| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.5 (-2.58%) 28張 (+115.38%) 季線下 20張 30張 61張 28張 0.93倍 |
-0.25% -9.58% 11.06% 40.85% 24.88% |
349.08 (-11.96%) 396.5 |
N/A 0.57 |
1078 |
N/A |
9.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.5 | 401.6↘ | 399.65↘ | 405.72↘ | 412.62↘ | 422.51↗ | 410.33↗ | 348.83↗ | 317.31↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -0.79% | -2.27% | -3.91% | -6.16% | -3.37% | 13.67% | 24.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 397.5 | 400.0 | 438.5 | 476.0 | 341.0 | 357.0 | 281.5 | 317.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.5,N/A (16.83,25.96,35.1) 19.99,20.36 (3.87,6.01,8.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.57←79.8(0.77%) 2.7←3.43(-0.73%), 2.38% 80.57←79.41(1.16%) 2.7←4.39(-1.69%), 28.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 501.0 (-20.86%) 25-05-05 118.0 (236.02%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.44 -0.89 18.02 1.54億(5月) | -0.62 -16.9 21.45 1.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 501.0 (25-05-05) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 8 0 0 10.87%←10.9%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,21.93 look 41.58 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-3%,0% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.36,49.82 57.88 -2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 | 月KD RSI MACD | 61.65,74.08 65.68 11.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -3.37% 13.67% 24.96% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.06%←18.07%(-0.01%) | -1 3.57% | 2年趨勢圖 | 18.06%←14.33%(3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 1.01% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.36%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.68%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.74 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 0.64←1.51 (-57.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.54←4.79 (+15.66%) Q1←Q4 連5升 5.54←4.28 (+29.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.01 (+15.66%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.4 (+29.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.57 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.13 (+30.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.47 (-27.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.7←140.28 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 122.7←133.18 (-7.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.1←2.74 (+49.64%) Q1←Q4 第1升 4.1←3.24 (+26.54%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.78 (+42.45%) Q1←Q4 第1升 3.96←2.98 (+32.89%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.55←79.76 Q1←Q4 第1降 79.55←83.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.15←41.92 Q1←Q4 第1升 55.15←56.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.3←31.1 Q1←Q4 第1升 40.3←41.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.04←10.35 Q1←Q4 第1升 17.04←11.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.2←7.58 Q1←Q4 第1升 10.2←7.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 林齊國 代表(董事) 盤後定價交易 200張 113/11/29 林齊國之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 雙美 114年5月營收1.54億、年增4.45% 114/06/10 6/9櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】雙美 2025年5月合併營收1.54億元 年增4.45% 114/05/13 【公告】雙美114年第一季財務報告業經提報董事會。 114/05/12 【公告】雙美 2025年4月合併營收1.56億元 年增-0.63% 114/05/06 【公告】雙美114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】雙美總廠取得醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可。 114/04/25 台股重登2萬點再等等 惟雙美等8檔上市櫃股價攻頂 114/04/10 【公告】雙美 2025年3月合併營收1.88億元 年增-0.81% 114/03/26 熱門股：大眾控(3701)、台揚(2314)、華經(2468)、雙美(4728)、僑威(3078) 114/03/17 潛力股：雙美 114/03/14 【公告】雙美董事會決議股利分派。 114/03/14 【公告】雙美董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】雙美114年03月14日董事會通過之重要議案 114/03/10 【公告】雙美 2025年2月合併營收1.65億元 年增17.56% 114/03/06 【公告】雙美113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】雙美 2025年1月合併營收2.02億元 年增105.16% 114/01/10 【公告】雙美 2024年12月合併營收1.49億元 年增20.89% 113/12/25 【公告】雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/10 【公告】雙美 2024年11月合併營收1.38億元 年增-5.39% 113/11/11 【公告】雙美 2024年10月合併營收1.58億元 年增17.29% 113/10/11 【公告】雙美 2024年9月合併營收1.73億元 年增19.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | -0.25% 20(40.0%) | -0.88% 20(38.12%) | -9.58% 30(-9.4%) | 11.06% 61(-54.67%) | 40.85% 43(-35.18%) | 24.88% 49(-42.91%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.99 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 |
| ROE | 46.24 | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 |
| 本業收入比 | 97.27 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 5.39 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 161.16 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
