| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 (-0.7%) 4233張 (-54.8%) 季線上 5468張 4453張 3037張 4233張 0.95倍 |
6.17% 20.1% 8.8% -18.5% 31.53% |
21.3~24.9 |
363.2 (3.04%) 352.5 |
N/A 1.58 |
1169 、Y! |
N/A |
17.98% 28.4% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-08-29 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 | 344.2↗ | 329.3↗ | 319.23↗ | 313.02↗ | 283.72↗ | 283.94↗ | 337.42↘ | 359.88↗ |
| 乖離率 | 2.41% | 7.05% | 10.42% | 12.61% | 24.24% | 24.15% | 4.47% | -2.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 332.0 | 310.5 | 293.5 | 262.0 | 201.0 | 324.0 | 432.5 | 268.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875/萬潤五 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 134.0 134.5 (+1.05%) | 33 (06-13) | 15,8.5 | 85 | 284.0 | 8.36 | 124.12 | 5000 | 40.32% | 39 | 0 | 225,151 | N/A | N/A | -12.42% | 754 | 3.23 | 無 | 34 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.82,15.17 (9.9,15.64,21.37) 5.02,70.72 (1.85,3.26,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.62% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.47←37.87(0.6%) 32.17←30.68(1.49%), 5.05% 38.47←35.32(3.15%) 32.17←31.38(0.79%), 60.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (5.0%[114]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-36.6%) 24-10-09 53.7 (556.42%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.61 4.25 52.67 5.07億(5月) | 46.06 9.49 63.02 4.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 364.5 (25-06-12) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.45% 4.33% 132 3 0 17.56%←16.92%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 357.64(1.46%) | 日KD RSI MACD | 81.68,85.42 down 69.75 3.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,6%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.66,72.64 54.26 7.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.68,29.58 up 58.67 -11.21 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←1.62%(1.09%) | 14 (連2買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 2.71%←6.85%(-4.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.42% 24.15% 4.47% -2.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.96%←12.46%(1.5%) | -227 (連2買轉賣) 5.36% | 2年趨勢圖 | 13.96%←5.49%(8.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.33% 27.76% 93.63% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.92%(0.15%) | -23 0.54% | 2年趨勢圖 | 2.07%←3.88%(-1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←0.2 (+660.0%) Q1←Q4 第1升 1.52←0.95 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.47←15.98 (-21.96%) Q1←Q4 連2降 12.47←7.23 (+72.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←5.08 (-21.96%) Q1←Q4 第1降 4.21←1.83 (+72.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.77←9.49 (+55.64%) Q1←Q4 連2升 14.77←12.42 (+18.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.0←75.54 (+15.17%) Q1←Q4 連2升 87.0←80.22 (+8.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.78←108.79 (+15.17%) Q1←Q4 連2升 223.78←302.73 (-26.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.62 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 3.57←2.07 (+72.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.57←4.39 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 3.57←1.51 (+136.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.44←53.9 Q1←Q4 連3升 60.44←51.69 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.74←31.8 Q1←Q4 連3升 33.74←25.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.49←26.03 Q1←Q4 連3升 27.49←23.63 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←6.68 Q1←Q4 連2降 5.16←5.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.94 Q1←Q4 連2降 3.76←3.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 盧鏡來 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 萬潤6/12~13參加櫃買與凱基證券舉辦之海外法說會 114/06/10 萬潤 本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「2025 TPEx & KGI Corporate D... |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】萬潤受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」。 114/06/10 《半導體》營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/09 營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/09 【公告】萬潤註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成相關事宜 114/06/06 【公告】萬潤 2025年5月合併營收5.07億元 年增25.61% 114/06/04 《半導體》日月光斥資11.12億元取得機器設備一批 114/05/26 《熱門族群》台積CoWoS熱潮 萬潤、家登吃補 114/05/25 台積CoWoS熱潮 萬潤、家登吃補 114/05/22 焦點股：萬潤今年營運續攀新高可期，股價量增走高 114/05/18 《其他電》萬潤 全年營收衝高 114/05/18 《其他電》萬潤：駭客取得資料未涉機密 公司營運正常 114/05/17 萬潤 全年營收衝高 114/05/17 機密資料恐外洩? 萬潤：營運正常，防護已強化 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加花旗證券所舉辦之「 Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference」 114/05/13 熱門股－萬潤 直逼季線關卡 114/05/13 《其他電》Q1不淡+Q2看升 萬潤飆1個半月高價 114/05/09 《業績-其他電》萬潤4月營收為4.86億元，年增46.07% 114/05/09 【公告】萬潤 2025年4月合併營收4.86億元 年增46.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 6.17% 5468(-22.6%) | 13.53% 4339(-2.45%) | 20.1% 4453(-4.94%) | 8.8% 3037(39.35%) | -18.5% 3198(32.33%) | 31.53% 4473(-5.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.79 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 |
| ROE | 29.13 | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 |
| 本業收入比 | 91.12 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 7.2 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 192.89 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
