| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (-1.76%) 99張 (-55.8%) 季線旁 157張 596張 427張 99張 0.17倍 |
5.19% -12.89% -15.53% 65.19% 281.2% |
21.94 (-80.33%) 111.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
微型股 68.86億 |
43.22% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 109.3↗ | 108.15↘ | 113.78↘ | 115.12↗ | 110.25↗ | 112.98↘ | 109.31↗ | 76.06↗ |
| 乖離率 | 2.01% | 3.1% | -2.0% | -3.14% | 1.13% | -1.31% | 2.0% | 46.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 118.5 | 128.0 | 105.0 | 106.0 | 132.0 | 67.5 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 182.79,N/A (16.65,35.79,54.93) 8.73,13.0 (1.19,1.71,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.08% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.0←87.5(-4.5%) 3.9←3.07(0.83%), 15.03% 83.0←91.95(-8.95%) 3.9←2.31(1.59%), 37.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-23.63%) 25-01-08 15.6 (614.74%) 22-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.61 21.15 11.69 0.08億(3月) | 9.52 -20.71 5.82 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 140.5 (25-04-02) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.73,46.18 49.98 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,5%,-4%,1% 賣,賣,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.3,31.9 54.04 -3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 72.3,75.24 68.75 7.72 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -1.31% 2.0% 46.59% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←5.5%(-0.5%) | -23 (連3買轉賣) 23.23% | 2年趨勢圖 | 5.0%←4.73%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.44% 17.56% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | -1 (連5買轉賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.89 (+1.12%) Q4←Q3 連8升 0.9←0.8 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.28 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.02 (+13.04%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.04 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.72 (-0.54%) Q4←Q3 連8降 3.7←3.77 (-1.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.46←42.3 (-16.17%) Q4←Q3 第1降 35.46←47.85 (-25.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6661.57←5874.63 (-16.17%) Q4←Q3 第1升 6661.57←6236.14 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.62 (-112.9%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.35 (-122.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.08 (-125.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.64←75.06 Q4←Q3 第1升 80.64←80.14 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.58←10.67 Q4←Q3 連2降 -2.58←15.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.88←160.19 Q4←Q3 第1降 -22.88←73.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←4.69 Q4←Q3 第1降 -0.74←2.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.62←4.01 Q4←Q3 第1降 -0.62←2.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 114/04/29 天品第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/27 【2月台股風雲榜】光通訊題材大退燒！聯亞、華星光摔逾15％…「天國概念股」慘成最衰股 114/01/08 【公告】天品有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/26 【公告】天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 5.19% 157(-37.28%) | -5.91% 194(-49.14%) | -12.89% 596(-83.39%) | -15.53% 427(-76.86%) | 65.19% 355(-72.13%) | 281.2% 223(-55.62%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 15.92 | 7.33 | 3.0 | -26.04 |
| ROE | 4.12 | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 |
| 本業收入比 | 15.38 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 264.44 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
