| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 (-2.02%) 240張 (+110.53%) 季線下 166張 154張 114張 240張 1.56倍 |
-3.05% -1.18% -12.19% -21.53% -5.14% |
138.68 (50.41%) 92.2 |
N/A 1.05 |
497 N/A |
微型股 34.55億 |
42.6% 0.0% |
晶體管 |
2025-05-19 2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 | 94.72↘ | 95.73↘ | 96.02↘ | 95.91↘ | 95.33↘ | 96.88↘ | 99.58↘ | 99.26↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.69% | -3.98% | -3.87% | -3.28% | -4.83% | -7.41% | -7.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.1 | 99.2 | 93.3 | 95.1 | 100.5 | 105.0 | 117.5 | 97.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.03,N/A (10.61,21.12,31.62) 1.99,47.29 (2.01,3.4,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.67←55.43(-1.76%) 22.18←21.1(1.08%), 5.44% 53.67←54.07(-0.4%) 22.18←21.05(1.13%), 5.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[113] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-26.53%) 25-03-20 78.8 (17.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.69 1.46 28.12 2.69億(7月) | 31.12 2.05 29.74 2.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 101.0 (25-08-06) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.64% 7 0 0 9.13%←8.55%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,11.54 look 38.44 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-13%,-10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.85,23.04 look 42.09 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 497 N/A | 月KD RSI MACD | 28.69,31.12 45.27 -0.55 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% -4.83% -7.41% -7.11% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←6.87%(-1.45%) | -111 (連3賣) 46.25% | 2年趨勢圖 | 5.42%←0.39%(5.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.23% 8.26% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.1%(-0.06%) | -1 (連6賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.96%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.99←9.12 (-12.39%) Q2←Q1 第1降 7.99←6.24 (+28.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.96 (-12.39%) Q2←Q1 第1降 0.65←0.58 (+28.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←5.31 (-7.53%) Q2←Q1 連2降 4.91←7.32 (-32.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.3←51.87 (+16.25%) Q2←Q1 第1升 60.3←59.8 (+0.84%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.61←75.2 (+16.25%) Q2←Q1 連4降 71.61←136.05 (-47.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←2.37 (-52.32%) Q2←Q1 第1降 1.13←1.46 (-22.6%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←2.08 (-27.4%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.19 (+26.89%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.73←21.2 Q2←Q1 連2降 18.73←21.49 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←10.56 Q2←Q1 第1降 8.15←9.32 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.26←9.67 Q2←Q1 第1降 5.26←8.69 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←5.03 Q2←Q1 第1降 2.41←3.26 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←3.61 Q2←Q1 第1降 1.67←2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 吳顯威 經理人 信託 12張 113/12/30 林偉捷 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/08/11 大中 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.13元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】大中 2025年7月合併營收2.69億元 年增18.69% 114/07/31 【公告】大中114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/22 【公告】大中訂定除權息基準日 114/07/04 【公告】大中 2025年6月合併營收2.65億元 年增31.13% 114/06/06 【公告】大中 2025年5月合併營收2.6億元 年增18.09% 114/05/09 【公告】大中受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】大中董事會通過114年第1季財務報告 114/05/09 【公告】大中代理發言人異動 114/05/09 【公告】大中向關係人處分使用權資產(提前終止租賃契約) 114/05/06 【公告】大中 2025年4月合併營收2.73億元 年增36.1% 114/04/30 【公告】大中114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】大中 2025年3月合併營收2.76億元 年增21.91% 114/03/11 【公告】大中更正113年度個體財務報告部分內容 114/03/05 【公告】大中 2025年2月合併營收3.01億元 年增35.05% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 【公告】大中向關係人取得使用權資產 114/02/21 【公告】大中董事會決議股利分派案 114/02/21 【公告】董事會決議通過召開114年股東常會 114/02/13 【公告】大中113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/06 【公告】大中 2025年1月合併營收3.34億元 年增36.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -3.05% 166(44.29%) | -7.06% 228(5.22%) | -1.18% 154(55.17%) | -12.19% 114(109.29%) | -21.53% 185(29.05%) | -5.14% 166(44.34%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 |
| ROE | 12.98 | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 |
| 本業收入比 | 81.91 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 |
| 自由現金流量 | 5.51 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 |
| 利息保障倍數 | 75.51 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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