| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (-0.53%) 435張 (-3.76%) 季線下 809張 707張 608張 435張 0.62倍 |
-4.25% -0.4% -7.46% -7.58% -18.69% |
N/A N/A 37.2 |
N/A 0.75 |
1396 N/A |
小型股 269.69億 |
18.66% 29.1% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 37.5↘ | 37.49↘ | 37.68→ | 37.62↘ | 37.51↘ | 37.76↘ | 37.62↘ | 41.14↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.77% | -1.27% | -1.12% | -0.83% | -1.48% | -1.12% | -9.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.85 | 37.6 | 37.35 | 37.45 | 38.05 | 40.2 | 40.25 | 45.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 100.2 100.3 (+0.05%) | 15 (08-29) | 45.2,42.5 | 425 | 42.1 | 13.51 | 88.36 | 25000 | 22.23% | 23 | 0 | 0 | 4.14% | 240 | -0.11% | 971 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 108.35 111.95 (+1.31%) | 3 (08-22) | 0,1.3 | 13 | 41.3 | 24.29 | 90.07 | 7000 | 9.11% | 23 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.02% | 970 | 5.69 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.6 99.65 | 0 (08-11) | 0,0 | 0 | 57.6 | 54.3 | 64.58 | 15000 | 0.66% | 23 | 0 | N/A | N/A | 14.24% | 9 | 79.09 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.55 99.65 (-0.25%) | 0 (08-11) | 0,0 | 0 | 58.3 | 56.17 | 63.81 | 5000 | 0.28% | 23 | 0 | N/A | N/A | 16.02% | 8 | 79.09 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,23.67 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.58%) 月線斜率-0.02 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.91←59.92(-0.01%) 12.05←12.12(-0.07%), -1.09% 59.91←57.07(2.84%) 12.05←14.45(-2.4%), -5.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[113] (N/A) 0.51 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-45.21%) 23-07-20 30.6 (21.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.34 20.19 -2.53 1.36億(7月) | -6.17 -11.82 -2.39 1.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.1 (25-08-05) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.06% 0 0 0 6.08%←6.22%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,33.33 46.69 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-14%,-1%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.85,33.16 look 43.55 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A | 月KD RSI MACD | 22.76,24.02 look 39.15 -0.45 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -1.48% -1.12% -9.58% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←9.83%(-0.11%) | -11 (連2賣) 2.53% | 2年趨勢圖 | 9.72%←6.6%(3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 2.02% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(0.04%) | -2 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.02%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.24 (+29.03%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.23 (+30.08%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.79 (0.0%) Q2←Q1 3.79←4.13 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.46 (0.0%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.56 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←2.99 (+5.69%) Q2←Q1 第1升 3.16←2.73 (+15.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.36←49.08 (+4.65%) Q2←Q1 連2升 51.36←48.58 (+5.72%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.62←128.5 (+4.65%) Q2←Q1 第1降 120.62←111.11 (+8.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←0.76 (-232.89%) Q2←Q1 第1降 -1.01←-0.1 (+910.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.14 (+292.86%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.16 (+68.75%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.74←43.09 Q2←Q1 連2降 38.74←46.2 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←12.11 Q2←Q1 連3降 0.97←13.59 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -191.84←144.95 Q2←Q1 第1降 -191.84←-15.47 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.1←2.99 Q2←Q1 第1降 -4.1←-0.33 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.78←2.34 Q2←Q1 第1降 -2.78←-0.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 114/08/21 晟德8/25參加元富證券舉辦之法說會 114/08/21 晟德 本公司受邀參加元富證券舉辦之生技產業論壇 |
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| 新聞 | 114/08/21 【公告】晟德受邀參加元富證券舉辦之生技產業論壇 114/08/12 【公告】晟德董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】晟德國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/08/12 【公告】晟德國內第五次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/08/12 【公告】晟德董事會決議除權除息基準日、調整配股配息率暨可轉換公司債停止轉換期間 114/08/07 【公告】晟德 2025年7月合併營收1.36億元 年增-3.34% 114/08/04 【公告】晟德114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/28 【公告】晟德實際處分益安生醫(股)公司股票達標準 114/07/23 【公告】晟德受邀參加臺灣生技產業高峰論壇 114/07/17 亞洲生技大展下週登場 櫃買中心辦生技論壇助陣 114/07/09 【公告】晟德 2025年6月合併營收1.13億元 年增-6.17% 114/07/01 【公告】晟德接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 114/06/26 【公告】晟德董事會一致推舉王素琦女士續任董事長 114/06/26 【公告】晟德114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】晟德全面改選董事 114/06/26 【公告】晟德新任法人當選之董事指派代表人 114/06/10 【公告】晟德 2025年5月合併營收1.28億元 年增-15.06% 114/06/09 【公告】晟德買回公司股份期間屆滿及執行情形 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | -4.25% 809(-46.27%) | -1.06% 788(-44.86%) | -0.4% 707(-38.55%) | -7.46% 608(-28.47%) | -7.58% 823(-47.18%) | -18.69% 1361(-68.04%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標