| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 (-1.88%) 3291張 (+39.0%) 季線下 2865張 2342張 2270張 3291張 1.41倍 長跌破 |
-2.43% -9.22% 0.19% -7.12% -3.33% |
6.4~7.0 32.8~39.0 |
650.92 (24.7%) 522.0 |
N/A 0.78 |
893 、Y! |
大型股 2677.15億 |
3.2% 41.58% |
網通 IC設計 |
2025-07-31 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 | 535.4↘ | 535.1↘ | 549.5↘ | 555.72↘ | 560.78↘ | 557.42↗ | 540.48↘ | 526.84↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -2.45% | -5.0% | -6.07% | -6.92% | -6.35% | -3.42% | -0.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 531.0 | 559.0 | 582.0 | 573.0 | 557.0 | 530.0 | 560.0 | 545.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.59,14.44 (15.72,21.3,26.88) 6.3,84.44 (2.68,4.79,6.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.48 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.59←73.88(-0.29%) 5.57←5.32(0.25%), 1.79% 73.59←73.93(-0.34%) 5.57←7.08(-1.51%), 1.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (5.03%[114]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-15.81%) 24-03-08 232.5 (124.52%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.15 -4.68 14.41 97.3億(7月) 短跌破長 | -0.15 -0.66 18.9 102.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 593.0 (25-07-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.64% 16 -6 0 2.02%←1.78%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 606.23(16.14%) | 日KD RSI MACD | 2.27,15.04 look 32.95 -2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.25,31.56 look 43.13 -3.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.76,76.65 52.89 -0.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.33%←19.32%(0.01%) | -87 2.64% | 2年趨勢圖 | 19.33%←12.1%(7.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -6.35% -3.42% -0.92% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.06%←50.28%(-2.22%) | -999 (連15賣) 30.36% | 2年趨勢圖 | 48.06%←45.91%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.63% 9.18% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←3.72%(0.1%) | 63 (連11買) 1.91% | 2年趨勢圖 | 3.82%←1.32%(2.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.57←3.25 (-20.92%) Q2←Q1 連2降 2.57←3.21 (-19.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 319.14←350.22 (-8.87%) Q2←Q1 第1降 319.14←306.74 (+4.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 40.08←49.04 (-8.87%) Q2←Q1 第1降 40.08←39.73 (+4.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 164.7←151.49 (+8.72%) Q2←Q1 連2升 164.7←138.41 (+18.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.18←45.5 (+21.27%) Q2←Q1 第1升 55.18←51.09 (+8.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.57←76.85 (+21.27%) Q2←Q1 第1升 90.57←77.96 (+16.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.62←9.28 (-17.89%) Q2←Q1 第1降 7.62←8.55 (-10.88%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.42←7.91 (-18.84%) Q2←Q1 第1降 6.42←7.14 (-10.08%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.23←51.56 Q2←Q1 第1降 50.23←50.88 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.56←14.0 Q2←Q1 第1降 12.56←12.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.25←13.6 Q2←Q1 第1降 12.25←14.3 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.82←9.68 Q2←Q1 第1降 8.82←9.49 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←3.96 Q2←Q1 第1降 3.11←4.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/08/20 瑞昱8/26~27參加Daiwa舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】瑞昱參加Daiwa舉辦之投資論壇 114/08/08 川普要英特爾CEO陳立武辭職！28檔台股Intel概念股漲跌互見 專家看法出爐 114/08/07 【公告】瑞昱 2025年7月合併營收97.3億元 年增-9.16% 114/07/31 【公告】瑞昱修訂114年度限制員工權利新股發行辦法 114/07/31 【公告】瑞昱114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/31 瑞昱：第3季營運展望審慎 市場不確定因素多 114/07/23 【公告】114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/17 【公告】瑞昱114年第2季線上法人說明會 114/07/07 【公告】瑞昱 2025年6月合併營收102.08億元 年增-0.15% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/21 《產業》竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/20 竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/19 大摩看多瑞昱 評等跳升 114/06/19 美系外資調高瑞昱評等至「加碼」，目標價上修至650元 114/06/19 《半導體》外資一口氣調升兩級！瑞昱目標價衝上650元 114/06/09 新千金＋新初評喊買 2檔高價股蓄勢待飆 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | -2.43% 2865(14.87%) | -2.79% 2796(17.69%) | -9.22% 2342(40.52%) | 0.19% 2270(44.98%) | -7.12% 2267(45.18%) | -3.33% 2432(35.33%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.91 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 |
| ROE | 32.13 | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 |
| 本業收入比 | 82.63 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 |
| 自由現金流量 | 142.27 | 189.8 | 186.92 | 43.19 | 149.2 |
| 利息保障倍數 | 57.66 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標