| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 (-1.9%) 248張 (-40.81%) 季線上 597張 239張 280張 248張 1.04倍 |
3.68% 9.67% 6.16% -2.41% -6.16% |
43.68 (-6.06%) 46.5 |
N/A 1.12 |
171 N/A |
微型股 37.66億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 | 47.02↗ | 45.4↗ | 43.91↗ | 43.69↗ | 43.48↗ | 43.43↗ | 43.0→ | 45.6↘ |
| 乖離率 | -1.11% | 2.42% | 5.9% | 6.43% | 6.95% | 7.07% | 8.14% | 1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 43.1 | 42.4 | 41.55 | 44.7 | 43.8 | 47.65 | 49.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.29,N/A (10.68,16.23,21.78) 1.22,38.85 (0.96,1.34,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.5% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.97←26.49(-0.52%) 35.4←35.2(0.2%), -0.02% 25.97←25.8(0.17%) 35.4←38.87(-3.47%), 21.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[113] (N/A) 1.11 (10.77%) | 相對高點 相對低點 | 66.2 (-29.76%) 23-11-30 32.85 (41.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.32 2.53 17.35 2.19億(7月) | 10.82 -13.31 19.18 2.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.35 (25-08-15) 160日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.28% -1 0 0 9.27%←8.95%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.83,83.9 down 64.11 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,5%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.83,73.08 56.14 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A | 月KD RSI MACD | 56.29,44.54 47.57 -0.15 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% 7.07% 8.14% 1.97% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←4.78%(-0.31%) | 54 (連2買) 21.77% | 2年趨勢圖 | 4.47%←3.18%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.9% 6.07% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.2%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.49%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←6.3 (+10.79%) Q2←Q1 第1升 6.98←5.91 (+18.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.69 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.55 (+18.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.87←6.37 (-7.85%) Q2←Q1 連3降 5.87←6.8 (-13.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.89←122.38 (-11.84%) Q2←Q1 第1降 107.89←108.98 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.17←132.02 (-11.84%) Q2←Q1 第1降 108.17←144.14 (-24.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.74 (-18.92%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.66 (-9.09%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.65 (0.0%) Q2←Q1 0.65←0.48 (+35.42%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.31←28.02 Q2←Q1 第1降 26.31←26.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.2←11.02 Q2←Q1 第1降 10.2←9.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.11←9.64 Q2←Q1 第1降 7.11←7.93 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.9 Q2←Q1 第1降 1.54←1.61 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.62 Q2←Q1 第1降 1.3←1.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 114/08/13 千如、尼克森、沛波、叡揚8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】尼克森 2025年7月合併營收2.19億元 年增7.33% 114/07/07 【公告】尼克森 2025年6月合併營收2.13億元 年增10.83% 114/06/11 《半導體》注意股：尼克森 近5日漲7.13% 114/06/06 【公告】尼克森 2025年5月合併營收2.46億元 年增25.09% 114/05/07 【公告】尼克森 2025年4月合併營收2.39億元 年增18.64% 114/04/08 【公告】尼克森 2025年3月合併營收2.22億元 年增17.9% 114/03/14 【公告】尼克森董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】尼克森 2025年2月合併營收1.79億元 年增55.27% 114/02/06 【公告】尼克森 2025年1月合併營收2.28億元 年增3.88% 114/01/07 【公告】尼克森 2024年12月合併營收2.39億元 年增36.55% 113/12/05 【公告】尼克森 2024年11月合併營收2.33億元 年增11.51% 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 3.68% 597(-58.47%) | 7.89% 380(-34.89%) | 9.67% 239(3.35%) | 6.16% 280(-11.69%) | -2.41% 218(13.62%) | -6.16% 332(-25.35%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 |
| ROE | 6.73 | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 |
| 本業收入比 | 93.44 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 |
| 利息保障倍數 | 2413.37 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標