收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.45 (-0.91%) 308張 (-67.16%) 1016張 1063張 1601張 季線下 ↗43.04 ↘43.07 ↗43.44 ↗43.43 ↘44.3 ↘44.83 351張 0.33倍 |
3.45% 0.0% -4.92% -4.82% -15.3% |
N/A N/A 43.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
69.14億 303.19億 |
14.18% 30.1% |
醫藥行業 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41237/晟德七 | 2023-04-27 | 25000 | 距高點40.95% | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 109.15 110.0 | 10 (04-25) | 16.4,20.7 | 207 | 43.7 | 10.63 | 99.43 | 7.2% | -30 | 27 | 8 | -3.16% | 732 | -2.27% | 1463 | N/A | 無 | 295 | |
41236/晟德六 | 2023-04-26 | 7000 | 距高點42.03% | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 118.0 119.0 (-0.42%) | 10 (04-25) | 6.2,13.5 | 135 | 42.9 | 17.5 | 101.28 | 9.11% | -30 | 27 | 0 | N/A | N/A | -3.99% | 1462 | 4.09 | 有 | 31 | |
41235/晟德五 | 2020-09-08 | 15000 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 104.5 104.7 (-0.24%) | 6 (04-25) | 6.2,6.4 | 64 | 59.8 | 44.1 | 72.66 | 0.66% | -30 | 27 | N/A | N/A | -3.27% | 501 | 13.04 | 有 | 64 | |||
41234/晟德四 | 2020-09-07 | 5000 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 103.6 104.6 (+0.05%) | 2 (04-23) | 0.8,0.4 | 4 | 60.5 | 45.64 | 71.82 | 0.28% | -30 | 27 | N/A | N/A | -3.21% | 500 | 13.21 | 有 | 27 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-41.28%) 21-06-03 40.8 (6.5%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -59 0 0 5.1%←5.42%(-5.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.36 24.31 8.04 1.17億(3月) | -23.33 -38.39 6.1 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 44.45 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 47%,0%,-4%,-3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 53.16,56.12 43.9,43.2 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 26.58,19.71 up 48.2,42.05 -0.07 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.64 9.78,14.58 look 49.25,40.8 -0.17 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.58%(1.06%) | 22 (連3買) 7.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,28.85 (1.49,2.08,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -3.08% -3.23% -10.21% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(10.0%) | 72 (連4買) 23.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.23←56.64(1.04%) 13.42←13.53(-0.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.15←1.11 (+3.6%) Q4←Q3 第1升 1.15←0.85 (+35.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←3.41 (+19.06%) Q4←Q3 連2升 4.06←2.39 (+69.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.36 (+19.06%) Q4←Q3 0.36←-0.12 (+69.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.52 (+6.75%) Q4←Q3 連6升 2.69←0.89 (+202.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.48←56.85 (-5.93%) Q4←Q3 連2降 53.48←56.35 (-5.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.57←113.6 (-5.93%) Q4←Q3 第1降 106.57←69.8 (+52.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-1.49 (+92.62%) Q4←Q3 連2升 -0.11←0.03 (-466.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.25 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.09 (-211.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.09←44.61 Q4←Q3 第1升 45.09←54.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←10.61 Q4←Q3 第1降 8.97←-5.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.72←-289.41 Q4←Q3 連2升 -21.72←7.36 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-5.08 Q4←Q3 第1升 -0.45←0.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-3.45 Q4←Q3 第1升 -0.14←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/22 晟德受讓Bioflag KY股份,取得豐華百分百股權,完整益生菌事業體版圖 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完整益生菌版圖 113/04/22 拓展益生菌事業群版圖 晟德取得豐華100%股權 113/04/22 【公告】晟德董事會決議參與賽生藥業控股有限公司股票收購 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完成益生菌事業群版圖 113/04/22 【公告】晟德董事會決議增資發行新股作為受讓Bioflag International Corporation (Cayman)股份之對價,進行股份交換 113/04/22 【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/04/09 【公告】晟德 2024年3月合併營收1.17億元 年增12.37% 113/04/09 【公告】泓格 2024年3月合併營收8837.1萬元 年增-30.34% 113/04/08 晟德領投香港引正基因 跨足基因治療領域 113/04/08 跨足基因治療 晟德攜手順藥參與香港引正基因募資 113/03/29 香港賽生醫藥獲Silver以33.9%溢價全面收購 晟德看好 113/03/12 晟德去年每股淨損1.5元 擬配息1.5元 113/03/12 晟德去年EPS -1.5元,擬配息1.5元,預計上半年百分百合併旗下豐華生技 113/03/12 《生醫股》晟德去年每股虧損1.5元 擬配息1.5元 113/03/12 晟德擬配息1.5元 益生菌事業今年有望強勢成長 113/03/12 【公告】晟德董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】晟德 2024年2月合併營收9399.4萬元 年增-23.33% 113/03/04 焦點股:技術平台+業務拓展+策略合作,永昕CDMO業務商品化效益值得期待 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.67 | 77.03 | 77.28 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.08 | 60.0 | 38.1 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 42.98 | -1.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.9 | 40.8 | N/A | N/A | 1.5 | 2.21% | 3.68% | 1.92 | 1.37 |
111 | 67.5 | 42.4 | 439.41 | 276.02 | 0.99 | 1.47% | 2.33% | 1.77 | 1.13 |
110 | 74.0 | 55.5 | 27.06 | 20.29 | 2.43 | 3.28% | 4.38% | 1.94 | 1.2 |
109 | 97.9 | 32.0 | 17.17 | 5.61 | 1.5 | 1.53% | 4.69% | 2.81 | 1.07 |
108 | 95.4 | 57.6 | N/A | N/A | 1.43 | 1.5% | 2.48% | 3.75 | 1.64 |
107 | 101.0 | 40.5 | 11.02 | 4.42 | 1.5 | 1.49% | 3.7% | 4.18 | 2.01 |
106 | 66.7 | 45.5 | 177.16 | 120.85 | 2.41 | 3.61% | 5.3% | 2.69 | 2.01 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟德 | 3.45% 1016(-69.7%) | -0.8% 1066(-71.13%) | 0.0% 1063(-71.04%) | -4.92% 1601(-80.77%) | -4.82% 1510(-79.6%) | -15.3% 3069(-89.97%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.45 | 43.57↗ | 43.04↗ | 43.07↘ | 43.44↗ | 43.43↗ | 43.38↗ | 44.3↘ | 44.83↘ | 44.92→ | 44.89→ | 44.9↘ | 47.66↘ | 48.39↘ | 48.32→ |
乖離率 | -0.28% | 0.95% | 0.88% | 0.02% | 0.05% | 0.16% | -1.92% | -3.08% | -3.27% | -3.21% | -3.23% | -8.83% | -10.21% | -10.08% |
均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.95 | 44.75 | 43.5 | 43.5 | 42.65 | 46.4 | 45.2 | 44.3 | 42.5 | 45.85 | 54.5 | 50.8 | 45.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟德 | -35.61% | -1.0% | -5.0% | -21.0% | -12.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標