| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.5 (-1.18%) 467張 (+21.3%) 季線上 750張 603張 449張 467張 0.77倍 |
2.14% 2.76% -10.44% 0.9% -11.16% |
14.3~16.6 |
367.95 (10.0%) 334.5 |
439.91 (31.51%) 1.38 |
1130 N/A 、Y! |
N/A |
14.97% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.5 | 340.9↗ | 330.3↗ | 323.3↗ | 320.72↗ | 304.6↗ | 315.58↘ | 368.95↗ | 367.5↘ |
| 乖離率 | -1.88% | 1.27% | 3.46% | 4.3% | 9.82% | 6.0% | -9.34% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 327.5 | 324.5 | 325.5 | 289.0 | 251.5 | 373.5 | 331.5 | 376.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.6,21.98 (14.45,24.17,33.9) 3.49,96.99 (2.33,3.84,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.7←28.72(-2.02%) 32.93←30.23(2.7%), 16.52% 26.7←24.8(1.9%) 32.93←34.41(-1.48%), 45.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (2.31%[114]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-38.06%) 25-01-16 142.0 (135.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.03 0.34 26.5 1.8億(5月) | 35.96 18.67 23.56 1.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 354.0 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.7% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 349.72(4.55%) | 日KD RSI MACD | 56.67,66.67 57.73 2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-6%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 439.91(31.51%) | 周KD RSI MACD | 57.77,47.27 47.28 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.38,23.31 up 51.07 -6.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.18%(1.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.61%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.46% 6.0% -9.34% -8.98% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←10.57%(-3.61%) | -33 (連6賣) 7.07% | 2年趨勢圖 | 6.96%←11.09%(-4.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 14.62% 41.87% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.6%(0.5%) | 11 (連2賣轉買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 1.1%←1.52%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.67 (-59.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.12 (-11.33%) Q1←Q4 第1降 4.54←3.81 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.47 (-11.33%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.15 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←4.67 (+31.69%) Q1←Q4 連4升 6.15←3.26 (+88.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.6←63.25 (-7.35%) Q1←Q4 第1降 58.6←61.86 (-5.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.89←197.33 (-7.35%) Q1←Q4 連3升 201.89←167.68 (+20.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.76←5.36 (-29.85%) Q1←Q4 第1降 3.76←4.42 (-14.93%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←4.33 (-29.1%) Q1←Q4 第1降 3.07←3.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.3←58.35 Q1←Q4 第1降 46.3←49.86 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←28.63 Q1←Q4 連2降 23.02←30.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.48←28.4 Q1←Q4 第1降 22.48←31.44 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←5.89 Q1←Q4 第1降 3.92←5.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←4.92 Q1←Q4 第1降 3.24←4.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/06/10 雍智科技訂7/7為除息交易日、發放日7/25；調整配息率為每股10.00401795元 114/06/10 雍智科技 今年獲利拚登頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/09 雍智 今年營運拚雙位數成長 114/06/09 【公告】雍智科技114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】雍智科技訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜 114/06/09 《半導體》雍智決配息10元 2025營收拚逐季揚續登峰 114/06/09 Burn In測試需求爆發，雍智為台系Burn In board獨家供應商，前景可期 114/06/06 雍智科 5月營收歷年次高 114/06/05 【公告】雍智科技 2025年5月合併營收1.8億元 年增38.03% 114/06/05 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/16 【公告】(更新地址)雍智科技董事會通過雍智科技營業地址變更案 114/05/05 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】雍智科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/05 【公告】雍智科技 2025年4月合併營收1.8億元 年增35.97% 114/04/25 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年05月05日 114/04/07 【公告】雍智科技 2025年3月合併營收1.52億元 年增14.67% 114/03/22 《半導體》AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/21 AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/19 《半導體》雍智科技2024獲利、配息齊登峰 2025續拚高 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 2.14% 750(-37.73%) | 3.08% 617(-24.37%) | 2.76% 603(-22.67%) | -10.44% 449(3.99%) | 0.9% 769(-39.27%) | -11.16% 661(-29.35%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.53 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 |
| ROE | 20.12 | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 |
| 本業收入比 | 84.76 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 1487.65 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
