| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (3.86%) 174張 (+19.18%) 季線上 132張 86張 52張 174張 2.02倍 |
18.63% 43.2% 40.86% 3.86% -9.36% |
81.66 (-32.51%) 121.0 |
N/A 0.82 |
1682 N/A |
微型股 46.36億 |
1.99% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-05-29 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 113.5↗ | 104.76↗ | 95.48↗ | 92.7↗ | 86.12↗ | 85.8↗ | 91.6↗ | 107.0↘ |
| 乖離率 | 6.61% | 15.5% | 26.73% | 30.53% | 40.5% | 41.03% | 32.1% | 13.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.3 | 89.8 | 83.5 | 80.3 | 81.4 | 86.4 | 115.5 | 131.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 100.0 | 102.45 102.4 | 30 (09-15) | 54.6,53.4 | 534 | 128.0 | 8.33 | 94.53 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -1.37% | 363 | -1.18% | 728 | 11.7 | 無 | 33 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 39.24, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.17,N/A (7.71,12.27,16.82) 3.04,38.32 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.91% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.16←83.16(0.0%) 3.93←4.23(-0.3%), -2.33% 83.16←86.54(-3.38%) 3.93←2.52(1.41%), 91.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.6%[113] (N/A) 0 (7.6%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-21.94%) 24-09-06 44.5 (171.91%) 23-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.62 15.25 -12.61 1.39億(8月) | -14.02 26.41 -12.08 1.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 122.5 (25-09-15) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 20 0 0 8.98%←4.72%(4.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.19,91.15 91.01 2.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,12%,9%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.87,93.19 67.54 4.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1682 N/A | 月KD RSI MACD | 57.71,25.66 up 60.44 -3.57 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.73% 41.03% 32.1% 13.08% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.99%←77.05%(-0.06%) | 5 (連4賣轉買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 76.99%←84.95%(-7.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.79% 4.63% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←4.01 (-23.19%) Q2←Q1 第1降 3.08←3.56 (-13.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.95 (-23.19%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.91 (-13.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.68←3.33 (+10.51%) Q2←Q1 第1升 3.68←3.04 (+21.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.22←80.5 (+22.01%) Q2←Q1 第1升 98.22←74.86 (+31.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.99←110.02 (+22.01%) Q2←Q1 第1升 156.99←108.25 (+45.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←2.69 (-144.98%) Q2←Q1 連2降 -1.21←2.49 (-148.59%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.21 (-19.0%) Q2←Q1 第1降 1.79←2.13 (-15.96%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.98←30.97 Q2←Q1 連2升 33.98←33.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.13←23.6 Q2←Q1 連2升 25.13←25.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.14←25.78 Q2←Q1 連2降 -15.14←25.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.03←6.38 Q2←Q1 連2降 -3.03←7.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←4.69 Q2←Q1 連2降 -2.06←5.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/04 泰金-KY 114年8月營收1.39億、年減15.63% |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】泰金-KY 2025年8月合併營收1.39億元 年增-15.63% 114/08/26 【公告】泰金-KY董事會通過114年第2季合併財務季報告 114/08/26 【公告】泰金-KY修訂「中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/08/26 【公告】修訂泰金-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 114/08/26 【公告】泰金-KY董事會決議通過子公司增資案 114/08/19 【公告】補正泰金-KY2024年度年報部份內容 114/08/18 【公告】泰金-KY114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/08/05 【公告】泰金-KY 2025年7月合併營收1.2億元 年增-14.03% 114/07/04 【公告】泰金-KY 2025年6月合併營收9529.3萬元 年增-10.02% 114/06/11 【公告】泰金-KY113年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 114/06/05 【公告】泰金-KY 2025年5月合併營收1.01億元 年增-28.68% 114/05/29 【公告】泰金-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/05/13 【公告】泰金-KY董事會通過114年第1季合併財務季報告 114/05/06 【公告】泰金-KY 2025年4月合併營收1.1億元 年增-15.44% 114/05/05 【公告】泰金-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/26 【公告】泰金-KY代泰國子公司Royal Finishing Co.,Ltd董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 114/04/07 【公告】泰金-KY 2025年3月合併營收1.33億元 年增7.12% 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年下半年度現金股利 114/03/11 【公告】泰金-KY董事會決議召開114年股東會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 18.63% 132(31.82%) | 34.15% 106(63.25%) | 43.2% 86(102.22%) | 40.86% 52(232.04%) | 3.86% 58(196.6%) | -9.36% 88(96.18%) |
| 加權指數 | 2.02% | 5.58% | 4.12% | 14.28% | 13.91% | 14.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.13 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 |
| ROE | 30.89 | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 |
| 本業收入比 | 91.96 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 |
| 自由現金流量 | 2.52 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 80.35 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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