泰金-KY 6629 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.6	52.05	-0.22	-2.6	0	0.03	0	2.38	193.83	0.21	-25.0	0	1.77	-14.43	1.99	0.51	1.67	3.09	0.62	6.9	113.54	46.07
2022 (9)	1.71	-35.47	-0.9	-2.18	0	0	0	0.81	-58.03	0.28	-62.67	0	2.07	-62.47	1.98	-30.53	1.62	-30.17	0.58	3.57	77.73	-15.53
2021 (8)	2.65	-25.77	-0.72	-2.73	0	0.02	-94.44	1.93	3.21	0.75	-56.14	0	5.52	-59.17	2.85	17.28	2.32	3.57	0.56	7.69	92.01	-28.86
2020 (7)	3.57	750.0	-1.7	2.82	571.43	0.36	0	1.87	0	1.71	122.08	0	13.52	76.61	2.43	73.57	2.24	60.0	0.52	10.64	129.35	475.91
2019 (6)	0.42	-50.59	-0.76	0.42	0	-0.02	0	-0.34	0	0.77	26.23	0	7.65	12.18	1.4	77.22	1.4	89.19	0.47	27.03	22.46	-70.67
2018 (5)	0.85	-49.7	-0.62	-0.13	0	-0.08	0	0.23	-77.88	0.61	-4.69	0	6.82	0.0	0.79	-45.52	0.74	-41.73	0.37	-17.78	76.58	-22.06
2017 (4)	1.69	36.29	-0.65	-0.11	0	0.35	0	1.04	-0.95	0.64	190.91	-0.01	6.82	168.27	1.45	-28.57	1.27	746.67	0.45	2.27	98.26	-53.25
2016 (3)	1.24	-29.14	-0.19	-3.43	0	-0.04	0	1.05	23.53	0.22	-79.82	-0.03	2.54	-76.41	2.03	12.15	0.15	-89.66	0.44	2.33	210.17	125.78
2015 (2)	1.75	0	-0.9	-0.28	0	0	0	0.85	0	1.09	0	0.01	10.78	0	1.81	0	1.45	0	0.43	0	93.09	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.02	200.0	-21.54	-0.06	-20.0	-50.0	-1.11	-131.25	-13.27	0.05	350.0	25.0	0.96	231.03	-23.81	0.06	50.0	0.0	0	0	0	1.80	45.5	-15.32	0.5	-27.54	108.33	0.3	-53.12	200.0	0.16	0.0	6.67	0	0	221.74	421.74	-57.36
23Q3 (19)	0.34	21.43	-24.44	-0.05	44.44	92.75	-0.48	-41.18	-26.32	-0.02	0.0	0	0.29	52.63	220.83	0.04	-55.56	-20.0	0	0	0	1.24	-59.27	-3.16	0.69	43.75	-17.86	0.64	30.61	-13.51	0.16	6.67	14.29	0	0	42.50	-2.86	-16.89
23Q2 (18)	0.28	-71.13	211.11	-0.09	-200.0	-12.5	-0.34	49.25	-383.33	-0.02	-200.0	0.0	0.19	-79.79	1800.0	0.09	200.0	12.5	0	0	0	3.04	135.14	36.06	0.48	54.84	29.73	0.49	104.17	122.73	0.15	0.0	0.0	0	0	43.75	-82.41	79.86
23Q1 (17)	0.97	-25.38	908.33	-0.03	25.0	66.67	-0.67	31.63	28.72	0.02	-50.0	166.67	0.94	-25.4	547.62	0.03	-50.0	-66.67	0	0	0	1.29	-39.22	-53.88	0.31	29.17	-40.38	0.24	140.0	-56.36	0.15	0.0	7.14	0	0	248.72	-52.17	1530.13
22Q4 (16)	1.3	188.89	145.28	-0.04	94.2	75.0	-0.98	-157.89	-462.96	0.04	0	33.33	1.26	625.0	240.54	0.06	20.0	-62.5	0	0	0	2.13	66.38	-50.0	0.24	-71.43	-66.67	0.1	-86.49	-83.33	0.15	7.14	15.38	0	0	520.00	916.89	616.23
22Q3 (15)	0.45	400.0	-61.54	-0.69	-762.5	-187.5	-0.38	-416.67	69.6	0	100.0	100.0	-0.24	-2500.0	-125.81	0.05	-37.5	-84.85	0	0	0	1.28	-42.77	-89.27	0.84	127.03	23.53	0.74	236.36	51.02	0.14	-6.67	-6.67	0	0	51.14	110.23	-72.03
22Q2 (14)	0.09	175.0	-89.53	-0.08	11.11	-100.0	0.12	112.77	108.16	-0.02	33.33	-200.0	0.01	104.76	-98.78	0.08	-11.11	100.0	0	0	0	2.23	-20.3	91.06	0.37	-28.85	-46.38	0.22	-60.0	-57.69	0.15	7.14	0.0	0	0	24.32	239.86	-81.05
