| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 (-0.33%) 1962張 (+1.29%) 季線上 3318張 3778張 2689張 1962張 0.52倍 |
-3.19% 16.09% -10.62% -31.14% 25.73% |
21.3~25.1 |
363.2 (19.87%) 303.0 |
N/A 1.59 |
1110 、Y! |
N/A |
17.98% 28.4% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-08-29 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 308.5↘ | 310.0↗ | 295.85↗ | 288.9↗ | 270.39↘ | 282.73↘ | 344.67↘ | 357.13↗ |
| 乖離率 | -1.78% | -2.26% | 2.42% | 4.88% | 12.06% | 7.17% | -12.09% | -15.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 313.0 | 295.5 | 261.0 | 261.5 | 312.0 | 339.0 | 440.0 | 241.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875/萬潤五 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 123.5 124.0 (+0.85%) | 2 (05-29) | 0.6,13 | 130 | 284.0 | 16.22 | 106.69 | 5000 | 40.32% | 11 | 1 | 225,151 | N/A | N/A | -9.22% | 766 | 3.99 | 無 | 34 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.05, 預估本益比 15.95, 殖利率 2.82%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 30.15, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.7, 預估本益比: 30.31 ; QQQ: 本益比 15.63, 預估本益比 39.81 ; SOXQ: 本益比 59.99, 預估本益比 29.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.61,13.04 (9.9,15.64,21.37) 4.3,70.7 (1.85,3.26,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.13% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.47←37.87(0.6%) 32.17←30.68(1.49%), 5.05% 38.47←35.32(3.15%) 32.17←31.38(0.79%), 60.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (5.82%[114]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-45.5%) 24-10-09 53.7 (464.25%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.06 9.49 63.02 4.86億(4月) | 43.96 4.92 70.82 4.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 348.0 (25-05-23) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.51% 2.01% 53 3 1 18.87%←16.54%(2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 328.06(8.27%) | 日KD RSI MACD | 25.62,35.53 54.82 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.82,54.42 44.54 2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.73,24.93 up 53.96 -14.47 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.69%(0.47%) | 56 2.85% | 2年趨勢圖 | 2.16%←6.85%(-4.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% 7.17% -12.09% -15.16% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.82%←12.24%(-1.42%) | -473 24.11% | 2年趨勢圖 | 10.82%←5.49%(5.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 15.09% 78.04% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.79%(0.07%) | -13 (連7賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.86%←3.88%(-2.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←0.2 (+660.0%) Q1←Q4 第1升 1.52←0.95 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.47←15.98 (-21.96%) Q1←Q4 連2降 12.47←7.23 (+72.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←5.08 (-21.96%) Q1←Q4 第1降 4.21←1.83 (+72.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.77←9.49 (+55.64%) Q1←Q4 連2升 14.77←12.42 (+18.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.0←75.54 (+15.17%) Q1←Q4 連2升 87.0←80.22 (+8.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.78←108.79 (+15.17%) Q1←Q4 連2升 223.78←302.73 (-26.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.62 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 3.57←2.07 (+72.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.57←4.39 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 3.57←1.51 (+136.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.44←53.9 Q1←Q4 連3升 60.44←51.69 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.74←31.8 Q1←Q4 連3升 33.74←25.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.49←26.03 Q1←Q4 連3升 27.49←23.63 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←6.68 Q1←Q4 連2降 5.16←5.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.94 Q1←Q4 連2降 3.76←3.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 盧鏡來 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/22 櫃買中心：11家上櫃公司6/2起調整產業類別 |
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| 新聞 | 114/05/26 《熱門族群》台積CoWoS熱潮 萬潤、家登吃補 114/05/25 台積CoWoS熱潮 萬潤、家登吃補 114/05/22 焦點股：萬潤今年營運續攀新高可期，股價量增走高 114/05/18 《其他電》萬潤 全年營收衝高 114/05/18 《其他電》萬潤：駭客取得資料未涉機密 公司營運正常 114/05/17 萬潤 全年營收衝高 114/05/17 機密資料恐外洩? 萬潤：營運正常，防護已強化 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加花旗證券所舉辦之「 Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」 114/05/16 【公告】萬潤受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference」 114/05/13 熱門股－萬潤 直逼季線關卡 114/05/13 《其他電》Q1不淡+Q2看升 萬潤飆1個半月高價 114/05/09 《業績-其他電》萬潤4月營收為4.86億元，年增46.07% 114/05/09 【公告】萬潤 2025年4月合併營收4.86億元 年增46.07% 114/05/08 【公告】配合子公司「聯潤科技股份有限公司」(以下簡稱聯潤)未來申請股票上市(櫃)計畫，萬潤放棄參與聯潤之現金增資並轉讓予萬潤全體股東 114/05/08 【公告】配合子公司「三雄精密工業有限公司」(以下簡稱三雄)未來申請股票上市(櫃)計畫，萬潤放棄參與三雄之現金增資並轉讓予萬潤全體股東 114/05/08 【公告】萬潤國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/05/08 【公告】萬潤董事會重要決議 114/05/08 【公告】萬潤召開股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/05/08 【公告】萬潤董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | -3.19% 3318(-40.88%) | 2.54% 4183(-53.11%) | 16.09% 3778(-48.08%) | -10.62% 2689(-27.06%) | -31.14% 3184(-38.4%) | 25.73% 4444(-55.86%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.85% | 2.94% | -6.99% | -5.1% | -1.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.79 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 |
| ROE | 29.13 | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 |
| 本業收入比 | 91.12 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 7.2 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 192.89 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
