| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.0%) 312張 (-22.36%) 季線下 373張 571張 1859張 312張 0.55倍 |
-2.76% -8.26% -13.52% -18.22% -16.27% |
9.8~11.4 |
136.0 (28.91%) 105.5 |
156.12 (47.98%) 0.87 |
862 、Y! |
小型股 422.81億 |
58.88% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-08-05 2025-06-10 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 106.9↘ | 108.25↘ | 111.0↘ | 111.84↘ | 112.29↘ | 114.72↘ | 113.62↘ | 119.96↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -2.54% | -4.95% | -5.67% | -6.05% | -8.04% | -7.15% | -12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 115.5 | 113.5 | 113.5 | 124.0 | 124.5 | 129.5 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.16,10.14 (9.85,13.92,17.99) 3.29,32.07 (2.28,2.92,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.86←86.71(0.15%) 4.17←4.14(0.03%), -0.34% 86.86←87.01(-0.15%) 4.17←2.32(1.85%), 51.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (6.77%[114]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-46.17%) 24-03-18 63.7 (65.62%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.36 -6.87 1.62 29.09億(7月) | -5.53 3.63 3.7 31.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 121.0 (25-08-06) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.08% 7 -1 0 0.88%←0.77%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 119.77(13.53%) | 日KD RSI MACD | 6.06,2.02 up 32.28 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-14%,-31%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 156.12(47.98%) | 周KD RSI MACD | 3.77,21.03 look 41.14 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 862 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.85,33.18 44.62 -4.96 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.82%←9.7%(0.12%) | -31 9.94% | 2年趨勢圖 | 9.82%←2.1%(7.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.51 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.95% -8.04% -7.15% -12.05% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.8%(-0.26%) | -82 (連2賣) 26.28% | 2年趨勢圖 | 4.54%←14.61%(-10.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.4% 2.68% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 4 (連5買) 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.17%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.53←4.7 (-3.62%) Q2←Q1 連4降 4.53←5.52 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.3←84.42 (+8.15%) Q2←Q1 第1升 91.3←88.98 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.59←5.75 (+8.15%) Q2←Q1 連3降 5.59←9.13 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 52.49←60.61 (-13.4%) Q2←Q1 連2降 52.49←55.2 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.06←111.98 (-15.11%) Q2←Q1 第1降 95.06←100.65 (-5.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.47←79.13 (-15.11%) Q2←Q1 第1降 67.47←72.7 (-7.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.01 (+15.84%) Q2←Q1 第1升 1.17←2.28 (-48.68%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.21 (-7.44%) Q2←Q1 連3降 1.12←1.71 (-34.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.46←17.29 Q2←Q1 連3降 16.46←20.46 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←6.81 Q2←Q1 連3降 6.13←10.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←4.77 Q2←Q1 第1升 5.12←10.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←2.75 Q2←Q1 第1升 3.51←7.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.23 Q2←Q1 第1升 1.5←3.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/08/05 群電 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.17元 114/08/05 群電 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準 |
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| 新聞 | 114/08/05 群電上半年獲利年減45% 積極朝AI應用轉型升級 114/08/05 【公告】群電 2025年7月合併營收29.09億元 年增-9.36% 114/07/17 【公告】群電受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 114/07/03 【公告】群電 2025年6月合併營收31.24億元 年增-5.53% 114/06/17 熱門股－群電 挑戰前波高點 114/06/13 《電零組》群電5月每股盈餘0.33元 114/06/13 【公告】群電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/13 《電零組》注意股：群電 近5日跌3.98% 114/06/12 《電零組》注意股：群電 近5日跌4.72% 114/06/11 《電零組》注意股：群電 近5日跌8.40% 114/06/05 客戶保守 群光5月營收穩住80億 114/06/04 《電零組》群電拚Q2營收雙位數季增 114/06/03 群電 拚Q2營收雙位數季增 114/06/03 《電零組》群電5月營收小升 Q2拚季增雙位數 114/06/03 群電前5月合併營收年增5.9%，Q2業績力拚雙位數成長 114/06/03 關稅緩徵刺激拉貨動能 群電第2季營收拚雙位數季增 114/06/03 【公告】群電 2025年5月合併營收30.14億元 年增1.07% 114/06/03 《業績-電零組》群電5月營收為30.14億元，年增1.07% 114/06/01 《電零組》群電 Q2可望繳佳績 114/05/31 群電 Q2可望繳佳績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -2.76% 373(-16.54%) | -7.05% 606(-48.56%) | -8.26% 571(-45.39%) | -13.52% 1859(-83.22%) | -18.22% 1456(-78.58%) | -16.27% 1139(-72.61%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標