收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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442.0 (7.8%) 1784張 (+15.31%) 2469張 2243張 2141張 季線下 ↘428.0 ↘450.05 ↗454.71 ↗450.58 ↗441.07 ↗430.81 1784張 0.8倍 |
-4.74% 4.49% 22.61% 16.78% 26.65% |
350.4 (-20.72%) 442.0 |
485.84 (9.92%) 214.97 (-51.36%) |
N/A 1.37 |
N/A |
9.43億 416.79億 |
14.77% 50.26% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36804/家登四 | 2023-10-18 | 10000 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 129.5 129.95 (+2.48%) | 56 (04-24) | 106.4,119.6 | 1196 | 366.9 | 7.87 | 120.47 | 0.01% | -69 | 1 | 1,0 | -15.52% | 542 | -9.27% | 907 | 3.72 | 無 | 73 | 2024-02-23 | |
36803/家登三 | 2022-07-07 | 10000 | 2024-07-07 | 2025-07-07 | 100.0 | N/A 156.0 (-2.5%) | N/A | 0,0 | 0 | 225.1 | -20.55 | 196.36 | 97.46% | -69 | 1 | -177.06% | 74 | -29.85% | 439 | 2.55 | 無 | 15 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.91,N/A (20.88,34.03,47.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.76% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 492.0 (-10.16%) 24-04-17 167.0 (164.67%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 1.89% -108 24 0 8.0%←8.44%(-5.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.13 11.76 -1.43 4.88億(3月) | 2.3 -11.57 25.64 4.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 492.0 (24-04-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 29%,-15%,-5%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.79 43.5,16.95 up 452.0,438.5 -6.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.15 55.56,64.45 473.5,438.5 1.2 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←12.23%(-11.45%) | -130 (連5賣) 7.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.24 75.73,81.68 down N/A,438.5 6.93 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.23%←13.42%(13.49%) | 675 (連3買) 37.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.13,86.16 (2.93,4.49,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% 2.6% 10.5% 15.84% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.96%(-5.74%) | 76 (連4賣轉買) 4.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 13.1% 47.59% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.89←56.98(3.35%) 12.17←14.79(-17.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←9.16 (-8.62%) Q4←Q3 第1降 8.37←7.09 (+18.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.22←13.37 (-1.12%) Q4←Q3 第1降 13.22←13.33 (-0.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←2.35 (-1.12%) Q4←Q3 連2升 2.87←3.49 (-0.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.09←17.85 (+6.95%) Q4←Q3 連8升 19.09←16.46 (+15.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.61←67.89 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 70.61←66.28 (+6.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.8←227.8 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 252.8←210.06 (+20.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.86←1.94 (+47.42%) Q4←Q3 連2升 2.86←2.72 (+5.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←1.51 (+97.35%) Q4←Q3 連2升 2.98←2.86 (+4.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.72←47.32 Q4←Q3 連2升 49.72←48.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←17.59 Q4←Q3 連2升 21.7←26.17 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←16.16 Q4←Q3 第1升 19.66←18.92 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←3.08 Q4←Q3 連2升 3.21←4.74 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.64 Q4←Q3 連2升 1.79←2.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 家登第一季合併財報,預計5/2提報董事會 |
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新聞 | 113/04/19 【台股速報】台積電未上修資本支出 家登、辛耘等設備股價挫 113/04/11 【台股速報】家登全年展望佳 激勵股價漲逾3% 113/04/10 晶圓載具需求彈升 家登業績拚季季高 113/04/10 半導體設備廠家登首季營收14.2億元 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/03/25 【公告】家登代子公司碩頂精密工業股份有限公司處分土地不動產相關事宜。 113/03/08 家登2月營收創同期新高 第1季可望優於上季表現 113/03/08 家登前2個月累計營收年增26% 113/03/08 家登今年營收可望逐季走揚,營運締新猷,子公司家碩6/26登興櫃 113/03/04 台積電登高一呼 半導體類股連番走揚 113/03/03 《台北股市》業績登高 環球晶、家登續攻 113/03/03 業績登高 環球晶、家登續攻 113/02/15 家登1月營收 年增57% 113/01/10 《半導體》家登 今年業績拚雙位數成長 113/01/10 家登 今年業績拚雙位數成長 112/12/09 《半導體》家登前11月業績 贏去年全年 112/12/08 家登前11月業績 贏去年全年 112/12/08 家登11月下滑 累計前11月營收超越去年全年 112/11/30 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 112/11/19 《半導體》台積助拳 家登營運升溫 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.19 | 485.84 | 9.92 | 437.26 | -1.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.05 | 521.11 | 17.9 |
平均 本益比 | 34.03 | 350.4 | -20.72 | 375.9 | -14.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.49 | 386.74 | -12.5 |
最低價 本益比 | 20.88 | 214.97 | -51.36 | 314.55 | -28.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.93 | 252.37 | -42.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 438.5 | 263.5 | 42.64 | 25.62 | 7.51 | 1.71% | 2.85% | 6.79 | 4.46 |
111 | 344.5 | 167.0 | 32.49 | 15.75 | 7.94 | 2.3% | 4.75% | 6.7 | 3.13 |
110 | 383.5 | 208.0 | 100.14 | 54.31 | 2.8 | 0.73% | 1.35% | 17.98 | 4.17 |
109 | 339.0 | 89.1 | 64.85 | 17.05 | 4.86 | 1.43% | 5.45% | 13.0 | 3.82 |
108 | 203.0 | 28.9 | 79.75 | 11.35 | 2.03 | 1.0% | 7.02% | 8.97 | 1.52 |
107 | 43.0 | 26.6 | 199.16 | 123.2 | 0.25 | 0.58% | 0.94% | 1.97 | 1.43 |
106 | 44.7 | 30.35 | 231.39 | 157.11 | 0.25 | 0.56% | 0.82% | 2.37 | 1.61 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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家登 | -4.74% 2469(-27.75%) | -6.06% 2285(-21.93%) | 4.49% 2243(-20.47%) | 22.61% 2141(-16.66%) | 16.78% 1810(-1.45%) | 26.65% 1947(-8.39%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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442.0 | 418.83↗ | 428.0↘ | 450.05↘ | 454.71↗ | 450.58↗ | 446.22↗ | 441.07↗ | 430.81↗ | 406.84↗ | 405.69↗ | 399.99↗ | 383.63↗ | 381.56↗ | 378.7↗ |
乖離率 | 5.53% | 3.27% | -1.79% | -2.8% | -1.9% | -0.95% | 0.21% | 2.6% | 8.64% | 8.95% | 10.5% | 15.22% | 15.84% | 16.72% |
均線開始 轉折價位 | 419.5 | 482.0 | 451.0 | 432.5 | 430.5 | 425.0 | 433.0 | 368.5 | 376.5 | 372.0 | 374.0 | 417.0 | 349.0 | 322.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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家登 | 1022.73% | 12.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標