| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-1.32%) 3527張 (+14.31%) 2935張 3286張 5029張 季線下 ↘19.06 ↘19.12 ↘19.33 ↘19.39 ↘19.84 ↘20.25 3527張 |
-1.32% -4.83% -16.7% 2.19% 12.65% |
27.86 (49.01%) 18.7 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
67.92億 127.01億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-18 |
1 | 炎洲集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.87,N/A (9.25,16.04,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.02←56.3(4.83%) 11.59←11.24(3.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[112] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-19.57%) 24-07-11 12.75 (46.67%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.88 -10.68 36.18 12.91億(9月) | 29.32 -8.72 38.33 14.46億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 19.55 (24-10-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.52% -273 -2 1 6.4%←7.27%(-11.97%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.38 2.86,9.16 look 18.85,18.55 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-19%,-20%,-22% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 3.19,9.22 look 19.85,18.65 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.29 44.85,58.08 20.8,18.65 0.12 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,20.11 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -7.65% -7.88% -0.69% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←5.1%(66.86%) | -1072 (連3賣) 30.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.16% 9.68% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.08%(112.5%) | -90 (連3賣) 2.55% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.36←10.61 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 10.36←10.38 (-0.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.01←30.88 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 51.01←31.03 (+64.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.41←1.68 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 4.41←1.73 (+64.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.51←124.02 (+2.01%) Q2←Q1 連5升 126.51←88.18 (+43.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.32←75.32 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 48.32←68.3 (-29.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.76←415.38 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 271.76←305.55 (-11.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.3 (+140.0%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.41 (+75.61%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.18 (+177.78%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←18.36 Q2←Q1 第1降 17.77←16.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←5.45 Q2←Q1 連2升 8.64←5.59 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.38←6.72 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.38←8.71 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←1.63 Q2←Q1 第1升 3.63←2.32 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←0.78 Q2←Q1 第1升 1.58←1.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 113/10/09 炎洲 113年9月營收12.91億、年增19.89% |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】炎洲 2024年9月合併營收12.91億元 年增19.89% 113/10/01 資產利益入帳 獲利看俏 113/10/01 本業、資產利益進補 中石化、炎洲、國化、永捷獲利看俏 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 營收速報 - 炎洲(4306)8月營收14.46億元年增率高達29.33％ 113/09/04 提振多元利基 南寶、炎洲啟動併購策略補強 113/08/31 《塑膠股》炎洲完工交屋 獲利進補 113/08/30 炎洲完工交屋 獲利進補 113/08/30 炎洲、北基特化 資產、綠能佈署發酵 113/08/30 《塑膠股》營運拚旺到年底 炎洲爆量一度亮燈 113/08/26 《塑膠股》炎洲8月28日參加國泰證券舉辦之線上法說 113/08/26 【公告】炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋 炎洲、新洲 獲利穩步升 113/08/21 《塑膠股》炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元、新洲2.13元 113/08/21 本業、建案雙效發揮！炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元 、新洲2.13元 113/08/09 建案交屋助力！炎洲上半年EPS 1.02元 年增8成 炎洲流通EPS 0.8元 113/08/09 《塑膠股》建案交屋助攻 炎洲上半年獲利增逾8成 113/08/09 《塑膠股》炎洲H1每股盈餘1.02元 113/08/08 營收速報 - 炎洲(4306)7月營收15.84億元年增率高達63.21％ 113/08/08 【公告】炎洲 2024年7月合併營收15.84億元 年增63.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | -1.32% 2935(20.18%) | -2.86% 2397(47.17%) | -4.83% 3286(7.34%) | -16.7% 5029(-29.86%) | 2.19% 5494(-35.8%) | 12.65% 4062(-13.17%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 18.93↘ | 19.06↘ | 19.12↘ | 19.33↘ | 19.39↘ | 19.62↘ | 19.84↘ | 20.25↘ | 20.37→ | 20.34→ | 20.3↗ | 19.29↗ | 18.83↗ | 18.5↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.89% | -2.2% | -3.26% | -3.56% | -4.69% | -5.75% | -7.65% | -8.2% | -8.06% | -7.88% | -3.06% | -0.69% | 1.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.05 | 19.15 | 19.85 | 20.15 | 21.2 | 19.95 | 22.75 | 19.5 | 19.35 | 18.0 | 17.95 | 16.8 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 27.34% | 5.0% | 23.0% | -6.0% | -6.0% | 16.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
| ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
| 本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
| 自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
