| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 (-4.45%) 672張 (-27.66%) 季線上 433張 301張 287張 672張 2.23倍 |
4.62% 0.49% -4.9% -17.91% -13.56% |
188.5 (-7.6%) 204.0 |
N/A 1.4 |
772 N/A |
N/A |
18.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-07 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 202.8↗ | 198.45↗ | 198.25↗ | 197.36↗ | 186.61↗ | 188.89↘ | 210.23↘ | 245.68↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 2.8% | 2.9% | 3.36% | 9.32% | 8.0% | -2.96% | -16.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 196.0 | 203.0 | 177.5 | 146.0 | 214.5 | 248.5 | 236.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642/群翊二 | 2024-11-19 | N/A | 2027-11-19 | 100.0 | 96.5 97.0 (-1.02%) | 12 (06-04) | 0,1.6 | 16 | 306.0 | 45.49 | 66.67 | 12500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.27% | 888 | 12.48 | 無 | 92 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.42,N/A (8.55,11.47,14.39) 3.61,59.14 (1.84,2.17,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.14←61.45(-2.31%) 17.52←16.93(0.59%), 2.58% 59.14←66.78(-7.64%) 17.52←9.0(8.52%), 106.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-42.37%) 24-08-28 74.0 (175.68%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.66 -3.09 -2.1 2.1億(5月) | -2.53 12.54 -3.3 2.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 217.0 (25-06-12) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.11% 69 0 0 6.4%←5.15%(1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.39,71.76 56.5 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-4%,-6%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.17,57.56 46.77 2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A | 月KD RSI MACD | 27.88,22.92 up 51.75 -11.73 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 8.0% -2.96% -16.97% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←4.44%(-1.33%) | -239 (連2賣) 35.57% | 2年趨勢圖 | 3.11%←5.89%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 3.89% 9.17% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | -16 (連2買轉賣) 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.12←28.65 (-1.85%) Q1←Q4 連6降 28.12←32.28 (-12.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←6.47 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 5.71←5.93 (-3.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←2.48 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 2.44←2.11 (-3.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.98←15.28 (+4.58%) Q1←Q4 第1升 15.98←18.98 (-15.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.47←54.47 (+18.36%) Q1←Q4 第1升 64.47←69.58 (-7.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 632.43←492.34 (+18.36%) Q1←Q4 第1升 632.43←615.14 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.24←5.45 (-22.2%) Q1←Q4 第1降 4.24←4.65 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.13 (-4.79%) Q1←Q4 連2降 2.98←2.2 (+35.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.64←54.38 Q1←Q4 連3升 60.64←52.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.66←38.32 Q1←Q4 連6升 42.66←35.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.78←49.59 Q1←Q4 第1降 44.78←45.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.84←8.88 Q1←Q4 第1降 6.84←9.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←4.15 Q1←Q4 第1降 2.98←3.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 群翊 114年5月營收2.10億、年增2.66% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】群翊 2025年5月合併營收2.1億元 年增2.66% 114/06/10 《業績-電零組》群翊5月營收為2.10億元，年增2.66% 114/05/27 群翊 配發現金股利10元 114/05/27 【公告】群翊114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】群翊經董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】群翊 2025年4月合併營收2.17億元 年增-2.54% 114/05/08 《業績-電零組》群翊4月營收為2.17億元，年減2.54% 114/05/05 【公告】群翊114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】群翊 2025年3月合併營收1.92億元 年增-7.2% 114/04/09 《業績-電零組》群翊3月營收為1.92億元，年減7.20% 114/04/07 《電零組》群翊訂單看到Q3 無懼關稅影響 114/04/07 《電零組》群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/07 群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/01 《電零組》群翊4月7日受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會 114/04/01 【公告】群翊受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會相關事宜 114/03/10 《業績-電零組》群翊2月營收為1.83億元，年增0.34% 114/03/10 【公告】群翊 2025年2月合併營收1.83億元 年增0.34% 114/02/25 志聖、群翊股利大方送 每股配5～10元 114/02/25 群翊連三年賺回逾一個股本 去年EPS 16.97元創新高擬派息10元 114/02/25 《電零組》群翊113年EPS16.97元 擬配息10元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 4.62% 433(54.96%) | 4.08% 306(119.28%) | 0.49% 301(123.08%) | -4.9% 287(133.88%) | -17.91% 267(151.27%) | -13.56% 537(24.95%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.24 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 |
| ROE | 29.12 | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 |
| 本業收入比 | 74.94 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 |
| 自由現金流量 | -4.16 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 |
| 利息保障倍數 | 213.72 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
