| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-4.08%) 686張 (-66.22%) 季線上 2046張 1662張 879張 686張 0.41倍 |
0.27% 24.5% 122.75% 89.33% 57.32% |
142.16 (-24.39%) 188.0 |
N/A 1.12 |
1587 N/A |
微型股 78.96億 |
57.6% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 198.7↗ | 183.2↗ | 164.05↗ | 160.48↗ | 141.46↗ | 127.38↗ | 105.79↗ | 102.72↗ |
| 乖離率 | -5.39% | 2.62% | 14.6% | 17.15% | 32.9% | 47.59% | 77.71% | 83.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.5 | 154.5 | 151.0 | 136.5 | 84.3 | 84.4 | 99.3 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.49,N/A (23.49,41.17,58.86) 7.1,27.61 (2.73,4.92,7.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(87.05% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.29←72.37(3.92%) 6.28←7.27(-0.99%), 0.54% 76.29←75.84(0.45%) 6.28←3.43(2.85%), 30.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-37.33%) 23-06-14 63.0 (198.41%) 22-09-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.97 15.44 9.03 20個月新高 2.02億(8月) | 7.56 10.12 4.8 1.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 214.5 (25-09-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 1.63% 48 -4 0 16.52%←15.9%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.67,74.28 63.59 2.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,4%,6%,4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,85.43 down 75.59 10.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1587 N/A | 月KD RSI MACD | 81.38,80.29 64.2 5.22 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.6% 47.59% 77.71% 83.02% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.53%(0.68%) | 46 (連3買) 6.71% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.5%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 22.94% 75.67% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.31%(0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.07%(0.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.56 (-1.79%) Q2←Q1 第1降 0.55←0.12 (+358.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←4.42 (+16.97%) Q2←Q1 第1升 5.17←3.48 (+48.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.47 (+16.97%) Q2←Q1 連3升 0.76←0.96 (+48.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.42 (-0.45%) Q2←Q1 連5降 4.4←5.08 (-13.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.9←96.87 (-11.32%) Q2←Q1 第1降 85.9←95.68 (-10.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.31←133.82 (-11.32%) Q2←Q1 連5降 114.31←149.89 (-23.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.05 (-68.57%) Q2←Q1 連2降 0.33←2.04 (-83.82%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←0.93 (+92.47%) Q2←Q1 連2升 1.79←1.64 (+9.15%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.06←30.18 Q2←Q1 連2升 32.06←32.1 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.71←10.65 Q2←Q1 連2升 14.71←13.46 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←9.05 Q2←Q1 第1降 1.98←11.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.92 Q2←Q1 第1降 0.81←3.13 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.88 Q2←Q1 第1降 0.58←2.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
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| 公告 | 114/09/10 櫃買中心9月9日公告23種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司法人董事改派代表人 114/09/08 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司法人董事改派代表人 114/09/08 【公告】沛亨代子公司邑鋒(股)公司董事長異動 114/09/08 【公告】沛亨代子公司東荃科技(股)公司營運長異動 114/09/08 【公告】沛亨 2025年8月合併營收2.02億元 年增40.97% 114/08/08 【公告】沛亨 2025年7月合併營收1.75億元 年增7.57% 114/08/08 【公告】沛亨董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】沛亨114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年8月8日 114/07/29 【公告】因沛亨有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/18 【公告】沛亨代重要子公司Northlink Technology Corporation 盈餘分配 114/07/08 【公告】沛亨 2025年6月合併營收1.59億元 年增6.13% 114/06/06 【公告】沛亨 2025年5月合併營收1.89億元 年增34.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 0.27% 2046(-66.48%) | 21.68% 2032(-66.25%) | 24.5% 1662(-58.72%) | 122.75% 879(-22.01%) | 89.33% 472(45.19%) | 57.32% 293(133.38%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.14 | 21.29 | 13.19 | 6.87 | 2.84 |
| ROE | 12.61 | 29.53 | 28.48 | 27.82 | 15.69 |
| 本業收入比 | 79.92 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 22.30 | 88.07 | 68.51 | 30.26 | 13.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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