| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 3張 季線下 0張 2張 0張 3張 1.5倍 |
-0.51% -18.76% |
N/A N/A 39.4 |
N/A 0.15 |
1823 N/A |
微型股 5.36億 |
35.48% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-13 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 38.21↗ | 37.9↗ | 38.73→ | 39.04↘ | 41.82↘ | 40.47↗ | 43.03↘ | 45.71↘ |
| 乖離率 | 3.11% | 3.96% | 1.73% | 0.92% | -5.79% | -2.64% | -8.44% | -13.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 38.3 | 48.8 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.52,11.19 (3.04,4.29,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.91%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.11←91.11(0.0%) 4.36←4.43(-0.07%), -2.75% 91.11←92.75(-1.64%) 4.36←4.17(0.19%), -7.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-29.26%) 24-12-19 26.9 (46.47%) 24-03-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.58 -32.65 -0.92 0.06億(4月) | -10.76 -0.43 -2.97 0.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-10 40.0 (26-05-13) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 0.51%←0.75%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.63,78.35 50.46 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.65,14.84 up 47.94 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1823 N/A | 月KD RSI MACD | 33.19,31.58 51.16 -1.43 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% -2.64% -8.44% -13.8% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.02 (+13.04%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.03 (-3.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.33 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.14 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.08←100.87 (-10.7%) Q1←Q4 連3降 90.08←72.19 (+24.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.35←161.51 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 108.35←57.55 (+88.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.38 (-150.0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←-0.01 (+1800.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.14 (-307.14%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.21 (+38.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.5←26.93 Q1←Q4 第1降 11.5←3.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.96←8.58 Q1←Q4 第1降 -15.96←-12.39 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.24←22.79 Q1←Q4 第1降 -10.24←-0.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.72←3.37 Q1←Q4 連2降 -1.72←-0.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.65←3.25 Q1←Q4 連2降 -1.65←-0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/21 多春國際投資(股) 董事 轉讓私募股票 500張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/13 合邦 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/12 【公告】合邦115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/07 【公告】合邦 2026年4月合併營收568.1萬元 年增9.59% 115/04/30 【公告】合邦115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/29 【公告】合邦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 115/04/02 【公告】合邦 2026年3月合併營收843.6萬元 年增-10.77% 115/03/19 【公告】合邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/03/10 【公告】合邦電子股份有限公司上櫃之有價證券（股票代號：6103）自115年03月12日起恢復為普通交割之買賣，並自同日起恢復融資融券交易。 115/03/06 【公告】合邦 2026年2月合併營收847.3萬元 年增-10.5% 115/03/02 【公告】合邦114年第4季合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/02 【公告】合邦電子董事會決議召開一一四年度股東常會 115/03/02 【公告】合邦董事會決議114年度不發放股利 115/02/13 【公告】合邦114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】合邦 2026年1月合併營收885.5萬元 年增15.99% 115/01/09 【公告】合邦 2025年12月合併營收826.5萬元 年增457.69% 114/12/22 【公告】合邦114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/12/05 【公告】合邦 2025年11月合併營收722.8萬元 年增0.24% 114/11/07 【公告】合邦 2025年10月合併營收700.8萬元 年增24.28% 114/11/05 【公告】合邦受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/05 【公告】合邦董事會決議召開114年第一次股東臨時會 114/11/05 【公告】合邦資訊安全長異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合邦 | -0.51% 2(43.18%) | -18.76% 2(22.13%) | ||||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.94 | -10.75 | -23.91 | -14.0 | -51.09 |
| ROE | -4.74 | 32.63 | -5.94 | -8.19 | -2.83 |
| 本業收入比 | 37.50 | -12.50 | 171.43 | 100.00 | 300.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 0.93 | 0.13 | 0.32 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | -57.01 | 81.36 | -9.59 | -5.91 | -1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標