| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 (-1.0%) 3927張 (+15.05%) 季線下 4043張 2846張 2017張 3927張 1.38倍 |
-7.21% -17.78% -26.0% -31.16% -28.67% |
2.6~2.9 11.9~13.2 |
117.56 (-20.57%) 148.0 |
N/A 0.69 |
235 N/A 、Y! |
中型股 688.24億 |
3.56% 0.0% |
背光源 |
2025-04-24 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 151.0↘ | 154.95↘ | 158.57↘ | 163.64↘ | 175.43↘ | 180.53↘ | 188.09↘ | 191.42↘ |
| 乖離率 | -1.99% | -4.49% | -6.67% | -9.56% | -15.64% | -18.02% | -21.31% | -22.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 164.0 | 180.0 | 181.5 | 193.5 | 200.0 | 215.0 | 207.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.85,11.76 (7.37,9.35,11.32) 1.76,84.94 (1.32,1.67,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.86% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.23←73.64(-2.41%) 12.67←11.13(1.54%), 8.47% 71.23←63.53(7.7%) 12.67←16.83(-4.16%), -9.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[113] (6.33%[114]) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-34.08%) 24-06-19 81.1 (82.49%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.82 15.5 11.09 40.89億(3月) | 24.32 -19.53 11.23 35.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 188.0 (25-03-28) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.84% 11 -1 0 1.0%←0.74%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.82(-12.96%) | 日KD RSI MACD | 13.73,21.01 look 35.13 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-25%,-16%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.38,23.08 look 27.52 -5.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 235 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.56,44.49 look 44.78 -4.04 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.67%←33.59%(-0.92%) | 645 (連3買) 16.42% | 2年趨勢圖 | 32.67%←9.67%(23.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -18.02% -21.31% -22.68% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.61%←29.64%(-1.03%) | -2350 (連4賣) 59.84% | 2年趨勢圖 | 28.61%←35.54%(-6.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.76% 12.33% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.03%←13.1%(-0.07%) | -48 (連2賣) 1.22% | 2年趨勢圖 | 13.03%←13.31%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 146.95←141.63 (+3.76%) Q4←Q3 連3升 146.95←116.36 (+26.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.53←21.04 (+3.76%) Q4←Q3 第1降 17.53←16.08 (+26.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.27←28.08 (+11.36%) Q4←Q3 連3升 31.27←18.14 (+72.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.61←72.12 (+2.07%) Q4←Q3 第1升 73.61←84.59 (-12.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.06←19.05 (+2.07%) Q4←Q3 連2升 23.06←18.77 (+22.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.93←3.64 (+7.97%) Q4←Q3 第1升 3.93←0.87 (+351.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←3.02 (-34.77%) Q4←Q3 第1降 1.97←2.88 (-31.6%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←22.14 Q4←Q3 第1降 20.29←20.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←14.86 Q4←Q3 第1降 11.93←13.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.45←11.94 Q4←Q3 第1升 12.45←3.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.88 Q4←Q3 第1升 5.01←1.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.94 Q4←Q3 第1升 3.06←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/29 瑞儀 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.33元 |
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| 新聞 | 114/04/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至189元，幅度約5.5% 114/04/25 《光電股》瑞儀H2旺季不旺 土洋下調目標價 114/04/25 《光電股》攻3D感測版圖 瑞儀營運進補 114/04/24 攻3D感測版圖 瑞儀營運進補 114/04/24 瑞儀首季每股賺2.33元 面對關稅戰馬來西亞廠扮要角 114/04/24 《光電股》瑞儀第1季EPS 2.33元 114/04/24 《光電股》瑞儀Q1 EPS降至2.33元 關稅今年營運保守看 114/04/24 瑞儀第一季每股純益2.33元 114/04/10 【公告】董事會決議買回瑞儀股份 114/04/10 《光電股》瑞儀4月24日召開法人說明會 114/04/10 【公告】瑞儀召開法人說明會 114/04/10 【公告】瑞儀現金增資子公司NILT MALAYSIA SDN. BHD. 114/04/10 【公告】瑞儀董事會決議股利分派 114/04/08 【公告】瑞儀 2025年3月合併營收40.89億元 年增10.83% 114/03/30 《光電股》瑞儀 去年獲利創高 114/03/29 瑞儀 去年獲利創高 114/03/18 【公告】瑞儀受邀參加美林證券舉辦之“2025 Asia Tech Conference” 114/03/18 《光電股》瑞儀3月19日參加美林證券舉辦之法說 114/03/10 【公告】瑞儀 2025年2月合併營收35.4億元 年增24.32% 114/03/02 背光模組廠轉型 各顯神通 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | -7.21% 4043(-2.88%) | -9.76% 3098(26.72%) | -17.78% 2846(37.98%) | -26.0% 2017(94.62%) | -31.16% 1832(114.25%) | -28.67% 2530(55.21%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 |
| ROE | 20.15 | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 |
| 本業收入比 | 65.82 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 |
| 自由現金流量 | 39.79 | 56.49 | 202.37 | 42.08 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 73.25 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
