| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 (-3.61%) 15張 (+87.5%) 季線下 23張 55張 131張 15張 0.27倍 |
1.52% -20.4% -12.95% -23.81% -47.19% |
249.91 (212.38%) 80.0 |
N/A 1.17 |
1325 N/A |
微型股 33.60億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.92↗ | 79.19↗ | 80.85↘ | 85.14↘ | 93.46↘ | 94.05↘ | 93.82↘ | 112.8↘ |
| 乖離率 | -1.14% | 1.02% | -1.05% | -6.04% | -14.4% | -14.94% | -14.73% | -29.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.8 | 77.0 | 100.5 | 99.3 | 113.0 | 91.9 | 105.0 | 151.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.07,N/A (23.49,40.84,58.19) 2.56,32.42 (2.73,4.64,6.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.56% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.49←71.08(1.41%) 7.98←7.91(0.07%), 0.0% 72.49←90.69(-18.2%) 7.98←2.33(5.65%), 54.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.25%[113] (N/A) 0 (7.25%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-73.33%) 23-06-14 47.2 (69.49%) 22-06-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.13 31.63 -1.0 15個月新高 1.73億(3月) 短突破長 | 10.42 -3.79 -11.09 1.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.0 (25-03-28) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 5.41%←6.95%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,83.88 down 42.11 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,29%,22%,9% 買,平,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.82,14.33 up 37.39 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A | 月KD RSI MACD | 5.48,13.9 look 37.22 -10.78 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -14.94% -14.73% -29.08% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.2%(0.19%) | -4 (連5買轉賣) 26.67% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.39%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 2.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.12 (+83.33%) Q4←Q3 連2升 0.22←0.11 (+100.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.76 (-21.18%) Q4←Q3 第1降 4.54←3.3 (+37.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.19 (-21.18%) Q4←Q3 第1升 0.33←1.41 (+37.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←5.02 (-7.37%) Q4←Q3 第1降 4.65←5.48 (-15.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.75←69.26 (+31.03%) Q4←Q3 第1升 90.75←109.74 (-17.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.75←81.2 (+31.03%) Q4←Q3 第1升 136.75←126.07 (+8.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.0 (+8.0%) Q4←Q3 第1升 1.08←2.01 (-46.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.5 (-57.33%) Q4←Q3 連2降 0.64←2.98 (-78.52%) Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.11←27.4 Q4←Q3 第1升 29.11←33.65 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←3.22 Q4←Q3 第1升 7.38←20.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←0.15 Q4←Q3 第1升 8.2←12.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←0.06 Q4←Q3 第1升 2.58←4.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←0.25 Q4←Q3 第1升 1.75←3.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 沛亨更補正邑鋒113年8~12月背書保證資訊揭露明細表 114/04/29 沛亨更補正113年度個體財報申報資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】沛亨114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/28 【公告】更補正沛亨民國113年度合併財務報告七、關係人交易7.租賃8.其他(1)其他費用 114/04/28 【公告】更補正沛亨民國113年度個體財務報告七、關係人交易7.租賃 114/04/08 【公告】沛亨 2025年3月合併營收1.73億元 年增20.13% 114/03/31 【公告】說明沛亨部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件 114/03/11 【公告】沛亨董事長訂定除息基準日 114/03/07 【公告】沛亨 2025年2月合併營收1.32億元 年增10.43% 114/03/04 【公告】沛亨董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】沛亨董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/24 【公告】沛亨113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】沛亨 2025年1月合併營收1.37億元 年增-25.14% 114/01/22 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司執行長異動 114/01/22 【公告】沛亨代子公司Northlink法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司董事長異動 114/01/13 沛亨：AI晶片客戶需求可望回溫 今年業績估增2位數 114/01/06 【公告】沛亨 2024年12月合併營收1.46億元 年增-7.45% 113/12/31 【公告】沛亨董事會推舉新任董事長 113/12/30 【公告】沛亨代子公司超昱光電科技(股)公司指派董事一人(當然董事長) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 1.52% 23(-37.06%) | 3.9% 32(-54.17%) | -20.4% 55(-72.75%) | -12.95% 131(-88.62%) | -23.81% 103(-85.47%) | -47.19% 91(-83.55%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.14 | 21.29 | 13.19 | 6.87 | 2.84 |
| ROE | 12.61 | 29.53 | 28.48 | 27.82 | 15.69 |
| 本業收入比 | 79.92 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 22.30 | 88.07 | 68.51 | 30.26 | 13.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
