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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)5.0490.19-0.390-3.450-0.0604.6543.960.2623.81000.7935.04.0312.263.248.00.4720.510.050.0134.0474.0
2024 (4)2.65-22.510.580-2.790-0.0403.2382.490.21-72.0000.59-76.773.59-28.343.0-25.560.3969.570.05150.077.03-3.59
2023 (3)3.4244.3-1.650-1.1300.1455.561.7700.751775.0002.52976.835.01125.684.03121.430.23155.560.02-33.3379.91-34.59
2022 (2)2.3758.0-2.990-1.4200.090-0.6200.040000.2302.2218.721.8228.170.090.00.030.0122.1625.42
2021 (1)1.5-9.090.530-1.580-0.0202.0341.960000-0.0001.8718.351.4217.360.09-10.00.030.097.40-20.9
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.56-116.05-236.59-0.0198.4498.41-0.1242.8614.29-0.2407.69-0.57-120.0-159.090.04-80.9533.330000.54-71.821.70.73-56.828.070.61-54.8122.00.130.030.00.010.00.0-74.67-131.88-211.09
25Q4 (7)3.49558.4925.09-0.64-163.37-1500.0-0.2179.6134.380100.0100.02.8585.063.640.212000.0600.00001.901179.42534.01.69156.0687.781.35145.4580.00.13-7.1418.180.010.00.0234.23209.36-26.96
25Q3 (6)0.53-15.8701.01821.4312.22-1.0350.2468.69-0.06-123.08-200.01.54214.2971.110.01-50.0-50.00000.15-38.17-41.590.66-40.54127.590.55-34.5266.670.1440.040.00.010.00.075.7114.170
25Q2 (5)0.6353.6685.29-0.1477.7822.22-2.07-1378.57-540.430.26200.0425.00.49322.73206.250.02-33.33-83.330000.24-45.45-80.041.1194.74-6.720.8468.0-12.50.10.00.00.010.00.066.32-1.34108.7
25Q1 (4)0.41-85.30.0-0.63-1475.00.0-0.1456.250.0-0.26-2500.00.0-0.22-108.00.00.030.00.0000.00.4446.910.00.57-36.670.00.5-33.330.00.1-9.090.00.010.00.067.21-79.040.0
24Q4 (3)2.7900.0-0.04-104.440.0-0.3290.270.0-0.0150.00.02.75205.560.00.0350.00.0000.00.3017.870.00.9210.340.00.75127.270.00.1110.00.00.010.00.0320.6900.0
24Q3 (2)0-100.00.00.9600.00.0-3.29-800.00.0-0.0275.00.00.9462.50.00.02-83.330.0000.00.25-78.870.00.29-75.630.00.33-65.620.00.10.00.00.010.00.00.00-100.00.0
24Q2 (1)0.340.00.0-0.180.00.00.470.00.0-0.080.00.00.160.00.00.120.00.000.00.01.210.00.01.190.00.00.960.00.00.10.00.00.010.00.031.780.00.0

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