| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 (1.28%) 58張 (+38.1%) 季線旁 61張 93張 150張 58張 0.62倍 |
-0.42% -6.5% 8.46% -0.52% -17.48% |
145.52 (53.34%) 94.9 |
N/A 1.09 |
339 N/A |
微型股 35.57億 |
42.6% 0.0% |
晶體管 |
2025-05-19 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 93.88↘ | 94.27↘ | 97.23↘ | 98.11↘ | 98.81↗ | 95.85↗ | 101.12→ | 100.07↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 0.67% | -2.4% | -3.27% | -3.96% | -0.99% | -6.15% | -5.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.3 | 95.1 | 101.5 | 104.0 | 93.7 | 87.5 | 95.4 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,N/A (10.61,21.12,31.62) 2.05,45.71 (2.01,3.4,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←54.56(0.87%) 21.1←20.33(0.77%), 1.18% 55.43←52.5(2.93%) 21.1←24.83(-3.73%), 4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-24.98%) 22-08-19 78.8 (20.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.09 -4.86 29.49 2.6億(5月) | 36.09 -0.96 32.3 2.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.5 (25-05-23) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.15% -1 0 0 9.54%←10.85%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.52,32.12 43.55 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-10%,-15%,-15% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.79,39.73 45.04 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 339 N/A | 月KD RSI MACD | 34.48,39.54 46.35 -0.45 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -0.99% -6.15% -5.17% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.04%←7.69%(-0.65%) | 10 (連2買) 17.24% | 2年趨勢圖 | 7.04%←0.34%(6.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.86% 5.13% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.14%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.12←6.86 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 9.12←6.95 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.56 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.53 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.31←6.56 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 5.31←7.32 (-27.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.87←64.62 (-19.73%) Q1←Q4 第1降 51.87←57.35 (-9.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.2←110.43 (-19.73%) Q1←Q4 連3降 75.2←119.65 (-37.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.55 (+52.9%) Q1←Q4 連3升 2.37←1.56 (+51.92%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.11 (+87.39%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.03 (+101.94%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←21.39 Q1←Q4 第1降 21.2←19.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.56←8.18 Q1←Q4 第1升 10.56←7.58 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←8.38 Q1←Q4 連2升 9.67←8.32 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←3.24 Q1←Q4 第1升 5.03←3.47 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.61←2.44 Q1←Q4 連3升 3.61←2.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 吳顯威 經理人 信託 12張 113/12/30 林偉捷 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/06/06 大中 114年5月營收2.60億、年增18.09% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】大中 2025年5月合併營收2.6億元 年增18.09% 114/05/09 【公告】大中受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】大中董事會通過114年第1季財務報告 114/05/09 【公告】大中代理發言人異動 114/05/09 【公告】大中向關係人處分使用權資產(提前終止租賃契約) 114/05/06 【公告】大中 2025年4月合併營收2.73億元 年增36.1% 114/04/30 【公告】大中114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】大中 2025年3月合併營收2.76億元 年增21.91% 114/03/11 【公告】大中更正113年度個體財務報告部分內容 114/03/05 【公告】大中 2025年2月合併營收3.01億元 年增35.05% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 【公告】大中向關係人取得使用權資產 114/02/21 【公告】大中董事會決議股利分派案 114/02/21 【公告】董事會決議通過召開114年股東常會 114/02/13 【公告】大中113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/06 【公告】大中 2025年1月合併營收3.34億元 年增36.3% 114/01/07 【公告】大中 2024年12月合併營收2.3億元 年增14.38% 113/12/06 【公告】大中 2024年11月合併營收2.23億元 年增-8.78% 113/11/14 大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數 113/11/06 【公告】大中 2024年10月合併營收2.33億元 年增-3.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -0.42% 61(-5.69%) | -0.21% 96(-39.81%) | -6.5% 93(-38.27%) | 8.46% 150(-61.48%) | -0.52% 221(-73.85%) | -17.48% 173(-66.61%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 |
| ROE | 12.98 | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 |
| 本業收入比 | 81.91 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 |
| 自由現金流量 | 5.51 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 |
| 利息保障倍數 | 75.51 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
