾膚董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/11/14 【公告】達爾膚訂定除息基準日 114/11/10 【公告】達爾膚 2025年10月合併營收7334.5萬元 年增-42.61% 114/10/09 【公告】達爾膚 2025年9月合併營收8088.4萬元 年增2.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -1.54% 39(38.66%) | -5.29% 64(-14.31%) | -8.48% 55(-1.2%) | -13.43% 48(14.58%) | -24.07% 45(20.91%) | -31.08% 49(11.89%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.56 | 42.28 | 43.09 | 40.21 | 34.03 |
| ROE | 24.93 | 32.52 | 28.28 | 22.19 | 16.77 |
| 本業收入比 | 96.83 | 88.24 | 93.16 | 87.97 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 4.69 | 3.48 | 2.83 | -0.07 | 11.01 |
| 利息保障倍數 | 318.62 | 711.41 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標