| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 (-0.35%) 182張 (+14.17%) 410張 544張 523張 季線下 ↘285.8 ↘298.25 ↗295.62 ↗293.65 ↘298.14 ↗294.83 182張 0.33倍 長跌破 |
-4.83% 0.35% 4.57% 32.1% 49.74% |
-7.8%~-9.4% 11.0~12.8 |
295.1 (3.18%) 286.0 |
416.71 (45.7%) 173.49 (-39.34%) |
N/A 1.29 |
N/A N/A 、Y! |
2.72億 77.82億 |
15.98% 0.0% |
測試用板卡 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.82,23.95 (14.53,24.71,34.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.84%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (2.07%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 405.0 (-29.38%) 21-07-14 142.0 (101.41%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.67% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.34 7.5 2.26 16個月新高 1.32億(3月) | 1.89 -2.24 3.3 1.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 321.0 (24-04-18) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-19%,-1%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 290.39(1.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.17 22.22,15.93 up 290.0,278.5 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.49 33.33,56.78 290.0,263.5 -2.91 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.93%(-37.63%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 69.26,71.61 331.5,252.0 10.33 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.67%←13.39%(17.03%) | -100 54.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.5,81.71 (2.23,3.88,5.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -2.99% 3.92% 18.48% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.08%(23.15%) | 39 (連2買) 21.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 7.54% 40.02% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.41←24.34(4.4%) 26.32←32.59(-19.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.84 (-1.19%) Q4←Q3 連3降 0.83←1.21 (-31.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.47 (-0.29%) Q4←Q3 第1降 3.46←3.76 (-7.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.88 (-0.29%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.06 (-7.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.78←4.13 (-8.47%) Q4←Q3 連6降 3.78←5.4 (-30.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.89←64.82 (+12.45%) Q4←Q3 第1升 72.89←58.66 (+24.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.99←227.93 (+12.45%) Q4←Q3 連2降 210.99←268.99 (-21.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←3.87 (-23.51%) Q4←Q3 第1降 2.96←3.05 (-2.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.11←2.3 (+78.7%) Q4←Q3 第1升 4.11←3.48 (+18.1%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.65←50.24 Q4←Q3 第1升 50.65←49.48 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.83←25.34 Q4←Q3 第1升 35.83←28.33 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.24←30.26 Q4←Q3 第1降 23.24←21.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←5.03 Q4←Q3 第1降 3.68←4.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.18←4.11 Q4←Q3 第1降 3.18←3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 雍智科技 113年3月營收1.32億、年增0.34% 113/04/09 雍智科技訂4/22為限制員工權利新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/04/15 熱門股－雍智 逆勢上漲挑戰前高 113/04/11 強攻AI處理器供應鏈有成，雍智科技測試板訂單看旺到年底 113/04/09 【公告】雍智科技 2024年3月合併營收1.32億元 年增0.34% 113/04/09 【公告】雍智科技董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日 113/03/27 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/15 【公告】雍智科技董事會通過取得不動產 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議間接對大陸投資案 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】雍智科技董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/04 【公告】雍智科技 2024年2月合併營收1.23億元 年增1.89% 113/02/07 【公告】雍智科技 2024年1月合併營收1.26億元 年增4.74% 113/01/05 【公告】雍智科技 2023年12月合併營收1.16億元 年增-4.78% 112/12/16 國巨併購效應發酵、雍智測試介面利多 各擁題材 112/12/15 《半導體》明年動能看旺 雍智飆20月高價 112/12/06 【公告】雍智科技 2023年11月合併營收1.1億元 年增-9.1% 112/11/03 【公告】雍智科技 2023年10月合併營收1.19億元 年增-9.88% 112/10/19 潛力股：雍智科技 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.9 | 416.71 | 45.7 | 375.04 | 31.13 | 最低殖利率 | 1.9% | 311.559 | 8.94 | 280.403 | -1.96 | 最高淨值比 | 5.53 | 452.17 | 58.1 |
| 平均 本益比 | 24.71 | 295.1 | 3.18 | 304.75 | 6.55 | 平均殖利率 | 3.1% | 224.61 | -21.46 | 202.15 | -29.32 | 平均淨值比 | 3.88 | 317.25 | 10.93 |
| 最低價 本益比 | 14.53 | 173.49 | -39.34 | 234.45 | -18.02 | 最高殖利率 | 4.3% | 137.665 | -51.87 | 123.899 | -56.68 | 最低淨值比 | 2.23 | 182.34 | -36.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 331.5 | 176.5 | 25.28 | 13.46 | 6.55 | 1.98% | 3.71% | 4.09 | 2.37 |
| 111 | 331.0 | 142.0 | 22.01 | 9.44 | 7.5 | 2.27% | 5.28% | 4.92 | 2.08 |
| 110 | 406.5 | 237.5 | 26.13 | 15.27 | 7.76 | 1.91% | 3.27% | 7.34 | 3.87 |
| 109 | 415.0 | 115.5 | 33.55 | 9.34 | 5.5 | 1.33% | 4.76% | 7.3 | 2.32 |
| 108 | 259.5 | 89.4 | 33.85 | 11.66 | 4.0 | 1.54% | 4.47% | 5.45 | 2.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -4.83% 410(-55.6%) | -6.99% 617(-70.49%) | 0.35% 544(-66.52%) | 4.57% 523(-65.18%) | 32.1% 569(-67.98%) | 49.74% 443(-58.95%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 283.17↗ | 285.8↘ | 298.25↘ | 295.62↗ | 293.65↗ | 293.7↘ | 298.14↘ | 294.83↗ | 284.36↗ | 282.7↗ | 275.2↗ | 247.94↗ | 241.39↗ | 237.36↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.07% | -4.11% | -3.25% | -2.61% | -2.62% | -4.07% | -2.99% | 0.58% | 1.17% | 3.92% | 15.35% | 18.48% | 20.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 279.0 | 313.5 | 303.5 | 282.0 | 282.0 | 307.0 | 315.0 | 261.5 | 244.0 | 240.0 | 221.0 | 220.0 | 195.0 | 194.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 147.62% | -7.0% | 71.0% | -43.0% | 1.0% | 37.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 | 31.74 |
| ROE | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 | 17.86 |
| 本業收入比 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 | 103.56 |
| 自由現金流量 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 | 2107.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
