| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.0 (-0.37%) 879張 (-17.15%) 季線上 1115張 1530張 1136張 879張 0.57倍 |
-2.53% 13.15% 4.12% 5.48% 3.72% |
1463.67 (80.92%) 809.0 |
N/A 0.68 |
943 、Y! |
N/A |
28.03% 13.38% |
醫藥行業 |
2025-06-04 2025-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.0 | 816.6↘ | 817.5↗ | 790.15↗ | 775.6↗ | 737.22↗ | 734.12↗ | 771.87↗ | 777.96↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.04% | 2.39% | 4.31% | 9.74% | 10.2% | 4.81% | 3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 830.0 | 770.0 | 715.0 | 715.0 | 638.0 | 777.0 | 767.0 | 780.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64723/保瑞三 | 2023-08-04 | 距高點39.6% | 2026-08-04 | 2028-08-04 | 100.0 | 138.1 139.85 (+0.61%) | 1 (06-13) | 18.4,48.6 | 486 | 622.1 | 7.54 | 130.04 | 17000 | 18.34% | -56 | 0 | 0,5 | -24.53% | 416 | -9.07% | 1147 | 3.03 | 無 | 172 | 2025-01-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.18,N/A (12.1,28.46,44.83) 6.41,126.68 (3.24,4.58,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.76%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.82←58.27(-0.45%) 18.62←14.33(4.29%), 29.89% 57.82←58.64(-0.82%) 18.62←14.4(4.22%), 125.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[113] (2.21%[114]) 2.0 (18.11%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-21.46%) 23-07-25 211.0 (283.41%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.65 -25.23 35.03 15.08億(5月) | 22.81 37.54 52.16 20.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 845.0 (25-06-05) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0.85% -30 -11 0 13.58%←13.67%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,62.96 60.03 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-6%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.28,73.91 55.96 8.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 943 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.81,48.83 56.77 -15.34 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←0.73%(1.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.62%(0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% 10.2% 4.81% 3.99% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←10.03%(-0.31%) | -95 (連2賣) 10.81% | 2年趨勢圖 | 9.72%←18.89%(-9.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 5.58% 29.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.3%(0.03%) | -12 (連2賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.96%(-0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.46 (-3.25%) Q1←Q4 連3降 2.38←2.5 (-4.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.8←57.46 (-22.03%) Q1←Q4 第1降 44.8←28.57 (+56.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.81←5.31 (-22.03%) Q1←Q4 第1升 6.81←8.92 (+56.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.03←55.02 (-25.43%) Q1←Q4 第1降 41.03←23.83 (+72.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 199.4←156.88 (+27.1%) Q1←Q4 連3升 199.4←127.97 (+55.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.73←128.64 (+27.1%) Q1←Q4 第1升 168.73←152.86 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.55←5.94 (+128.11%) Q1←Q4 第1升 13.55←7.07 (+91.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -9.1←3.81 (-338.85%) Q1←Q4 連2降 -9.1←6.07 (-249.92%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.18←32.67 Q1←Q4 第1升 42.18←52.7 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.21←9.24 Q1←Q4 第1升 15.21←31.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.45←10.95 Q1←Q4 第1升 31.45←26.02 Q1←Q1 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.24←4.35 Q1←Q4 第1升 18.24←6.4 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.17←1.63 Q1←Q4 第1升 6.17←2.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/28 盛保熙 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/06/09 瑞儀、保瑞6/16起暫停融券賣出四個營業日 114/06/09 保瑞 114年5月營收15.08億、年減10.65% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】保瑞 2025年5月合併營收15.08億元 年增-10.65% 114/06/06 【公告】保瑞買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/04 【公告】保瑞決議現金股利配息基準日(補充說明114/05/23) 114/06/04 【公告】保瑞受Goldman Sachs邀請參加法人說明會 114/05/28 【公告】保瑞修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/05/23 【公告】保瑞受Morgan Stanley邀請參加法人說明會 114/05/23 【公告】保瑞受元大證券邀請參加法人說明會 114/05/23 【公告】保瑞受Jefferies邀請參加法人說明會 114/05/14 【公告】保瑞受台新證券邀請參加法人說明會 114/05/14 【公告】保瑞藥業114年第1季線上英文法人說明會 114/05/09 【公告】保瑞 2025年4月合併營收20.17億元 年增22.81% 114/04/10 受惠併購效應 保瑞3月營收創同期新高 114/04/10 【公告】保瑞 2025年3月合併營收14.67億元 年增94.88% 114/04/08 【公告】保瑞董事會決議買回庫藏股 114/03/10 【公告】保瑞 2025年2月合併營收17.27億元 年增96.32% 114/03/06 生技股王保瑞獲利創新高 股價卻重摔逾6%！ 專家揭1關鍵：毛利出問題 114/03/05 【公告】保瑞董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/05 【公告】保瑞藥業113年第4季線上英文法人說明會 114/03/05 【公告】董事會決議113年下半年股利分派 114/03/03 【公告】保瑞受邀參加大和證券舉辦之海外法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保瑞 | -2.53% 1115(-21.15%) | 5.06% 1609(-45.37%) | 13.15% 1530(-42.55%) | 4.12% 1136(-22.6%) | 5.48% 1212(-27.46%) | 3.72% 1486(-40.85%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.58 | 36.97 | 18.32 | 21.35 | 12.56 |
| ROE | 30.18 | 36.34 | 33.8 | 26.69 | 28.09 |
| 本業收入比 | 68.27 | 129.16 | 104.46 | 102.15 | 37.98 |
| 自由現金流量 | -96.99 | 21.56 | -22.71 | 10.11 | -13.6 |
| 利息保障倍數 | 11.33 | 24.73 | 17.92 | 20.10 | 28.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
