| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-2.76%) 35張 (+40.0%) 季線下 47張 144張 79張 35張 0.24倍 |
2.43% -4.52% -6.22% -16.6% 12.35% |
123.59 (17.15%) 105.5 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
微型股 40.42億 |
1.9% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-12-10 2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 106.2↗ | 104.06↗ | 98.53↘ | 101.74↘ | 108.85↘ | 110.76↘ | 116.68↘ | 119.78↗ |
| 乖離率 | -0.66% | 1.38% | 7.07% | 3.7% | -3.08% | -4.75% | -9.58% | -11.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 98.6 | 110.5 | 115.5 | 117.5 | 112.5 | 126.5 | 93.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 100.0 | 93.0 100.6 (+0.1%) | 1 (04-25) | 0.2,1.4 | 14 | 128.0 | 22.06 | 82.42 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 0.29% | 500 | -0.25% | 865 | 14.47 | 無 | 33 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.11,N/A (7.71,10.67,13.63) 2.54,42.72 (1.81,2.46,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.92% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.1←83.45(-0.35%) 3.85←3.87(-0.02%), 2.83% 83.1←86.55(-3.45%) 3.85←2.71(1.14%), 91.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.72%[113] (N/A) 0 (8.72%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-31.94%) 24-09-06 44.5 (137.08%) 23-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.12 10.36 -5.4 1.33億(3月) 短突破長 | -21.0 -19.03 -10.56 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 119.5 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 6.46%←2.5%(3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.97,87.43 down 51.9 2.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,12%,7%,-5% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,55.19 44.63 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 43.36,53.81 56.62 -1.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.07% -4.75% -9.58% -11.92% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.24%←77.08%(0.16%) | -19 54.29% | 2年趨勢圖 | 77.24%←84.95%(-7.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.52% 8.18% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←4.96 (-30.44%) Q4←Q3 第1降 3.45←3.33 (+3.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.43 (-30.44%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.5 (+3.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←3.11 (+8.36%) Q4←Q3 連3升 3.37←3.06 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.75←59.89 (+56.54%) Q4←Q3 第1升 93.75←77.11 (+21.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.81←86.65 (+56.54%) Q4←Q3 第1升 112.81←100.49 (+12.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←2.13 (+56.81%) Q4←Q3 第1升 3.34←0.83 (+302.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←3.44 (-43.6%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.53 (+26.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.4←34.84 Q4←Q3 第1降 24.4←22.07 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.6←28.94 Q4←Q3 第1降 16.6←15.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.2←15.4 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 35.2←8.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.88←5.76 Q4←Q3 第1升 7.88←2.78 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.69←4.25 Q4←Q3 第1升 5.69←2.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/28 泰金-KY：Royal Finishing董事會通過盈餘匯回事宜 |
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| 新聞 | 114/04/26 【公告】泰金-KY代泰國子公司Royal Finishing Co.,Ltd董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 114/04/07 【公告】泰金-KY 2025年3月合併營收1.33億元 年增7.12% 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年下半年度現金股利 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/06 【公告】泰金-KY 2025年2月合併營收1.2億元 年增-21% 114/03/03 【公告】泰金-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】泰金-KY 2025年1月合併營收1.48億元 年增0.16% 114/01/06 【公告】泰金-KY 2024年12月合併營收9381.1萬元 年增-22.26% 113/12/20 【公告】(補充說明)泰金-KY113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 113/12/05 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】泰金-KY 2024年11月合併營收1.41億元 年增40.26% 113/11/12 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資 113/11/12 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/11/12 【公告】泰金-KY113年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/11/08 【公告】泰金-KY113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/06 【公告】泰金-KY 2024年10月合併營收1.17億元 年增5.48% 113/10/14 【公告】泰金-KY113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/09/26 家飾鑄件大廠泰金-KY 9/30新股申購 抽中一張有望入袋2.3萬元！ 113/08/27 【公告】泰金-KY訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/26 【公告】泰金-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 2.43% 47(-26.83%) | 7.0% 114(-69.44%) | -4.52% 144(-75.71%) | -6.22% 79(-55.8%) | -16.6% 122(-71.45%) | 12.35% 129(-73.05%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.13 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 |
| ROE | 30.89 | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 |
| 本業收入比 | 91.96 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 |
| 自由現金流量 | 2.52 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 80.35 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
