| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 (-2.02%) 158張 (+8.3%) 季線下 154張 170張 235張 158張 0.93倍 |
-3.76% -8.47% -26.59% -39.17% -32.97% |
0.3~0.4 5.5~6.5 |
50.55 (4.0%) 48.6 |
N/A 0.75 |
20 N/A 、Y! |
N/A |
15.29% 28.5% |
家居用品 |
2024-11-27 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 49.4↘ | 49.95↘ | 50.94↘ | 51.12↘ | 49.98↗ | 52.76↘ | 61.42↘ | 67.54↘ |
| 乖離率 | -1.62% | -2.7% | -4.59% | -4.93% | -2.76% | -7.88% | -20.87% | -28.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 51.1 | 53.1 | 51.6 | 44.75 | 66.2 | 79.9 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.45,7.93 (6.46,8.59,10.71) 1.44,34.44 (1.37,2.03,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.2←58.95(1.25%) 14.49←14.36(0.13%), 2.25% 60.2←64.47(-4.27%) 14.49←11.85(2.64%), 17.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (N/A) 0.5 (9.66%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-40.66%) 24-05-14 42.05 (15.58%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.58 -33.21 -13.36 1.87億(5月) 短跌破長 | -31.31 -61.25 -7.05 2.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 54.4 (25-05-16) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -5 0 0 3.79%←4.12%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.47(3.85%) | 日KD RSI MACD | 24.53,32.7 39.27 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-16%,-18%,-7% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.37,20.94 look 28.93 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 20 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.84,14.19 look 33.98 -2.43 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 4.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -7.88% -20.87% -28.04% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.44%(-0.44%) | -9 (連3賣) 5.7% | 2年趨勢圖 | 2.0%←19.29%(-17.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.04% 3.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.28%(-0.07%) | -37 (連2賣) 23.42% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.16%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.37 (-64.86%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.0←12.4 (+61.29%) Q1←Q4 第1升 20.0←20.46 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←1.37 (+61.29%) Q1←Q4 連3升 2.88←3.78 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←11.46 (-41.1%) Q1←Q4 第1降 6.75←5.61 (+20.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.35←74.38 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 60.35←60.2 (+0.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.88←113.11 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 64.88←52.35 (+23.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←1.14 (+132.46%) Q1←Q4 連3升 2.65←3.62 (-26.8%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.36 (+111.76%) Q1←Q4 連3升 2.88←3.69 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.16←35.86 Q1←Q4 連2升 36.16←38.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.39←11.08 Q1←Q4 連3升 14.39←18.48 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.65←7.41 Q1←Q4 連3升 10.65←14.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.72←3.41 Q1←Q4 連3升 7.72←12.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←1.96 Q1←Q4 第1升 3.76←5.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/21 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 112/08/21 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 |
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| 公告 | 114/06/12 嘉威訂6/26為除權息交易日，現金及股票股利發放日7/31 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】嘉威現金股利及股票股利發放事宜 114/06/11 《家生活》Walmart出貨穩定 嘉威開發新品因應節慶備貨需求 114/06/10 【公告】嘉威 2025年5月合併營收1.87億元 年增-52.58% 114/06/10 《業績-家生活》嘉威5月營收為1.87億元，年減52.58% 114/06/04 【公告】更正嘉威113年第 1 季 ～114 年第1 季合併財報與113 年度個體財報附註揭露內容(含iXBRL) 114/05/26 【公告】嘉威董事會選任董事長 114/05/26 【公告】嘉威114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】嘉威董事暨獨立董事任期屆滿全面改選 114/05/26 嘉威越南廠正式投產 預計本月底首批產品將運抵美境內 114/05/26 《家生活》嘉威通過3元股利 轉單效應帶動營運先蹲後跳 114/05/13 【公告】嘉威114年度第一季財務報告經董事會決議通過 114/05/11 《家生活》嘉威越南新廠5月試產 美零售商恢復出貨訂單將回穩 114/05/09 《業績-家生活》嘉威4月營收為2.80億元，年減31.31% 114/05/09 【公告】嘉威 2025年4月合併營收2.8億元 年增-31.31% 114/05/05 【公告】嘉威114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 嘉威Q1旺季營收20億元 美國子公司因應關稅靈活布局接單業務 114/04/10 《家生活》嘉威Q1營收20億元 美國子公司因應關稅靈活布局 114/04/09 【公告】嘉威 2025年3月合併營收7.24億元 年增-3.93% 114/04/09 《業績-家生活》嘉威3月營收為7.24億元，年減3.93% 114/04/07 〈美對等關稅〉美越有望展開關稅協議 嘉威：樂觀看待最終談判結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | -3.76% 154(2.68%) | -4.89% 129(22.01%) | -8.47% 170(-7.43%) | -26.59% 235(-32.91%) | -39.17% 215(-26.62%) | -32.97% 229(-31.05%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 |
| ROE | 21.5 | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 |
| 本業收入比 | 104.26 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
