| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 (-2.61%) 121張 (+28.72%) 季線上 91張 459張 266張 121張 0.26倍 |
-3.49% -0.81% 30.44% -6.64% -24.43% |
43.48 (1.47%) 42.85 |
N/A 1.12 |
248 N/A |
微型股 34.71億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 | 43.57↘ | 43.84→ | 43.89↘ | 43.61↘ | 43.18↗ | 41.89↗ | 43.75↘ | 46.82↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.26% | -2.37% | -1.74% | -0.76% | 2.29% | -2.06% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.4 | 42.95 | 43.2 | 44.15 | 39.7 | 32.85 | 45.9 | 56.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,N/A (10.68,16.23,21.78) 1.15,38.26 (0.96,1.34,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.39←26.5(-0.11%) 35.12←35.29(-0.17%), -0.41% 26.39←24.9(1.49%) 35.12←44.47(-9.35%), 25.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (N/A) 1.11 (10.83%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-35.95%) 22-07-28 32.85 (30.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.09 2.99 20.93 2.46億(5月) 短突破長 | 18.64 7.66 19.8 2.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.5 (25-06-09) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.15% 6 0 0 9.24%←9.55%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.54,43.88 46.13 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-1%,12%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.26,69.46 45.97 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 248 N/A | 月KD RSI MACD | 39.45,42.08 42.31 -0.55 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% 2.29% -2.06% -8.48% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.03%(0.49%) | -52 (連3買轉賣) 42.98% | 2年趨勢圖 | 4.52%←1.99%(2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.58% 11.52% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | -17 14.05% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.19%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.3←6.86 (-8.16%) Q1←Q4 第1降 6.3←5.24 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.49 (-8.16%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.46 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.78 (-6.05%) Q1←Q4 連2降 6.37←6.95 (-8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.38←110.13 (+11.12%) Q1←Q4 連2升 122.38←126.53 (-3.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.02←124.67 (+11.12%) Q1←Q4 第1升 132.02←166.94 (-20.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.63 (+17.46%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.59 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.43 (+51.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.02←27.32 Q1←Q4 第1升 28.02←26.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←7.11 Q1←Q4 第1升 11.02←8.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←8.0 Q1←Q4 第1升 9.64←8.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←1.75 Q1←Q4 第1升 1.9←1.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.47 Q1←Q4 第1升 1.62←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 114/06/11 櫃買中心6月10日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/11 《半導體》注意股：尼克森 近5日漲7.13% 114/06/06 【公告】尼克森 2025年5月合併營收2.46億元 年增25.09% 114/05/07 【公告】尼克森 2025年4月合併營收2.39億元 年增18.64% 114/04/08 【公告】尼克森 2025年3月合併營收2.22億元 年增17.9% 114/03/14 【公告】尼克森董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】尼克森 2025年2月合併營收1.79億元 年增55.27% 114/02/06 【公告】尼克森 2025年1月合併營收2.28億元 年增3.88% 114/01/07 【公告】尼克森 2024年12月合併營收2.39億元 年增36.55% 113/12/05 【公告】尼克森 2024年11月合併營收2.33億元 年增11.51% 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -3.49% 91(32.72%) | -0.23% 106(13.66%) | -0.81% 459(-73.65%) | 30.44% 266(-54.61%) | -6.64% 214(-43.55%) | -24.43% 340(-64.44%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 |
| ROE | 6.73 | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 |
| 本業收入比 | 93.44 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 |
| 利息保障倍數 | 2413.37 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