22Q1 (13)	-0.12	-122.64	-250.0	-0.09	43.75	66.67	-0.94	-448.15	-235.71	-0.03	-200.0	-50.0	-0.21	-156.76	-10.53	0.09	-43.75	-59.09	0	0	0	2.80	-34.11	-53.48	0.52	-27.78	-30.67	0.55	-8.33	-22.54	0.14	7.69	0.0	0	0	-17.39	-123.95	-284.78
21Q4 (12)	0.53	-54.7	-37.65	-0.16	33.33	5.88	0.27	121.6	-90.69	0.03	400.0	-57.14	0.37	-60.22	-45.59	0.16	-51.52	-5.88	0	0	0	4.26	-64.28	-4.13	0.72	5.88	0.0	0.6	22.45	46.34	0.13	-13.33	-13.33	0	0	72.60	-60.29	-52.17
21Q3 (11)	1.17	36.05	-17.02	-0.24	-500.0	46.67	-1.25	14.97	-26.26	-0.01	-150.0	-106.67	0.93	13.41	-3.12	0.33	725.0	-28.26	0	0	0	11.91	918.59	-12.72	0.68	-1.45	1.49	0.49	-5.77	-44.94	0.15	0.0	25.0	0	0	182.81	42.42	30.95
21Q2 (10)	0.86	975.0	207.14	-0.04	85.19	88.57	-1.47	-425.0	-394.0	0.02	200.0	114.29	0.82	531.58	1271.43	0.04	-81.82	-93.94	0	0	0	1.17	-80.6	-95.04	0.69	-8.0	27.78	0.52	-26.76	10.64	0.15	7.14	15.38	0	0	128.36	1263.81	175.05
21Q1 (9)	0.08	-90.59	-92.16	-0.27	-58.82	62.5	-0.28	-109.66	-170.0	-0.02	-128.57	-107.41	-0.19	-127.94	-163.33	0.22	29.41	-46.34	0	0	0	6.03	35.79	-61.04	0.75	4.17	50.0	0.71	73.17	51.06	0.14	-6.67	16.67	0	0	9.41	-93.8	-94.56
20Q4 (8)	0.85	-39.72	226.92	-0.17	62.22	5.56	2.9	392.93	1912.5	0.07	-53.33	0	0.68	-29.17	750.0	0.17	-63.04	-10.53	0	0	-100.0	4.44	-67.48	-43.23	0.72	7.46	213.04	0.41	-53.93	105.0	0.15	25.0	15.38	0	0	151.79	8.73	92.65
20Q3 (7)	1.41	403.57	603.57	-0.45	-28.57	-21.62	-0.99	-298.0	-400.0	0.15	207.14	1600.0	0.96	1471.43	247.69	0.46	-30.3	27.78	0	0	100.0	13.65	-42.09	5.41	0.67	24.07	55.81	0.89	89.36	140.54	0.12	-7.69	0.0	0	0	139.60	199.15	344.31
20Q2 (6)	0.28	-72.55	-12.5	-0.35	51.39	-288.89	0.5	25.0	-37.5	-0.14	-151.85	0	-0.07	-123.33	-130.43	0.66	60.98	633.33	0	0	0	23.57	52.35	536.43	0.54	8.0	58.82	0.47	0.0	4.44	0.13	8.33	18.18	0	0	46.67	-73.01	-18.33
20Q1 (5)	1.02	292.31	684.62	-0.72	-300.0	-500.0	0.4	350.0	172.73	0.27	0	2800.0	0.3	275.0	2900.0	0.41	115.79	241.67	0	-100.0	0	15.47	97.87	210.72	0.5	117.39	28.21	0.47	135.0	20.51	0.12	-7.69	9.09	0	0	172.88	119.43	564.93
19Q4 (4)	0.26	192.86	0.0	-0.18	51.35	0.0	-0.16	-148.48	0.0	0	100.0	0.0	0.08	112.31	0.0	0.19	-47.22	0.0	0.01	200.0	0.0	7.82	-39.62	0.0	0.23	-46.51	0.0	0.2	-45.95	0.0	0.13	8.33	0.0	0	0.0	78.79	237.88	0.0
19Q3 (3)	-0.28	-187.5	0.0	-0.37	-311.11	0.0	0.33	-58.75	0.0	-0.01	0	0.0	-0.65	-382.61	0.0	0.36	300.0	0.0	-0.01	0	0.0	12.95	249.64	0.0	0.43	26.47	0.0	0.37	-17.78	0.0	0.12	9.09	0.0	0	0.0	-57.14	-200.0	0.0
19Q2 (2)	0.32	146.15	0.0	-0.09	25.0	0.0	0.8	245.45	0.0	0	100.0	0.0	0.23	2200.0	0.0	0.09	-25.0	0.0	0	0	0.0	3.70	-25.62	0.0	0.34	-12.82	0.0	0.45	15.38	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	57.14	119.78	0.0
19Q1 (1)	0.13	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	-0.55	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4.98	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	26.00	0.0	0.0