| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (1.17%) 45張 (-11.76%) 季線下 33張 28張 62張 45張 1.61倍 |
0.0% -3.67% -3.13% -26.53% -28.05% |
109.23 (25.99%) 86.7 |
N/A 0.85 |
240 N/A |
微型股 33.22億 |
1.99% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-05-29 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 86.42↗ | 86.34↘ | 87.36↘ | 88.86↘ | 93.64↘ | 94.5↘ | 104.72↘ | 116.4↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.42% | -0.76% | -2.43% | -7.41% | -8.25% | -17.21% | -25.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 88.3 | 93.3 | 99.0 | 107.5 | 99.0 | 115.0 | 123.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 100.0 | 98.55 99.5 | 11 (07-02) | 38.2,19.1 | 191 | 128.0 | 46.91 | 67.73 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 1.26% | 437 | 0.23% | 802 | 17.01 | 無 | 33 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.47,N/A (7.71,10.67,13.63) 2.05,41.8 (1.81,2.46,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.77% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.1←83.1(0.0%) 4.0←3.84(0.16%), 0.89% 83.1←86.55(-3.45%) 4.0←2.62(1.38%), 94.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.61%[113] (N/A) 0 (10.61%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-44.06%) 24-09-06 44.5 (94.83%) 23-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.67 -8.76 -12.0 1.01億(5月) | -15.43 -16.76 -7.76 1.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 104.5 (25-05-29) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 4.04%←4.23%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.7,25.68 up 38.05 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-16%,-25% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.08,16.82 up 36.34 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 240 N/A | 月KD RSI MACD | 8.32,17.4 look 46.04 -5.12 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -8.25% -17.21% -25.52% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.08%←77.18%(-0.1%) | 6 (連2賣轉買) 13.33% | 2年趨勢圖 | 77.08%←84.95%(-7.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.52% 1.38% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.01←3.45 (+16.23%) Q1←Q4 第1升 4.01←4.22 (-4.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.57 (+16.23%) Q1←Q4 第1升 0.95←1.31 (-4.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.33←3.37 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 3.33←2.62 (+27.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.5←93.75 (-14.13%) Q1←Q4 第1降 80.5←61.63 (+30.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.02←112.81 (-14.13%) Q1←Q4 第1降 110.02←96.54 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.69←3.34 (-19.46%) Q1←Q4 第1降 2.69←3.66 (-26.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.84 (+20.11%) Q1←Q4 第1升 2.21←2.76 (-19.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.97←24.4 Q1←Q4 第1升 30.97←36.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.6←16.6 Q1←Q4 第1升 23.6←31.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.78←35.2 Q1←Q4 第1降 25.78←31.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.38←7.88 Q1←Q4 第1降 6.38←12.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.69←5.69 Q1←Q4 第1降 4.69←8.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/25 泰金-KY 7/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】泰金-KY113年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 114/06/05 【公告】泰金-KY 2025年5月合併營收1.01億元 年增-28.68% 114/05/29 【公告】泰金-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/05/13 【公告】泰金-KY董事會通過114年第1季合併財務季報告 114/05/06 【公告】泰金-KY 2025年4月合併營收1.1億元 年增-15.44% 114/05/05 【公告】泰金-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/26 【公告】泰金-KY代泰國子公司Royal Finishing Co.,Ltd董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 114/04/07 【公告】泰金-KY 2025年3月合併營收1.33億元 年增7.12% 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年下半年度現金股利 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/06 【公告】泰金-KY 2025年2月合併營收1.2億元 年增-21% 114/03/03 【公告】泰金-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】泰金-KY 2025年1月合併營收1.48億元 年增0.16% 114/01/06 【公告】泰金-KY 2024年12月合併營收9381.1萬元 年增-22.26% 113/12/20 【公告】(補充說明)泰金-KY113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 113/12/04 【公告】泰金-KY 2024年11月合併營收1.41億元 年增40.26% 113/11/12 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資 113/11/12 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/11/12 【公告】泰金-KY113年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | -0.34% 28(56.07%) | -3.67% 28(59.94%) | -3.13% 62(-28.11%) | -26.53% 59(-24.14%) | -28.05% 110(-59.12%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.13 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 |
| ROE | 30.89 | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 |
| 本業收入比 | 91.96 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 |
| 自由現金流量 | 2.52 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 80.35 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
